| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 138383698.41 |
| 存出保证金 | 1862065.14 |
| 交易性金融资产 | 5425181887.96 |
| 股票投资 | 889279557.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4535902330.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70027647.67 |
| 应收证券清算款 | 121017776.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5094.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5832576949.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1100636875.02 |
| 应付证券清算款 | 165367931.15 |
| 应付赎回款 | 108193.73 |
| 应付管理人报酬 | 2132968.95 |
| 应付托管费 | 639890.69 |
| 应付销售服务费 | 14972.77 |
| 应付税费 | 297491.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 813503.44 |
| 负债合计 | 1270011827.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2918933953.87 |
| 所有者权益合计 | 4562565122.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 5832576949.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38939551.54 |
| 结算备付金 | 210725500.12 |
| 存出保证金 | 3740909.73 |
| 交易性金融资产 | 8836770422.99 |
| 股票投资 | 1445814240.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7390956182.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10977891.51 |
| 应收证券清算款 | 72451720.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4110.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9173610106.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1810756524.49 |
| 应付证券清算款 | 95617513.55 |
| 应付赎回款 | 30346.87 |
| 应付管理人报酬 | 3031754.8 |
| 应付托管费 | 909526.44 |
| 应付销售服务费 | 57955.85 |
| 应付税费 | 396615.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5607871.85 |
| 负债合计 | 1916408108.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4639556906.92 |
| 所有者权益合计 | 7257201997.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 9173610106.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91969510.67 |
| 结算备付金 | 115624709.72 |
| 存出保证金 | 3752142.75 |
| 交易性金融资产 | 9942896508.71 |
| 股票投资 | 1459194786.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8483701722.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 510620.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10189753491.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1391582133.0 |
| 应付证券清算款 | 45392192.96 |
| 应付赎回款 | 16898003.16 |
| 应付管理人报酬 | 4201229.5 |
| 应付托管费 | 1260368.84 |
| 应付销售服务费 | 153564.38 |
| 应付税费 | 653558.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6113484.42 |
| 负债合计 | 1466254534.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5753626275.52 |
| 所有者权益合计 | 8723498957.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 10189753491.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57895426.93 |
| 结算备付金 | 162417019.48 |
| 存出保证金 | 2975972.79 |
| 交易性金融资产 | 8953541805.49 |
| 股票投资 | 1529618540.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7423923265.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60414.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9220890639.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1285294000.0 |
| 应付证券清算款 | 40549626.45 |
| 应付赎回款 | 1609589.02 |
| 应付管理人报酬 | 3110901.43 |
| 应付托管费 | 933270.41 |
| 应付销售服务费 | 30128.18 |
| 应付税费 | 561619.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3408377.04 |
| 负债合计 | 1335497511.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4499161143.89 |
| 所有者权益合计 | 7885393127.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 9220890639.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155027399.84 |
| 结算备付金 | 103018310.69 |
| 存出保证金 | 2656688.93 |
| 交易性金融资产 | 9203695960.13 |
| 股票投资 | 1578083983.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7625611976.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 519522122.38 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68604340.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1468098.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10053992921.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1368700000.0 |
| 应付证券清算款 | 139363054.06 |
| 应付赎回款 | 571615.1 |
| 应付管理人报酬 | 3155280.41 |
| 应付托管费 | 946584.14 |
| 应付销售服务费 | 70502.19 |
| 应付税费 | 423081.8 |
| 应付利息 | -667679.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210869.59 |
| 负债合计 | 1516802875.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4840648283.5 |
| 所有者权益合计 | 8537190045.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 10053992921.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204109914.15 |
| 结算备付金 | 10585140.95 |
| 存出保证金 | 275338.57 |
| 交易性金融资产 | 1768968580.41 |
| 股票投资 | 290347350.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1478621230.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14800889.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6911554.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2008251418.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123300000.0 |
| 应付证券清算款 | 199182136.47 |
| 应付赎回款 | 102809.36 |
| 应付管理人报酬 | 421538.71 |
| 应付托管费 | 126461.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 64303.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82125.02 |
| 负债合计 | 323723400.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 938252277.25 |
| 所有者权益合计 | 1684528017.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2008251418.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22301402.91 |
| 结算备付金 | 4046718.07 |
| 存出保证金 | 99864.58 |
| 交易性金融资产 | 293554701.95 |
| 股票投资 | 51791550.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 241763151.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2325553.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216064.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322544305.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40800000.0 |
| 应付证券清算款 | 20024097.94 |
| 应付赎回款 | 192988.1 |
| 应付管理人报酬 | 96337.09 |
