]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30451203.23 |
| 1.利息收入 | 3832478.32 |
| 存款利息收入 | 113316.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21262079.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21262079.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5356574.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.34 |
| 减：二、费用 | 5750603.35 |
| 1.管理人报酬 | 3531008.66 |
| 2.托管费 | 1107250.07 |
| 3.销售服务费 | 60598.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 786982.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 786982.92 |
| 6.其他费用 | 247178.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24700599.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24700599.88 |
| 一、收入： | 9115497.18 |
| 1.利息收入 | 26679.11 |
| 存款利息收入 | 8239.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1857391.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1857391.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7231426.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1901115.25 |
| 1.管理人报酬 | 998954.48 |
| 2.托管费 | 285415.57 |
| 3.销售服务费 | 28715.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 450775.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450775.86 |
| 6.其他费用 | 124107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7214381.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7214381.93 |
| 一、收入： | 27127311.72 |
| 1.利息收入 | 309782.14 |
| 存款利息收入 | 42583.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33527215.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33527215.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7009343.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299657.5 |
| 减：二、费用 | 8967172.96 |
| 1.管理人报酬 | 5473672.32 |
| 2.托管费 | 1563906.35 |
| 3.销售服务费 | 64902.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1590759.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1590759.76 |
| 6.其他费用 | 270369.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18160138.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18160138.76 |
| 一、收入： | 18367324.98 |
| 1.利息收入 | 219089.9 |
| 存款利息收入 | 20529.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22454975.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22454975.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4306740.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6230597.89 |
| 1.管理人报酬 | 3586711.21 |
| 2.托管费 | 1024774.61 |
| 3.销售服务费 | 34864.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1477664.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1477664.98 |
| 6.其他费用 | 104919.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12136727.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12136727.09 |
| 一、收入： | 18204860.87 |
| 1.利息收入 | 15556967.35 |
| 存款利息收入 | 49760.38 |
| 债券利息收入 | 15322031.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82343.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82343.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2565473.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.61 |
| 减：二、费用 | 4871597.23 |
| 1.管理人报酬 | 2642452.63 |
| 2.托管费 | 754986.49 |
| 3.销售服务费 | 87770.96 |
| 4.交易费用 | 9914.49 |
| 5.利息支出 | 1201477.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1201477.32 |
| 6.其他费用 | 172769.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13333263.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13333263.64 |
| 一、收入： | 1458848.81 |
| 1.利息收入 | 1311924.51 |
| 存款利息收入 | 4266.99 |
| 债券利息收入 | 1287801.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188694.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188694.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41770.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 452557.36 |
| 1.管理人报酬 | 195869.52 |
| 2.托管费 | 55962.76 |
| 3.销售服务费 | 46562.59 |
| 4.交易费用 | 2704.65 |
| 5.利息支出 | 65494.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65494.01 |
| 6.其他费用 | 84137.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1006291.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1006291.45 |
| 一、收入： | 3332633.57 |
| 1.利息收入 | 2989206.85 |
| 存款利息收入 | 7549.13 |
| 债券利息收入 | 2969837.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
505123.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505123.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161795.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.93 |
| 减：二、费用 | 1091412.31 |
| 1.管理人报酬 | 441912.45 |
| 2.托管费 | 126260.73 |
| 3.销售服务费 | 104821.33 |
| 4.交易费用 | 7456.19 |
| 5.利息支出 | 227495.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227495.85 |
| 6.其他费用 | 173515.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2241221.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2241221.26 |
| 一、收入： | 2300063.77 |
| 1.利息收入 | 1632907.95 |
| 存款利息收入 | 3924.39 |
| 债券利息收入 | 1625020.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
667088.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667088.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 622932.59 |
| 1.管理人报酬 | 235274.64 |
| 2.托管费 | 67221.33 |
| 3.销售服务费 | 55730.11 |
| 4.交易费用 | 5378.94 |
| 5.利息支出 | 166699.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166699.6 |
| 6.其他费用 | 87345.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1677131.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1677131.18 |
| 一、收入： | 4715549.52 |
| 1.利息收入 | 3705892.04 |
| 存款利息收入 | 24677.45 |
| 债券利息收入 | 3635523.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1230505.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1230505.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220880.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.86 |
| 减：二、费用 | 1400584.76 |
| 1.管理人报酬 | 505944.55 |
| 2.托管费 | 144555.53 |
| 3.销售服务费 | 118221.79 |
| 4.交易费用 | 8970.58 |
| 5.利息支出 | 288878.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288878.94 |
| 6.其他费用 | 322479.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3314964.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3314964.76 |
| 一、收入： | 2262656.81 |
| 1.利息收入 | 2247147.25 |
| 存款利息收入 | 11644.59 |
| 债券利息收入 | 2227603.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419567.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419567.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404057.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 856505.63 |
| 1.管理人报酬 | 266171.34 |
| 2.托管费 | 76048.97 |
| 3.销售服务费 | 61651.52 |
| 4.交易费用 | 5219.73 |
| 5.利息支出 | 242944.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242944.76 |
| 6.其他费用 | 196786.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1406151.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1406151.18 |
| 一、收入： | 7832330.79 |
| 1.利息收入 | 5324490.92 |
| 存款利息收入 | 32146.64 |
| 债券利息收入 | 5268358.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1413052.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1413052.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1094787.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 2340451.59 |
| 1.管理人报酬 | 643550.4 |
| 2.托管费 | 183871.57 |
| 3.销售服务费 | 138696.27 |
| 4.交易费用 | 13293.84 |
