名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-06-30 | 666.67 | 478.17 | 71.73% | 119.54 | 17.93% | 23.23 | 3.48% | 22.07 | 3.31% |
2016-12-31 | 895.07 | 643.66 | 71.91% | 160.91 | 17.98% | 34.66 | 3.87% | 15.04 | 1.68% |
2016-06-30 | 525.89 | 384.45 | 73.11% | 96.11 | 18.28% | 24.95 | 4.74% | 0.00 | 0.00% |
2015-12-31 | 3303.62 | 2592.78 | 78.48% | 576.76 | 17.46% | 93.95 | 2.84% | -- | -- |
2015-06-30 | 2550.39 | 2047.77 | 80.29% | 440.50 | 17.27% | 43.26 | 1.70% | -- | -- |
2014-12-31 | 375.94 | 152.24 | 40.49% | 25.37 | 6.75% | 162.36 | 43.19% | -- | -- |
2014-06-30 | 253.36 | 110.96 | 43.80% | 18.49 | 7.30% | 106.26 | 41.94% | -- | -- |