| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4632127.37 |
| 1.利息收入 | 41580.46 |
| 存款利息收入 | 30798.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3141612.25 |
| 股票投资收益 | -38393.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3180005.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1404941.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43992.78 |
| 减：二、费用 | 1332736.27 |
| 1.管理人报酬 | 415826.78 |
| 2.托管费 | 131540.96 |
| 3.销售服务费 | 79900.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 481388.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481388.46 |
| 6.其他费用 | 213849.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3299391.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3299391.1 |
| 一、收入： | 4084374.53 |
| 1.利息收入 | 12688.26 |
| 存款利息收入 | 11549.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2213646.97 |
| 股票投资收益 | 11361.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2202285.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1849178.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8861.17 |
| 减：二、费用 | 965753.73 |
| 1.管理人报酬 | 312413.11 |
| 2.托管费 | 97069.8 |
| 3.销售服务费 | 47193.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 394979.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394979.51 |
| 6.其他费用 | 107084.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3118620.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3118620.8 |
| 一、收入： | -1182781.37 |
| 1.利息收入 | 65344.75 |
| 存款利息收入 | 31485.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1194797.3 |
| 股票投资收益 | -819782.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2012451.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2128.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2454943.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12019.61 |
| 减：二、费用 | 1909485.85 |
| 1.管理人报酬 | 992980.5 |
| 2.托管费 | 283708.73 |
| 3.销售服务费 | 188720.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 221754.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221754.4 |
| 6.其他费用 | 211100.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3092267.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3092267.22 |
| 一、收入： | -227081.73 |
| 1.利息收入 | 18622.49 |
| 存款利息收入 | 14958.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1015848.33 |
| 股票投资收益 | -626168.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1641292.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1267521.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5968.49 |
| 减：二、费用 | 784081.79 |
| 1.管理人报酬 | 421117.89 |
| 2.托管费 | 120319.41 |
| 3.销售服务费 | 88425.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45043.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45043.6 |
| 6.其他费用 | 103641.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1011163.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1011163.52 |
| 一、收入： | 11800675.43 |
| 1.利息收入 | 8090338.02 |
| 存款利息收入 | 49415.0 |
| 债券利息收入 | 7988687.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3908397.25 |
| 股票投资收益 | 1846262.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2033865.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28269.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316483.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118423.55 |
| 减：二、费用 | 2797411.91 |
| 1.管理人报酬 | 1658188.9 |
| 2.托管费 | 473768.3 |
| 3.销售服务费 | 149858.76 |
| 4.交易费用 | 31284.9 |
| 5.利息支出 | 248671.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248671.87 |
| 6.其他费用 | 209493.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9003263.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9003263.52 |
| 一、收入： | 6302197.41 |
| 1.利息收入 | 4252417.25 |
| 存款利息收入 | 19261.45 |
| 债券利息收入 | 4201876.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1996158.38 |
| 股票投资收益 | 7555.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1959717.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28884.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1936.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55558.0 |
| 减：二、费用 | 1623677.45 |
| 1.管理人报酬 | 977743.8 |
| 2.托管费 | 279355.4 |
| 3.销售服务费 | 71101.66 |
| 4.交易费用 | 15347.78 |
| 5.利息支出 | 162144.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162144.53 |
| 6.其他费用 | 104307.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4678519.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4678519.96 |
| 一、收入： | 13630164.53 |
| 1.利息收入 | 7892540.23 |
| 存款利息收入 | 35086.48 |
| 债券利息收入 | 7857453.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5887333.75 |
| 股票投资收益 | 645545.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5162829.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78958.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267325.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117616.39 |
| 减：二、费用 | 3439049.05 |
| 1.管理人报酬 | 1442793.53 |
| 2.托管费 | 412226.68 |
| 3.销售服务费 | 229715.56 |
| 4.交易费用 | 45358.92 |
| 5.利息支出 | 1073943.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1073943.32 |
| 6.其他费用 | 208173.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10191115.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10191115.48 |