| 5.利息支出 | 928468.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 928468.13 |
| 6.其他费用 | 415774.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5491879.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5491879.2 |
| 一、收入： | 4872327.34 |
| 1.利息收入 | 3091589.7 |
| 存款利息收入 | 4571.21 |
| 债券利息收入 | 3086813.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439891.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439891.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1340846.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1414747.87 |
| 1.管理人报酬 | 364742.08 |
| 2.托管费 | 104211.99 |
| 3.销售服务费 | 75293.41 |
| 4.交易费用 | 3190.66 |
| 5.利息支出 | 647839.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647839.72 |
| 6.其他费用 | 209432.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3457579.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3457579.47 |
| 一、收入： | 5696348.77 |
| 1.利息收入 | 8484887.56 |
| 存款利息收入 | 888964.96 |
| 债券利息收入 | 7417766.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4029769.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4029769.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1234664.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6566.48 |
| 减：二、费用 | 4258834.96 |
| 1.管理人报酬 | 1072841.04 |
| 2.托管费 | 306526.0 |
| 3.销售服务费 | 281676.61 |
| 4.交易费用 | 7531.14 |
| 5.利息支出 | 2178231.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2178231.24 |
| 6.其他费用 | 412028.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1437513.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1437513.81 |
| 一、收入： | 3173424.97 |
| 1.利息收入 | 5234563.24 |
| 存款利息收入 | 867935.38 |
| 债券利息收入 | 4259311.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-615525.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -615525.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1445612.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2724708.95 |
| 1.管理人报酬 | 689353.42 |
| 2.托管费 | 196958.11 |
| 3.销售服务费 | 199350.64 |
| 4.交易费用 | 4180.3 |
| 5.利息支出 | 1428408.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1428408.18 |
| 6.其他费用 | 206458.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448716.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448716.02 |
| 一、收入： | 2560564.81 |
| 1.利息收入 | 7484007.42 |
| 存款利息收入 | 55072.82 |
| 债券利息收入 | 7271093.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1137687.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1137687.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6065269.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4139.14 |
| 减：二、费用 | 2681332.29 |
| 1.管理人报酬 | 1328798.48 |
| 2.托管费 | 379656.79 |
| 3.销售服务费 | 347871.5 |
| 4.交易费用 | 3603.3 |
| 5.利息支出 | 218346.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218346.45 |
| 6.其他费用 | 403055.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120767.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120767.48 |
| 一、收入： | 3592412.83 |
| 1.利息收入 | 3535697.33 |
| 存款利息收入 | 30253.02 |
| 债券利息收入 | 3487245.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2429540.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2429540.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2376845.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4021.0 |
| 减：二、费用 | 1225136.58 |
| 1.管理人报酬 | 613804.47 |
| 2.托管费 | 175372.78 |
| 3.销售服务费 | 141029.28 |
| 4.交易费用 | 828.3 |
| 5.利息支出 | 93541.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93541.12 |
| 6.其他费用 | 200560.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2367276.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2367276.25 |
| 一、收入： | 29687942.82 |
| 1.利息收入 | 17010163.4 |
| 存款利息收入 | 1148970.34 |
| 债券利息收入 | 15766831.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9585699.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9585699.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3069162.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22917.51 |
| 减：二、费用 | 4284684.24 |
| 1.管理人报酬 | 2242505.67 |
| 2.托管费 | 640715.98 |
| 3.销售服务费 | 519023.45 |
| 4.交易费用 | 4868.45 |
| 5.利息支出 | 474960.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474960.69 |
| 6.其他费用 | 402610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25403258.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25403258.58 |
| 一、收入： | 22773512.73 |
| 1.利息收入 | 12826935.4 |
| 存款利息收入 | 1137133.74 |
| 债券利息收入 | 11595440.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9438138.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9438138.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
485521.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22917.51 |
| 减：二、费用 | 3076857.52 |
| 1.管理人报酬 | 1624566.3 |
| 2.托管费 | 464161.83 |
| 3.销售服务费 | 376750.35 |
| 4.交易费用 | 4468.45 |
| 5.利息支出 | 380461.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380461.96 |
| 6.其他费用 | 226448.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19696655.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19696655.21 |
| 一、收入： | 175955161.26 |
| 1.利息收入 | 114537141.84 |
| 存款利息收入 | 28872377.45 |
| 债券利息收入 | 81155154.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41656550.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41656550.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18593223.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1168245.32 |
| 减：二、费用 | 31963965.86 |
| 1.管理人报酬 | 15227284.43 |
| 2.托管费 | 4350652.7 |
| 3.销售服务费 | 3704471.11 |
| 4.交易费用 | 21256.09 |
| 5.利息支出 | 8190727.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8190727.88 |
| 6.其他费用 | 469573.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143991195.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143991195.4 |
| 一、收入： | 146536724.72 |
| 1.利息收入 | 93229111.21 |
| 存款利息收入 | 28723990.44 |
| 债券利息收入 | 59999128.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34419039.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34419039.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17720328.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1168245.32 |
| 减：二、费用 | 25059269.3 |
| 1.管理人报酬 | 13456071.4 |
| 2.托管费 | 3844591.76 |
| 3.销售服务费 | 3293497.95 |
| 4.交易费用 | 19171.06 |
| 5.利息支出 | 4199674.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4199674.41 |
| 6.其他费用 | 246262.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121477455.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121477455.42 |
| 一、收入： | 124196326.13 |
| 1.利息收入 | 175797264.26 |
| 存款利息收入 | 105240592.82 |
| 债券利息收入 | 67893325.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34352477.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34352477.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17523460.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275000.0 |
| 减：二、费用 | 45204153.5 |
| 1.管理人报酬 | 21742883.45 |
| 2.托管费 | 6212252.4 |
| 3.销售服务费 | 5341314.76 |
| 4.交易费用 | 33729.03 |
| 5.利息支出 | 11523259.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11523259.09 |
| 6.其他费用 | 350714.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78992172.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78992172.63 |
