| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53628060.97 |
| 1.利息收入 | 3815709.76 |
| 存款利息收入 | 3088923.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91574315.18 |
| 股票投资收益 | -266770620.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159618694.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15577610.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140815671.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570994.91 |
| 减：二、费用 | 88065059.2 |
| 1.管理人报酬 | 35474301.36 |
| 2.托管费 | 10642290.41 |
| 3.销售服务费 | 720047.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40430385.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40430385.53 |
| 6.其他费用 | 255300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34436998.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34436998.23 |
| 一、收入： | 166880459.28 |
| 1.利息收入 | 2015925.36 |
| 存款利息收入 | 1575982.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13406623.11 |
| 股票投资收益 | -107685494.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85878120.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8400751.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177892674.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378482.67 |
| 减：二、费用 | 48282057.57 |
| 1.管理人报酬 | 19757054.63 |
| 2.托管费 | 5927116.37 |
| 3.销售服务费 | 515506.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21645173.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21645173.92 |
| 6.其他费用 | 126300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118598401.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118598401.71 |
| 一、收入： | -498251743.91 |
| 1.利息收入 | 3528900.05 |
| 存款利息收入 | 2642535.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243321918.86 |
| 股票投资收益 | -533905221.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282016857.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8566445.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260265137.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1806412.38 |
| 减：二、费用 | 86743011.27 |
| 1.管理人报酬 | 44014091.18 |
| 2.托管费 | 13204227.34 |
| 3.销售服务费 | 1309077.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27216100.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27216100.48 |
| 6.其他费用 | 256050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-584994755.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-584994755.18 |
| 一、收入： | -91922856.14 |
| 1.利息收入 | 1860113.33 |
| 存款利息收入 | 1285554.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173605679.32 |
| 股票投资收益 | -313037029.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134032419.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5398930.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78574956.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1247753.85 |
| 减：二、费用 | 42570140.63 |
| 1.管理人报酬 | 20318634.73 |
| 2.托管费 | 6095590.43 |
| 3.销售服务费 | 262378.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15438886.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15438886.3 |
| 6.其他费用 | 122588.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134492996.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134492996.77 |
| 一、收入： | 160770380.03 |
| 1.利息收入 | 69365014.8 |
| 存款利息收入 | 892232.97 |
| 债券利息收入 | 67811883.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8128742.92 |
| 股票投资收益 | -24893750.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31321808.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1700685.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82796958.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479664.31 |
| 减：二、费用 | 38701732.85 |
| 1.管理人报酬 | 13426868.86 |
| 2.托管费 | 4028060.65 |
| 3.销售服务费 | 130194.09 |
| 4.交易费用 | 12618235.28 |
| 5.利息支出 | 8033366.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8033366.99 |
| 6.其他费用 | 251854.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122068647.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122068647.18 |
| 一、收入： | 33665198.09 |
| 1.利息收入 | 7755806.57 |
| 存款利息收入 | 148663.77 |
| 债券利息收入 | 7587863.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5453766.13 |
| 股票投资收益 | 2849517.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1792917.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811330.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20406216.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49408.77 |
| 减：二、费用 | 3611820.41 |
| 1.管理人报酬 | 1311704.85 |
| 2.托管费 | 393511.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 922172.08 |
| 5.利息支出 | 855849.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855849.11 |
| 6.其他费用 | 104384.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30053377.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30053377.68 |
| 一、收入： | 17171615.16 |
| 1.利息收入 | 4316426.99 |
| 存款利息收入 | 71902.73 |
| 债券利息收入 | 4235509.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9899257.27 |
| 股票投资收益 | 7203580.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2585159.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110517.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2848104.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107826.0 |
| 减：二、费用 | 2112065.86 |
| 1.管理人报酬 | 571760.86 |
| 2.托管费 | 171528.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579841.55 |
| 5.利息支出 | 569103.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569103.74 |
