博时灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9609486.72元 |
| 本期利润 |
9137121.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12854572.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
523253884.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18946638.7元 |
| 本期利润 |
11550862.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3262690.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
515672240.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17002579.7元 |
| 本期利润 |
12822293.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14837108.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
63128149.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119442907.21元 |
| 本期利润 |
123650756.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538568723.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2792元 |
| 期末基金资产净值 |
2522066372.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111513943.16元 |
| 本期利润 |
112337953.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
767096059.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2664元 |
| 期末基金资产净值 |
3721747268.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16694077.8元 |
| 本期利润 |
16314208.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4432952.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1814元 |
| 期末基金资产净值 |
28876291.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89445.04元 |
| 本期利润 |
6221167.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1789375.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
114722727.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