| 一、收入： | 7753160.89 |
| 1.利息收入 | 4352925.34 |
| 存款利息收入 | 21617.68 |
| 债券利息收入 | 4331307.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4474715.06 |
| 股票投资收益 | 864657.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3522525.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87531.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1158580.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84101.03 |
| 减：二、费用 | 2079321.55 |
| 1.管理人报酬 | 795866.31 |
| 2.托管费 | 227390.38 |
| 3.销售服务费 | 135713.69 |
| 4.交易费用 | 24143.94 |
| 5.利息支出 | 777523.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777523.56 |
| 6.其他费用 | 103984.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5673839.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5673839.34 |
| 一、收入： | 13465278.19 |
| 1.利息收入 | 12801420.53 |
| 存款利息收入 | 49300.53 |
| 债券利息收入 | 12708937.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-959576.95 |
| 股票投资收益 | 289597.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1249174.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1437503.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185930.76 |
| 减：二、费用 | 4073304.88 |
| 1.管理人报酬 | 2032524.99 |
| 2.托管费 | 580721.4 |
| 3.销售服务费 | 320066.57 |
| 4.交易费用 | 17071.99 |
| 5.利息支出 | 871402.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 871402.24 |
| 6.其他费用 | 210110.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9391973.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9391973.31 |
| 一、收入： | 5103282.33 |
| 1.利息收入 | 5366929.72 |
| 存款利息收入 | 25324.64 |
| 债券利息收入 | 5317691.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-577733.57 |
| 股票投资收益 | 119429.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -697163.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201580.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112506.17 |
| 减：二、费用 | 1492602.76 |
| 1.管理人报酬 | 859720.2 |
| 2.托管费 | 245634.33 |
| 3.销售服务费 | 135958.39 |
| 4.交易费用 | 8068.07 |
| 5.利息支出 | 120455.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120455.02 |
| 6.其他费用 | 106127.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3610679.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3610679.57 |
| 一、收入： | 8374144.38 |
| 1.利息收入 | 5791794.81 |
| 存款利息收入 | 25984.48 |
| 债券利息收入 | 5756459.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2377495.87 |
| 股票投资收益 | 1591197.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 802515.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -16217.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178904.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25949.55 |
| 减：二、费用 | 1948490.46 |
| 1.管理人报酬 | 748668.16 |
| 2.托管费 | 213905.18 |
| 3.销售服务费 | 153581.59 |
| 4.交易费用 | 17693.51 |
| 5.利息支出 | 498004.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498004.6 |
| 6.其他费用 | 298301.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6425653.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6425653.92 |
| 一、收入： | 4219440.1 |
| 1.利息收入 | 2738625.51 |
| 存款利息收入 | 17234.56 |
| 债券利息收入 | 2713140.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2039773.91 |
| 股票投资收益 | 1656329.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399661.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -16217.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-573166.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14207.48 |
| 减：二、费用 | 986083.43 |
| 1.管理人报酬 | 378859.72 |
| 2.托管费 | 108245.6 |
| 3.销售服务费 | 77580.51 |
| 4.交易费用 | 13883.91 |
| 5.利息支出 | 250344.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250344.35 |
| 6.其他费用 | 148042.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3233356.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3233356.67 |
| 一、收入： | 12769838.16 |
| 1.利息收入 | 29390597.03 |
| 存款利息收入 | 286895.94 |
| 债券利息收入 | 28226514.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24027028.6 |
| 股票投资收益 | 1105176.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25257450.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125245.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6254267.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152002.63 |
| 减：二、费用 | 6618183.64 |
| 1.管理人报酬 | 3011448.65 |
| 2.托管费 | 860413.84 |
| 3.销售服务费 | 505390.24 |
| 4.交易费用 | 51846.23 |
| 5.利息支出 | 1848040.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1848040.55 |
| 6.其他费用 | 341044.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6151654.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6151654.52 |
| 一、收入： | 6273648.77 |
| 1.利息收入 | 22216974.19 |
| 存款利息收入 | 249505.65 |
| 债券利息收入 | 21133509.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22424407.77 |
| 股票投资收益 | 15943.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22440351.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5410566.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1070515.73 |
| 减：二、费用 | 4718689.39 |
| 1.管理人报酬 | 2324281.18 |
| 2.托管费 | 664080.3 |
| 3.销售服务费 | 440447.53 |
| 4.交易费用 | 35057.64 |
| 5.利息支出 | 1069535.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1069535.17 |
