名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5320553.38 |
存出保证金 | 19581.24 |
交易性金融资产 | 903369100.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 903369100.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11999704.11 |
应收证券清算款 | 3029237.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52170245.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 46556.17 |
资产总计 | 989586638.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 246226040.98 |
应付证券清算款 | 12226915.16 |
应付赎回款 | 822913.13 |
应付管理人报酬 | 353492.24 |
应付托管费 | 117830.75 |
应付销售服务费 | 31350.18 |
应付税费 | 59303.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223815.15 |
负债合计 | 260061661.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 649319488.34 |
所有者权益合计 | 729524977.77 |
负债和所有者权益合计 | 989586638.98 |
资产: | |
银行存款 | 1839865.7 |
结算备付金 | 1870854.31 |
存出保证金 | 16994.17 |
交易性金融资产 | 1699006097.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1699006097.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8851040.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 251953.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 77536.89 |
资产总计 | 1711914342.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 456040883.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 923722.02 |
应付管理人报酬 | 638666.8 |
应付托管费 | 212888.94 |
应付销售服务费 | 49881.06 |
应付税费 | 110002.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129625.58 |
负债合计 | 458105670.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1117494799.84 |
所有者权益合计 | 1253808671.74 |
负债和所有者权益合计 | 1711914342.11 |
资产: | |
银行存款 | 30098081.36 |
结算备付金 | 2698146.26 |
存出保证金 | 21463.5 |
交易性金融资产 | 1769015118.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1769015118.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 540776.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 53936.92 |
资产总计 | 1802427523.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 434888704.97 |
应付证券清算款 | 18026432.88 |
应付赎回款 | 10490525.9 |
应付管理人报酬 | 778538.76 |
应付托管费 | 259512.92 |
应付销售服务费 | 76275.65 |
应付税费 | 122515.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243630.44 |
负债合计 | 464886137.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1222217782.24 |
所有者权益合计 | 1337541386.43 |
负债和所有者权益合计 | 1802427523.5 |
资产: | |
银行存款 | 7585855.15 |
结算备付金 | 9356761.17 |
存出保证金 | 28528.65 |
交易性金融资产 | 1597147660.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1597147660.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12691438.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 24657.14 |
资产总计 | 1626834901.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 257040801.75 |
应付证券清算款 | 1009109.59 |
应付赎回款 | 5707682.1 |
应付管理人报酬 | 661561.29 |
应付托管费 | 220520.45 |
应付销售服务费 | 68695.18 |
应付税费 | 101151.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97671.93 |
负债合计 | 264907193.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1214568876.34 |
所有者权益合计 | 1361927707.89 |
负债和所有者权益合计 | 1626834901.45 |
资产: | |
银行存款 | 9246857.52 |
结算备付金 | 4745051.31 |
存出保证金 | 21757.2 |
交易性金融资产 | 988525594.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 988525594.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13376594.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3663198.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1019579053.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 102600000.0 |
应付证券清算款 | 3666485.47 |
应付赎回款 | 1008128.62 |
应付管理人报酬 | 408407.39 |
应付托管费 | 136135.8 |
应付销售服务费 | 76308.01 |
应付税费 | 51615.62 |
应付利息 | 9410.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180561.49 |
负债合计 | 108145340.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 816098635.57 |
所有者权益合计 | 911433713.37 |
负债和所有者权益合计 | 1019579053.72 |
资产: | |
银行存款 | 1232563.09 |
结算备付金 | 1417061.71 |
存出保证金 | 4016.21 |
交易性金融资产 | 239502458.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 239502458.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3000352.03 |
应收利息 | 3462895.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1098752.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 249718099.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 43600000.0 |
应付证券清算款 | 3000757.21 |
应付赎回款 | 758580.41 |
应付管理人报酬 | 94617.63 |
应付托管费 | 31539.21 |
应付销售服务费 | 27723.51 |
应付税费 | 14808.55 |
应付利息 | 6639.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84502.95 |
负债合计 | 47621946.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 183350182.88 |
所有者权益合计 | 202096152.53 |
负债和所有者权益合计 | 249718099.03 |
资产: | |
银行存款 | 2004673.01 |
结算备付金 | 1454065.95 |
存出保证金 | 4587.0 |
交易性金融资产 | 188734722.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 188734722.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 377346.94 |
应收利息 | 3599133.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1353345.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 197527873.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45500000.0 |
应付证券清算款 | 736249.04 |
应付赎回款 | 1081492.2 |
应付管理人报酬 | 81855.18 |
应付托管费 | 27285.04 |
应付销售服务费 | 23161.07 |
应付税费 | 13940.44 |
应付利息 | 1283.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179159.48 |
负债合计 | 47646208.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136025958.91 |
所有者权益合计 | 149881665.2 |
负债和所有者权益合计 | 197527873.72 |
资产: | |
银行存款 | 722222.72 |
结算备付金 | 923062.96 |
存出保证金 | 7111.87 |
交易性金融资产 | 100112101.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100112101.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 296500.81 |