| 6.其他费用 | 206043.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15059549.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15059549.3 |
| 一、收入： | 4806476.26 |
| 1.利息收入 | 1516162.64 |
| 存款利息收入 | 23553.13 |
| 债券利息收入 | 1490670.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2275637.85 |
| 股票投资收益 | 1516015.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 698450.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61171.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
981771.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32904.26 |
| 减：二、费用 | 719478.87 |
| 1.管理人报酬 | 178972.96 |
| 2.托管费 | 53691.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206689.03 |
| 5.利息支出 | 191048.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191048.1 |
| 6.其他费用 | 84345.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4086997.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4086997.39 |
| 一、收入： | 6736544.99 |
| 1.利息收入 | 2153446.48 |
| 存款利息收入 | 37521.51 |
| 债券利息收入 | 2112951.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3071697.82 |
| 股票投资收益 | 1443202.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1563835.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64659.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1492071.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19329.5 |
| 减：二、费用 | 935874.72 |
| 1.管理人报酬 | 267073.48 |
| 2.托管费 | 80121.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299592.01 |
| 5.利息支出 | 347874.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347874.87 |
| 6.其他费用 | -65144.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5800670.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5800670.27 |
| 一、收入： | 3258292.21 |
| 1.利息收入 | 1063630.74 |
| 存款利息收入 | 18544.55 |
| 债券利息收入 | 1043245.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1662535.45 |
| 股票投资收益 | 811464.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 826700.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24370.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
531645.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.93 |
| 减：二、费用 | 541056.52 |
| 1.管理人报酬 | 124691.58 |
| 2.托管费 | 37407.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148639.56 |
| 5.利息支出 | 158253.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158253.64 |
| 6.其他费用 | 68881.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2717235.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2717235.69 |
| 一、收入： | 2322930.43 |
| 1.利息收入 | 2598881.57 |
| 存款利息收入 | 33661.6 |
| 债券利息收入 | 2562817.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2495175.55 |
| 股票投资收益 | -3063205.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546000.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22029.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2210443.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8781.14 |
| 减：二、费用 | 1238774.76 |
| 1.管理人报酬 | 262766.24 |
| 2.托管费 | 78829.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196688.27 |
| 5.利息支出 | 388024.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388024.69 |
| 6.其他费用 | 304637.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1084155.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1084155.67 |
| 一、收入： | 528938.25 |
| 1.利息收入 | 1214745.38 |
| 存款利息收入 | 16817.1 |
| 债券利息收入 | 1195973.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1980880.55 |
| 股票投资收益 | -2136604.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153251.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2472.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1286531.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8542.18 |
| 减：二、费用 | 652397.87 |
| 1.管理人报酬 | 128532.58 |
| 2.托管费 | 38559.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91517.94 |
| 5.利息支出 | 218957.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218957.95 |
| 6.其他费用 | 171317.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123459.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123459.62 |
| 一、收入： | 5943797.27 |
| 1.利息收入 | 6093734.23 |
| 存款利息收入 | 91262.39 |
| 债券利息收入 | 5999069.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687229.89 |
| 股票投资收益 | 3406757.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2961614.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242087.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-903474.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66307.6 |
| 减：二、费用 | 2500853.77 |
| 1.管理人报酬 | 938197.25 |
| 2.托管费 | 281459.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 322647.85 |
| 5.利息支出 | 565596.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565596.28 |
| 6.其他费用 | 392953.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3442943.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3442943.5 |
| 一、收入： | 2982421.21 |
| 1.利息收入 | 4343931.26 |
| 存款利息收入 | 72412.77 |
| 债券利息收入 | 4269558.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-353601.9 |
| 股票投资收益 | 2660337.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3227459.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213519.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1065872.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57964.0 |
| 减：二、费用 | 1817006.79 |
| 1.管理人报酬 | 728843.71 |
| 2.托管费 | 218653.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219042.29 |
| 5.利息支出 | 441731.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441731.11 |