| 6.其他费用 | 185287.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1554959.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1554959.38 |
| 一、收入： | 69097808.13 |
| 1.利息收入 | 136626165.55 |
| 存款利息收入 | 472937.82 |
| 债券利息收入 | 135812981.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5270459.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5270459.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64758430.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2500532.42 |
| 减：二、费用 | 40085986.25 |
| 1.管理人报酬 | 20455718.06 |
| 2.托管费 | 5844490.94 |
| 3.销售服务费 | 2206108.57 |
| 4.交易费用 | 46150.71 |
| 5.利息支出 | 11152130.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11152130.38 |
| 6.其他费用 | 381387.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29011821.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29011821.88 |
| 一、收入： | 61129973.77 |
| 1.利息收入 | 68894753.51 |
| 存款利息收入 | 227886.27 |
| 债券利息收入 | 68631845.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15338881.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15338881.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25045682.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1942021.19 |
| 减：二、费用 | 22615764.3 |
| 1.管理人报酬 | 10218635.94 |
| 2.托管费 | 2919610.32 |
| 3.销售服务费 | 1265111.76 |
| 4.交易费用 | 21285.48 |
| 5.利息支出 | 8000547.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8000547.83 |
| 6.其他费用 | 190572.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38514209.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38514209.47 |
| 一、收入： | 117900272.89 |
| 1.利息收入 | 57255837.64 |
| 存款利息收入 | 375438.22 |
| 债券利息收入 | 56822801.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6890217.29 |
| 股票投资收益 | 1994823.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4895393.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52623205.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1131012.92 |
| 减：二、费用 | 20806459.03 |
| 1.管理人报酬 | 7632218.59 |
| 2.托管费 | 2180633.84 |
| 3.销售服务费 | 1414837.9 |
| 4.交易费用 | 194938.24 |
| 5.利息支出 | 9032489.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9032489.35 |
| 6.其他费用 | 351341.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97093813.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97093813.86 |
| 一、收入： | 21045882.41 |
| 1.利息收入 | 9033699.38 |
| 存款利息收入 | 89075.89 |
| 债券利息收入 | 8943039.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7330383.81 |
| 股票投资收益 | 1994823.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5335560.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4327236.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354562.93 |
| 减：二、费用 | 4116593.9 |
| 1.管理人报酬 | 792785.52 |
| 2.托管费 | 226510.18 |
| 3.销售服务费 | 76694.35 |
| 4.交易费用 | 162873.22 |
| 5.利息支出 | 2697729.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2697729.59 |
| 6.其他费用 | 160001.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16929288.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16929288.51 |
| 一、收入： | 56332453.61 |
| 1.利息收入 | 21825470.37 |
| 存款利息收入 | 284083.92 |
| 债券利息收入 | 21541386.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8708400.96 |
| 股票投资收益 | -625247.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9333648.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25430462.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368120.1 |
| 减：二、费用 | 13110221.38 |
| 1.管理人报酬 | 2025323.47 |
| 2.托管费 | 578663.84 |
| 3.销售服务费 | 125635.71 |
| 4.交易费用 | 75668.59 |
| 5.利息支出 | 9972644.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9972644.4 |
| 6.其他费用 | 332285.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43222232.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43222232.23 |
| 一、收入： | 18061474.16 |
| 1.利息收入 | 11857288.17 |
| 存款利息收入 | 175907.9 |
| 债券利息收入 | 11681380.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19855785.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19855785.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26010733.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49238.22 |
| 减：二、费用 | 8199704.16 |
| 1.管理人报酬 | 1406672.37 |
| 2.托管费 | 401906.4 |
| 3.销售服务费 | 76375.96 |
| 4.交易费用 | 2616.01 |
| 5.利息支出 | 6141652.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6141652.4 |
| 6.其他费用 | 170481.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9861770.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9861770.0 |
| 一、收入： | -876546.47 |
| 1.利息收入 | 20830702.98 |
| 存款利息收入 | 1596869.71 |
| 债券利息收入 | 5637827.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2363941.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2363941.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19539118.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195810.43 |
| 减：二、费用 | 6944906.6 |
| 1.管理人报酬 | 3391977.68 |
| 2.托管费 | 969136.36 |
| 3.销售服务费 | 225012.37 |
| 4.交易费用 | 5023.75 |
| 5.利息支出 | 2053743.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2053743.9 |
| 6.其他费用 | 300012.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7821453.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7821453.07 |
