]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4725872.84 |
| 存出保证金 | 80389.61 |
| 交易性金融资产 | 1944675794.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1944675794.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2399688.63 |
| 应收证券清算款 | 1245.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1953931418.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 496013.38 |
| 应付托管费 | 165337.78 |
| 应付销售服务费 | 1250.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232043.3 |
| 负债合计 | 894645.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1831743411.41 |
| 所有者权益合计 | 1953036773.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1953931418.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1426293.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 508.1 |
| 交易性金融资产 | 365707689.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 365707689.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367134490.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75074011.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 167381.07 |
| 应付托管费 | 47823.16 |
| 应付销售服务费 | 4808.21 |
| 应付税费 | 23738.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193347.35 |
| 负债合计 | 75511109.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264314085.22 |
| 所有者权益合计 | 291623380.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 367134490.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 932901.34 |
| 结算备付金 | 59120.17 |
| 存出保证金 | 1007.32 |
| 交易性金融资产 | 361475837.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 361475837.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362468866.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77616888.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 168727.71 |
| 应付托管费 | 48207.9 |
| 应付销售服务费 | 4854.83 |
| 应付税费 | 6616.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214571.49 |
| 负债合计 | 78059867.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264314085.22 |
| 所有者权益合计 | 284408998.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 362468866.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3096844.02 |
| 结算备付金 | 1911386.02 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 877365124.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 877365124.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 882373354.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 506629.06 |
| 应付托管费 | 144751.12 |
| 应付销售服务费 | 5124.37 |
| 应付税费 | 2573.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153888.63 |
| 负债合计 | 812966.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 823978861.5 |
| 所有者权益合计 | 881560387.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 882373354.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1396077.36 |
| 结算备付金 | 136363.64 |
| 存出保证金 | 3850.28 |
| 交易性金融资产 | 1454752300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1454752300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31450868.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1487739460.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 413249593.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 635867.69 |
| 应付托管费 | 181676.45 |
| 应付销售服务费 | 6125.01 |
| 应付税费 | 2659.55 |
| 应付利息 | 28406.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 414257554.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822876616.13 |
| 所有者权益合计 | 1073481905.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1487739460.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 840579.61 |
| 结算备付金 | 85686.53 |
| 存出保证金 | 1865.65 |
| 交易性金融资产 | 46045500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46045500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1182.3 |
| 应收利息 | 1196460.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57171274.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32780.65 |
| 应付托管费 | 9365.91 |
| 应付销售服务费 | 7789.77 |
| 应付税费 | 675.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123466.77 |
| 负债合计 | 177358.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41045410.95 |
| 所有者权益合计 | 56993915.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 57171274.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 513847.7 |
| 结算备付金 | 12858.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 54757716.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54757716.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 902378.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56186800.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33060.76 |
| 应付托管费 | 9445.93 |
| 应付销售服务费 | 7863.5 |
| 应付税费 | 7619.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 199176.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41045410.95 |
| 所有者权益合计 | 55987624.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 56186800.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306133.87 |
| 结算备付金 | 10000.0 |
| 存出保证金 | 342.63 |
| 交易性金融资产 | 68230200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68230200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1005260.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69551936.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1289878.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39023.41 |
| 应付托管费 | 11149.53 |
| 应付销售服务费 | 9240.08 |
| 应付税费 | 10599.52 |
| 应付利息 | 289.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176959.02 |
| 负债合计 | 1542419.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50329278.36 |
| 所有者权益合计 | 68009517.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 69551936.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 477251.65 |
| 结算备付金 | 41243.55 |
| 存出保证金 | 3406.31 |
| 交易性金融资产 | 73684520.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73684520.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 254.38 |
| 应收利息 | 922087.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76628763.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9899785.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39371.88 |
| 应付托管费 | 11249.12 |
| 应付销售服务费 | 9331.15 |
| 应付税费 | 7773.86 |
| 应付利息 | 7592.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319024.9 |
| 负债合计 | 10296377.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50329278.36 |
| 所有者权益合计 | 66332385.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 76628763.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 265971.06 |
| 结算备付金 | 608968.33 |
| 存出保证金 | 3695.48 |
| 交易性金融资产 | 95403117.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95403117.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1727124.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98008876.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20599870.5 |
| 应付证券清算款 | 425.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44327.74 |
| 应付托管费 | 12665.06 |
| 应付销售服务费 | 10263.35 |
| 应付税费 | 12306.08 |
| 应付利息 | 2706.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216428.33 |
| 负债合计 | 20901945.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60147057.91 |
| 所有者权益合计 | 77106931.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 98008876.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1632932.15 |
| 结算备付金 | 207404.71 |
| 存出保证金 | 1282.28 |
| 交易性金融资产 | 76737566.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76737566.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1619396.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80198582.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1073957.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44934.09 |
| 应付托管费 | 12838.31 |
| 应付销售服务费 | 10413.46 |
| 应付税费 | 7694.63 |
| 应付利息 | -560.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342561.04 |
| 负债合计 | 4497802.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60147057.91 |