| 应付托管费 | 28901.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18242.9 |
| 应付利息 | -19926.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165561.32 |
| 负债合计 | 61453776.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152429669.75 |
| 所有者权益合计 | 261090528.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 322544305.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2458208.67 |
| 结算备付金 | 1468274.48 |
| 存出保证金 | 61904.89 |
| 交易性金融资产 | 102880035.93 |
| 股票投资 | 16605522.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86274513.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 996579.57 |
| 应收利息 | 1162481.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 853677.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109881162.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25820000.0 |
| 应付证券清算款 | 981885.81 |
| 应付赎回款 | 820768.72 |
| 应付管理人报酬 | 32219.51 |
| 应付托管费 | 9665.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6319.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68318.24 |
| 负债合计 | 27803968.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51755453.51 |
| 所有者权益合计 | 82077194.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 109881162.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1425160.78 |
| 结算备付金 | 1195800.44 |
| 存出保证金 | 59628.02 |
| 交易性金融资产 | 79138088.1 |
| 股票投资 | 8705444.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70432643.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 333826.01 |
| 应收利息 | 1110081.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42965.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83305550.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199594.86 |
| 应付管理人报酬 | 28358.51 |
| 应付托管费 | 8507.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6444.92 |
| 应付利息 | -1271.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45752.24 |
| 负债合计 | 15032304.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45831081.38 |
| 所有者权益合计 | 68273245.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 83305550.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1100516.41 |
| 结算备付金 | 1152753.43 |
| 存出保证金 | 72250.38 |
| 交易性金融资产 | 62072752.91 |
| 股票投资 | 4868470.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57204282.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200506.23 |
| 应收利息 | 872358.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65472129.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20886.06 |
| 应付托管费 | 6265.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4190.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299039.7 |
| 负债合计 | 14377857.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36112284.1 |
| 所有者权益合计 | 51094272.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 65472129.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1024609.58 |
| 结算备付金 | 1559699.98 |
| 存出保证金 | 45254.77 |
| 交易性金融资产 | 58358446.59 |
| 股票投资 | 2881192.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55477254.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1489018.81 |
| 应收利息 | 1081180.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2976.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63561186.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1166250.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21983.91 |
| 应付托管费 | 6595.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5935.29 |
| 应付利息 | -2196.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345000.0 |
| 负债合计 | 12674383.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37961145.44 |
| 所有者权益合计 | 50886802.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 63561186.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1008596.54 |
| 结算备付金 | 1283771.79 |
| 存出保证金 | 40271.59 |
| 交易性金融资产 | 64485687.71 |
| 股票投资 | 760344.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63725343.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 230054.45 |
| 应收利息 | 1308420.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 793.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68357596.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14300000.0 |
| 应付证券清算款 | 156574.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22386.65 |
| 应付托管费 | 6715.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5368.86 |
| 应付利息 | -4412.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231109.63 |
| 负债合计 | 14742895.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40903532.95 |
| 所有者权益合计 | 53614701.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 68357596.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1055420.83 |
| 结算备付金 | 504059.95 |
| 存出保证金 | 50126.92 |
| 交易性金融资产 | 63698046.85 |
| 股票投资 | 8245337.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55452709.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1943974.15 |
| 应收利息 | 1166229.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 446.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68418304.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9285.85 |
| 应付管理人报酬 | 28236.96 |
| 应付托管费 | 8471.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550000.0 |
| 负债合计 | 601549.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51488622.67 |
| 所有者权益合计 | 67816755.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 68418304.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1226421.12 |
| 结算备付金 | 660653.32 |
| 存出保证金 | 191123.71 |
| 交易性金融资产 | 244908068.95 |
| 股票投资 | 47487778.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197420290.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 998884.13 |
| 应收利息 | 3541377.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251526529.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 907000.38 |
| 应付赎回款 | 25723.96 |
| 应付管理人报酬 | 101992.06 |