应收利息 | 1508110.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 532774.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104101885.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21300000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 412152.16 |
应付管理人报酬 | 40745.09 |
应付托管费 | 13581.66 |
应付销售服务费 | 3279.45 |
应付税费 | 8966.35 |
应付利息 | 123.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71215.09 |
负债合计 | 21852759.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74858743.96 |
所有者权益合计 | 82249126.39 |
负债和所有者权益合计 | 104101885.39 |
资产: | |
银行存款 | 1045672.88 |
结算备付金 | 368133.86 |
存出保证金 | 4519.22 |
交易性金融资产 | 84632992.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 84632992.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1655232.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 113691.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87820243.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20300000.0 |
应付证券清算款 | 500457.21 |
应付赎回款 | 333702.16 |
应付管理人报酬 | 33668.24 |
应付托管费 | 11222.74 |
应付销售服务费 | 2231.06 |
应付税费 | 8469.82 |
应付利息 | 3823.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134000.38 |
负债合计 | 21328448.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60185752.18 |
所有者权益合计 | 66491794.54 |
负债和所有者权益合计 | 87820243.16 |
资产: | |
银行存款 | 5554136.63 |
结算备付金 | 957717.48 |
存出保证金 | 1445.73 |
交易性金融资产 | 69523024.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69523024.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 214577.89 |
应收利息 | 1263097.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 87737.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 77601738.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19300000.0 |
应付证券清算款 | 384075.52 |
应付赎回款 | 2701.28 |
应付管理人报酬 | 28425.19 |
应付托管费 | 9475.04 |
应付销售服务费 | 2220.66 |
应付税费 | 5674.95 |
应付利息 | 6020.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94125.52 |
负债合计 | 19833043.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52419132.33 |
所有者权益合计 | 57768694.4 |
负债和所有者权益合计 | 77601738.16 |
资产: | |
银行存款 | 332408.24 |
结算备付金 | 948102.51 |
存出保证金 | 1211.39 |
交易性金融资产 | 73684100.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 73684100.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1495240.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300486.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76761549.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8600000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10969.57 |
应付管理人报酬 | 34543.44 |
应付托管费 | 11514.5 |
应付销售服务费 | 2404.45 |
应付税费 | 8735.67 |
应付利息 | 8769.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225002.89 |
负债合计 | 8902420.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61826654.57 |
所有者权益合计 | 67859129.13 |
负债和所有者权益合计 | 76761549.29 |
资产: | |
银行存款 | 209256.35 |
结算备付金 | 1763494.65 |
存出保证金 | 1944.47 |
交易性金融资产 | 104200784.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 104200784.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2499390.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18629.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108693500.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22600000.0 |
应付证券清算款 | 4423.98 |
应付赎回款 | 2980.32 |
应付管理人报酬 | 42855.91 |
应付托管费 | 14285.28 |
应付销售服务费 | 3600.73 |
应付税费 | 16641.82 |
应付利息 | 5062.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173560.9 |
负债合计 | 22866227.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79690305.92 |
所有者权益合计 | 85827272.29 |
负债和所有者权益合计 | 108693500.14 |
资产: | |
银行存款 | 1261692.3 |
结算备付金 | 835998.18 |
存出保证金 | 4596.1 |
交易性金融资产 | 178974363.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 178974363.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3974798.24 |
应收利息 | 3787997.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7474.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 188846920.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45089756.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 584797.68 |
应付管理人报酬 | 75207.41 |
应付托管费 | 25069.16 |
应付销售服务费 | 3027.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 44142.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 350000.74 |
负债合计 | 46189952.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136348460.18 |
所有者权益合计 | 142656967.34 |
负债和所有者权益合计 | 188846920.13 |
资产: | |
银行存款 | 5327436.73 |
结算备付金 | 646240.46 |
存出保证金 | 17768.91 |
交易性金融资产 | 262598611.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 262598611.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5977263.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5446.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 7500.0 |
资产总计 | 275580267.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45799611.3 |
应付证券清算款 | 3090197.05 |
应付赎回款 | 430749.62 |
应付管理人报酬 | 101242.72 |
应付托管费 | 33747.6 |
应付销售服务费 | 6337.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 12954.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288444.41 |
负债合计 | 49776140.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 213942207.44 |
所有者权益合计 | 225804127.18 |
负债和所有者权益合计 | 275580267.78 |
资产: | |
银行存款 | 2796054.2 |
结算备付金 | 3014914.28 |
存出保证金 | 41393.62 |
交易性金融资产 | 334768867.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 334768867.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7225565.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15454.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 7500.0 |