| 所有者权益合计 | 75700780.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 80198582.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 454368.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 597.92 |
| 交易性金融资产 | 133115707.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133115707.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2446604.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136017278.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28799756.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61156.16 |
| 应付托管费 | 17473.17 |
| 应付销售服务费 | 12619.07 |
| 应付税费 | 16939.81 |
| 应付利息 | 17927.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271080.48 |
| 负债合计 | 29202403.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86999359.14 |
| 所有者权益合计 | 106814875.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 136017278.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 348915.57 |
| 结算备付金 | 161419.9 |
| 存出保证金 | 1084.1 |
| 交易性金融资产 | 139299786.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139299786.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500821.92 |
| 应收利息 | 2510869.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142822897.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38879741.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61449.35 |
| 应付托管费 | 17556.97 |
| 应付销售服务费 | 12692.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26323.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463561.04 |
| 负债合计 | 39465601.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86999359.14 |
| 所有者权益合计 | 103357295.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 142822897.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10655451.47 |
| 结算备付金 | 891117.51 |
| 存出保证金 | 1557.27 |
| 交易性金融资产 | 168082334.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168082334.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3789114.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208919575.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8500000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 114412.36 |
| 应付托管费 | 32689.25 |
| 应付销售服务费 | 33076.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282080.48 |
| 负债合计 | 8973679.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170245228.48 |
| 所有者权益合计 | 199945895.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 208919575.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 977314.97 |
| 结算备付金 | 271829.41 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 155488886.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155488886.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38700000.0 |
| 应收证券清算款 | 1005022.0 |
| 应收利息 | 3586630.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200029683.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 118642.39 |
| 应付托管费 | 33897.84 |
| 应付销售服务费 | 34324.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343561.04 |
| 负债合计 | 532504.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170245228.48 |
| 所有者权益合计 | 199497179.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 200029683.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12386169.16 |
| 结算备付金 | 373830.24 |
| 存出保证金 | 344.0 |
| 交易性金融资产 | 98734986.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98734986.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10006011.11 |
| 应收利息 | 2126315.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 675717.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144303374.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 682737.48 |
| 应付管理人报酬 | 93582.25 |
| 应付托管费 | 26737.8 |
| 应付销售服务费 | 21358.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242522.62 |
| 负债合计 | 1067513.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120517326.98 |
| 所有者权益合计 | 143235861.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 144303374.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205403.42 |
| 结算备付金 | 1200081.62 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 184487780.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184487780.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4594542.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190487808.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2100.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 105332.54 |
| 应付托管费 | 30095.06 |
| 应付销售服务费 | 24242.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223387.04 |
| 负债合计 | 12385356.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152025781.42 |
| 所有者权益合计 | 178102451.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 190487808.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3701286.64 |
| 结算备付金 | 7311517.17 |
| 存出保证金 | 26326.82 |
| 交易性金融资产 | 180623439.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180623439.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1290546.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192953117.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999850.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 112961.47 |
| 应付托管费 | 32274.71 |
| 应付销售服务费 | 26314.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15492.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366839.67 |
| 负债合计 | 20557269.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152025781.42 |
| 所有者权益合计 | 172395848.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 192953117.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102978302.99 |
| 结算备付金 | 8791384.72 |
| 存出保证金 | 22099.62 |
| 交易性金融资产 | 535510614.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 535510614.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3101244.18 |
| 应收利息 | 11593812.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661997458.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 302693.57 |
| 应付托管费 | 86483.89 |
| 应付销售服务费 | 70206.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28730.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373561.04 |
| 负债合计 | 150862505.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468945322.88 |
| 所有者权益合计 | 511134953.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 661997458.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2128281.76 |
| 结算备付金 | 24638711.14 |
| 存出保证金 | 42217.9 |
| 交易性金融资产 | 745382772.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 745382772.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24239226.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796431210.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 307029597.2 |
| 应付证券清算款 | 35432.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 280387.74 |
| 应付托管费 | 80110.76 |
| 应付销售服务费 | 65094.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 20589.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271835.07 |
| 负债合计 | 307809996.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468945322.88 |
| 所有者权益合计 | 488621213.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 796431210.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 860656406.23 |
| 结算备付金 | 15995645.18 |
| 存出保证金 | 99233.49 |
| 交易性金融资产 | 4142529587.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4142529587.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122457.94 |
| 应收利息 | 103149450.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5122552780.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 180519424.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2933814.94 |
| 应付托管费 | 838232.84 |
| 应付销售服务费 | 720365.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 46873.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183561.04 |
| 负债合计 | 185260163.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4858300444.09 |
| 所有者权益合计 | 4937292616.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 5122552780.51 |