| 6.其他费用 | 208736.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1165414.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1165414.42 |
| 一、收入： | 31054355.21 |
| 1.利息收入 | 24834141.37 |
| 存款利息收入 | 314031.19 |
| 债券利息收入 | 24498363.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11691596.95 |
| 股票投资收益 | 11091139.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -642028.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1242485.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5602677.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131294.49 |
| 减：二、费用 | 7686475.35 |
| 1.管理人报酬 | 4407170.15 |
| 2.托管费 | 1322151.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 484034.46 |
| 5.利息支出 | 996942.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 996942.25 |
| 6.其他费用 | 476177.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23367879.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23367879.86 |
| 一、收入： | 32743179.95 |
| 1.利息收入 | 10688794.95 |
| 存款利息收入 | 210671.13 |
| 债券利息收入 | 10456377.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8552788.67 |
| 股票投资收益 | 6152291.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1482965.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 917531.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13480676.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20919.51 |
| 减：二、费用 | 3320800.63 |
| 1.管理人报酬 | 1941559.86 |
| 2.托管费 | 582467.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229403.15 |
| 5.利息支出 | 368107.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368107.07 |
| 6.其他费用 | 199262.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29422379.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29422379.32 |
| 一、收入： | 53692420.58 |
| 1.利息收入 | 21562085.23 |
| 存款利息收入 | 208318.91 |
| 债券利息收入 | 21102120.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50530433.85 |
| 股票投资收益 | 15181509.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35169375.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179548.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21220525.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2820427.38 |
| 减：二、费用 | 3892398.16 |
| 1.管理人报酬 | 1797676.64 |
| 2.托管费 | 539302.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143937.4 |
| 5.利息支出 | 1031057.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1031057.33 |
| 6.其他费用 | 380423.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49800022.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49800022.42 |
| 一、收入： | 45384862.38 |
| 1.利息收入 | 16802023.7 |
| 存款利息收入 | 127795.42 |
| 债券利息收入 | 16422582.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49577677.72 |
| 股票投资收益 | 14488404.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35046615.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42657.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23768734.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2773895.81 |
| 减：二、费用 | 2895831.82 |
| 1.管理人报酬 | 1500808.46 |
| 2.托管费 | 450242.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115675.27 |
| 5.利息支出 | 621238.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 621238.47 |
| 6.其他费用 | 207867.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42489030.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42489030.56 |
| 一、收入： | 130698451.11 |
| 1.利息收入 | 65647658.48 |
| 存款利息收入 | 3692592.06 |
| 债券利息收入 | 61343209.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4089718.34 |
| 股票投资收益 | 2525000.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1564718.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59176131.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1784942.74 |
| 减：二、费用 | 12399711.62 |
| 1.管理人报酬 | 4581843.4 |
| 2.托管费 | 1374553.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51289.25 |
| 5.利息支出 | 5967832.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5967832.02 |
| 6.其他费用 | 424193.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118298739.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118298739.49 |
| 一、收入： | 56273120.78 |
| 1.利息收入 | 36528883.38 |
| 存款利息收入 | 3447973.42 |
| 债券利息收入 | 33045998.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1972120.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1972120.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16747671.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024445.4 |
| 减：二、费用 | 7953679.01 |
| 1.管理人报酬 | 2393087.12 |
| 2.托管费 | 717926.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2091.8 |
| 5.利息支出 | 4633017.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4633017.5 |
| 6.其他费用 | 207556.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48319441.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48319441.77 |
| 一、收入： | 2518500.07 |
| 1.利息收入 | 37764842.84 |
| 存款利息收入 | 6305117.61 |
| 债券利息收入 | 29918389.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3142063.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3142063.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32913109.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808830.68 |
| 减：二、费用 | 5752094.29 |
| 1.管理人报酬 | 2996400.77 |
| 2.托管费 | 898920.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1892.52 |
| 5.利息支出 | 1590127.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1590127.06 |
| 6.其他费用 | 264753.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3233594.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3233594.22 |