| 应付托管费 | 30597.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -743.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386455.34 |
| 负债合计 | 4470817.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191698525.19 |
| 所有者权益合计 | 247055711.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 251526529.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2871434.7 |
| 结算备付金 | 5307843.32 |
| 存出保证金 | 72214.26 |
| 交易性金融资产 | 869938025.75 |
| 股票投资 | 133802186.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 736135838.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6744127.59 |
| 应收利息 | 11989526.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 793.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 896923965.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 211600000.0 |
| 应付证券清算款 | 6915558.7 |
| 应付赎回款 | 6368.34 |
| 应付管理人报酬 | 406257.59 |
| 应付托管费 | 121877.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4261.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476000.0 |
| 负债合计 | 219630370.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527405258.33 |
| 所有者权益合计 | 677293595.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 896923965.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1355667.2 |
| 结算备付金 | 243893.54 |
| 存出保证金 | 112555.69 |
| 交易性金融资产 | 928880025.82 |
| 股票投资 | 153012828.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 775867197.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11243481.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3478.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941839102.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | 200361.39 |
| 应付赎回款 | 12882.96 |
| 应付管理人报酬 | 383212.65 |
| 应付托管费 | 114963.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374041.29 |
| 负债合计 | 2932695.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728708355.13 |
| 所有者权益合计 | 938906406.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 941839102.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1076791.34 |
| 结算备付金 | 5142876.07 |
| 存出保证金 | 100841.16 |
| 交易性金融资产 | 154644838.86 |
| 股票投资 | 17689360.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136955478.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 994426.38 |
| 应收利息 | 3020843.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164980617.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 252022.37 |
| 应付赎回款 | 268378.15 |
| 应付管理人报酬 | 55933.04 |
| 应付托管费 | 16779.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350170.31 |
| 负债合计 | 30952346.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105454651.36 |
| 所有者权益合计 | 134028271.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 164980617.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6384174.52 |
| 结算备付金 | 15345569.52 |
| 存出保证金 | 102680.9 |
| 交易性金融资产 | 204210909.72 |
| 股票投资 | 17471316.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186739593.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5675149.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160865.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231879349.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3677027.5 |
| 应付赎回款 | 442649.1 |
| 应付管理人报酬 | 57944.74 |
| 应付托管费 | 17383.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496163.99 |
| 负债合计 | 108741306.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103240822.71 |
| 所有者权益合计 | 123138042.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 231879349.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127831633.62 |
| 结算备付金 | 4718907.93 |
| 存出保证金 | 130658.36 |
| 交易性金融资产 | 779325065.16 |
| 股票投资 | 27140700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 752184365.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14647551.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 926653817.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100006666.69 |
| 应付赎回款 | 395909.92 |
| 应付管理人报酬 | 363375.37 |
| 应付托管费 | 109012.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395497.37 |
| 负债合计 | 101300298.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762390419.11 |
| 所有者权益合计 | 825353518.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 926653817.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1071737.03 |
| 结算备付金 | 40219263.23 |
| 存出保证金 | 44958.84 |
| 交易性金融资产 | 1129553676.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1129553676.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1725151.9 |
| 应收利息 | 37388996.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1210003784.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 333800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1419443.99 |
| 应付管理人报酬 | 379241.99 |
| 应付托管费 | 113772.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 214668.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197657.8 |
| 负债合计 | 336127715.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 833483842.97 |
| 所有者权益合计 | 873876068.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1210003784.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205229535.09 |
| 结算备付金 | 3831835.81 |
| 存出保证金 | 157947.34 |
| 交易性金融资产 | 1015031170.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1015031170.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2161691.75 |
| 应收利息 | 23812622.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1250224802.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 235600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1246018.77 |
| 应付管理人报酬 | 441328.97 |
| 应付托管费 | 132398.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198646.47 |
| 负债合计 | 237618952.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1015857563.45 |
| 所有者权益合计 | 1012605849.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1250224802.62 |