资产总计 | 347869749.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 86461491.3 |
应付证券清算款 | 1003916.67 |
应付赎回款 | 414621.42 |
应付管理人报酬 | 150883.16 |
应付托管费 | 50294.39 |
应付销售服务费 | 10119.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 46105.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380005.24 |
负债合计 | 88541691.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 242102829.96 |
所有者权益合计 | 259328057.47 |
负债和所有者权益合计 | 347869749.05 |
资产: | |
银行存款 | 4331669.48 |
结算备付金 | 5906387.65 |
存出保证金 | 85257.44 |
交易性金融资产 | 845716733.01 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 845716733.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10996462.5 |
应收利息 | 16911864.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 693056.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 7500.0 |
资产总计 | 884648930.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 157599405.6 |
应付证券清算款 | 10171760.98 |
应付赎回款 | 561984.11 |
应付管理人报酬 | 358207.77 |
应付托管费 | 119402.59 |
应付销售服务费 | 19846.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 25807.11 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288960.09 |
负债合计 | 169152140.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 651783288.0 |
所有者权益合计 | 715496789.78 |
负债和所有者权益合计 | 884648930.69 |
资产: | |
银行存款 | 72660675.27 |
结算备付金 | 11304142.71 |
存出保证金 | 287935.01 |
交易性金融资产 | 1870843774.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1870843774.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28747357.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2144058.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 7500.0 |
资产总计 | 1985995444.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 774809393.05 |
应付证券清算款 | 2899236.14 |
应付赎回款 | 1685617.23 |
应付管理人报酬 | 638742.56 |
应付托管费 | 212914.18 |
应付销售服务费 | 58523.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 96868.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280058.12 |
负债合计 | 780699655.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1083953704.1 |
所有者权益合计 | 1205295788.5 |
负债和所有者权益合计 | 1985995444.41 |
资产: | |
银行存款 | 60091677.11 |
结算备付金 | 2799945.43 |
存出保证金 | 25029.3 |
交易性金融资产 | 799170557.74 |
股票投资 | 32648317.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 766522240.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2610519.49 |
应收利息 | 14892694.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1619550.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 7500.0 |
资产总计 | 881217474.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 258298356.9 |
应付证券清算款 | 26901333.27 |
应付赎回款 | 1475703.54 |
应付管理人报酬 | 300931.26 |
应付托管费 | 100310.42 |
应付销售服务费 | 45297.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 89869.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 378796.9 |
负债合计 | 287624390.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 548211781.91 |
所有者权益合计 | 593593084.02 |
负债和所有者权益合计 | 881217474.44 |
资产: | |
银行存款 | 10001343.92 |
结算备付金 | 6660423.98 |
存出保证金 | 53536.98 |
交易性金融资产 | 670489176.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 670489176.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6444562.76 |
应收利息 | 14176371.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 969693.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 7500.0 |
资产总计 | 708802609.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 211079692.14 |
应付证券清算款 | 5100198.11 |
应付赎回款 | 1099260.53 |
应付管理人报酬 | 279193.59 |
应付托管费 | 93064.52 |
应付销售服务费 | 30912.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 36609.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260261.36 |
负债合计 | 217998914.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 449097111.98 |
所有者权益合计 | 490803694.87 |
负债和所有者权益合计 | 708802609.74 |
资产: | |
银行存款 | 23963464.61 |
结算备付金 | 3952594.9 |
存出保证金 | 41297.12 |
交易性金融资产 | 404874905.02 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 404874905.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30752775.37 |
应收利息 | 7630482.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3253072.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 474468592.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 188257607.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1873238.57 |
应付管理人报酬 | 143383.82 |
应付托管费 | 47794.57 |
应付销售服务费 | 18652.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 12257.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178994.9 |
负债合计 | 190536529.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 267705123.58 |
所有者权益合计 | 283932062.15 |
负债和所有者权益合计 | 474468592.03 |
资产: | |
银行存款 | 52244618.1 |
结算备付金 | 4711714.09 |
存出保证金 | 54223.59 |
交易性金融资产 | 424777521.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 424777521.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39957054.42 |
应收利息 | 8859712.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3289.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 530608133.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 158073810.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2356432.43 |
应付管理人报酬 | 213749.4 |
应付托管费 | 71249.82 |
应付销售服务费 | 9759.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 46643.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175000.0 |
负债合计 | 160948710.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 373866170.88 |
所有者权益合计 | 369659422.75 |
负债和所有者权益合计 | 530608133.4 |