中信保诚嘉鸿C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7914019286.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7634643286.46 |
| 资产支持证券投资 |
279376000.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7914450200.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303529268.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1287577.26 |
| 应付托管费 |
321894.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
178447.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269073.7 |
| 负债合计 |
305586260.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7509991954.92 |
| 所有者权益合计 |
7608863939.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7914450200.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847325.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22583.33 |
| 交易性金融资产 |
8409429495.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7968051361.05 |
| 资产支持证券投资 |
441378134.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8410299404.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
597035651.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1282350.25 |
| 应付托管费 |
320587.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
223169.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181038.28 |
| 负债合计 |
599042797.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7512123112.17 |
| 所有者权益合计 |
7811256607.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8410299404.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601870.26 |
| 结算备付金 |
45075.64 |
| 存出保证金 |
6368.83 |
| 交易性金融资产 |
9877348459.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9344058810.11 |
| 资产支持证券投资 |
533289649.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6003622.76 |
| 应收证券清算款 |
3503574.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9887508972.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2230454128.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1305603.55 |
| 应付托管费 |
326400.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256936.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330374.89 |
| 负债合计 |
2232673444.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7509833093.22 |
| 所有者权益合计 |
7654835527.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
9887508972.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1188062.81 |
| 结算备付金 |
52524.72 |
| 存出保证金 |
9691.62 |
| 交易性金融资产 |
9488754717.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8853595119.46 |
| 资产支持证券投资 |
635159597.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9490004996.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800368280.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1262241.82 |
| 应付托管费 |
315560.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
238821.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210110.86 |
| 负债合计 |
1802395015.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7509960514.64 |
| 所有者权益合计 |
7687609980.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
9490004996.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357269.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24017.44 |
| 交易性金融资产 |
9757333300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8632011500.0 |
| 资产支持证券投资 |
1125321800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145283839.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9902998425.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2266495641.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1292334.78 |
| 应付托管费 |
323083.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
294853.83 |
| 应付利息 |
941612.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
2269731904.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7510159372.96 |
| 所有者权益合计 |
7633266521.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
9902998425.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
711851.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9723.54 |
| 交易性金融资产 |
8675734000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7602631500.0 |
| 资产支持证券投资 |
1073102500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146218520.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8822674095.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1270197662.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.48 |
| 应付管理人报酬 |
1241614.41 |
| 应付托管费 |
310403.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
329867.04 |
| 应付利息 |
223413.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123355.34 |
| 负债合计 |
1272505302.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7510419443.52 |
| 所有者权益合计 |
7550168793.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
8822674095.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465908.45 |
| 结算备付金 |
7785105.72 |
| 存出保证金 |
36291.68 |
| 交易性金融资产 |
8314669000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7576128500.0 |
| 资产支持证券投资 |
738540500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118873237.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8441829543.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
890338664.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.46 |
| 应付管理人报酬 |
1276666.83 |
| 应付托管费 |
319166.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167675.2 |
| 应付利息 |
210391.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
892592585.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7510726266.59 |
| 所有者权益合计 |
7549236957.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
8441829543.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32153670.24 |
| 结算备付金 |
104287629.18 |
| 存出保证金 |
31071.2 |
| 交易性金融资产 |
7227187000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7227187000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47932191.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126100752.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7537692314.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39994820.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1271495.75 |
| 应付托管费 |
376739.48 |
| 应付销售服务费 |
48183.73 |
| 应付税费 |
47110.4 |
| 应付利息 |
22017.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129973.31 |
| 负债合计 |
41899948.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7513433152.75 |
| 所有者权益合计 |
7495792366.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7537692314.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
870115.06 |
| 结算备付金 |
34611111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7335255000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7335255000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29800254.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113121632.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7513658113.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98.39 |
| 应付管理人报酬 |
1854810.83 |
| 应付托管费 |
549573.58 |
| 应付销售服务费 |
70330.69 |
| 应付税费 |
14924.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118399.86 |
| 负债合计 |
2700713.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7514566260.87 |
| 所有者权益合计 |
7510957400.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
7513658113.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4494052.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7992842049.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7702691228.84 |
| 资产支持证券投资 |
290150821.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
298960848.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31696510.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8327993461.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
781258148.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1727165.64 |
| 应付托管费 |
511752.77 |
| 应付销售服务费 |
66159.17 |
| 应付税费 |
262800.66 |
| 应付利息 |
223245.57 |
| 应收利润 |
506103.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
784969543.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7543023917.95 |
| 所有者权益合计 |
7543023917.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
8327993461.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1854936.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9318099338.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8829343725.82 |
| 资产支持证券投资 |
488755612.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30601787.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9350556061.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
275499375.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2112213.19 |
| 应付托管费 |
625840.91 |
| 应付销售服务费 |
81165.66 |
| 应付税费 |
139553.61 |
| 应付利息 |
237257.63 |
| 应收利润 |
2183233.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432498.26 |
| 负债合计 |
281395772.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9069160289.48 |
| 所有者权益合计 |
9069160289.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
9350556061.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1907455.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11562299894.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11562299894.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63098614.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16468487.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11643783452.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2642233.87 |
| 应付托管费 |
782884.11 |
| 应付销售服务费 |
103920.79 |
| 应付税费 |
16507.8 |
| 应付利息 |
88882.86 |
| 应收利润 |
3969474.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489000.0 |
| 负债合计 |
108141540.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11535641911.5 |
| 所有者权益合计 |
11535641911.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11643783452.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221382280.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13247875920.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13247875920.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000575.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20292175.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13739825952.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369449025.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2965850.06 |
| 应付托管费 |
878770.4 |
| 应付销售服务费 |
116937.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
137683.46 |
| 应收利润 |
3126617.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392149.47 |
| 负债合计 |
377101411.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13362724540.7 |
| 所有者权益合计 |
13362724540.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13739825952.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4009300955.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7159777040.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7159777040.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2411778529.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21839798.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13603207324.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302999185.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1722355.32 |
| 应付托管费 |
510327.54 |
| 应付销售服务费 |
78703.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
252669.6 |
| 应收利润 |
5219028.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
311117096.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13292090227.7 |
| 所有者权益合计 |
13292090227.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13603207324.4 |
