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基金买卖网 > 基金净值 > 华安日日鑫货币A (040038)
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华安日日鑫货币A

040038
基金类型:货币型     成立日期:2012-11-26     基金规模:1653.82亿份     基金经理: 李邦长 孙丽娜 
基金全称:华安日日鑫货币市场基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
  • 一季
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  • 一年
  • 成立以来
  • 收益
  • 收益率
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.97% 0.04% 0.16% 0.49% 1.01% 2.13% 4.21% 6.84%
沪深300 -7.12% 0.85% 1.04% -0.83% -7.30% -2.58% 26.12% 50.45%
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四分位排名
[货币型]

中下

领先

落后

落后

中下

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-06
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更多>>华安日日鑫货币A(040038)基金经理
李邦长:李邦长先生:硕士研究生,曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。
孙丽娜:孙丽娜女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日-2020年1月23日担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月26日起担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年5月31日-2020年10月26日担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安汇财通货币市场基金基金经理。2021年3月8日担任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。
更多>>资产配置

持有份额

截至2021-09-30 ,华安日日鑫货币A期末总份额为1653.82亿份,相比减少76.18亿份 (本季申购数为8749.41份,赎回数为8825.59份)

更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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