博时灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11403175.71 |
| 结算备付金 |
71428.57 |
| 存出保证金 |
116507.2 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13631.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3709.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16608451.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71077.37 |
| 应付管理人报酬 |
5741.24 |
| 应付托管费 |
1586207.62 |
| 应付销售服务费 |
11.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301519.26 |
| 负债合计 |
2300380.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12662780.87 |
| 所有者权益合计 |
14308071.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
16608451.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17736540.01 |
| 结算备付金 |
429545.45 |
| 存出保证金 |
153019.71 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5518.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12365.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33336988.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15000000.0 |
| 应付赎回款 |
120603.44 |
| 应付管理人报酬 |
8808.86 |
| 应付托管费 |
1584772.3 |
| 应付销售服务费 |
13.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251284.75 |
| 负债合计 |
17301456.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14133919.12 |
| 所有者权益合计 |
16035532.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
33336988.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8464537.59 |
| 结算备付金 |
7629975.25 |
| 存出保证金 |
9380.59 |
| 交易性金融资产 |
206956905.5 |
| 股票投资 |
21807202.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185149703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
35761.58 |
| 应收利息 |
3927895.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15526.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527039983.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1497048.83 |
| 应付赎回款 |
104340.53 |
| 应付管理人报酬 |
572154.64 |
| 应付托管费 |
1195434.92 |
| 应付销售服务费 |
14275.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178829.8 |
| 负债合计 |
3678576.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495493980.22 |
| 所有者权益合计 |
523361406.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
527039983.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205830750.14 |
| 结算备付金 |
35973467.19 |
| 存出保证金 |
17998.95 |
| 交易性金融资产 |
586991277.43 |
| 股票投资 |
53245277.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533746000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187130270.2 |
| 应收证券清算款 |
12908.16 |
| 应收利息 |
3953125.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6374.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1019916171.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26613.86 |
| 应付管理人报酬 |
861895.54 |
| 应付托管费 |
2475222.88 |
| 应付销售服务费 |
42470.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160100.29 |
| 负债合计 |
3621080.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992268326.41 |
| 所有者权益合计 |
1016295091.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1019916171.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11451605.75 |
| 结算备付金 |
2342857.14 |
| 存出保证金 |
45763.63 |
| 交易性金融资产 |
7958950.0 |
| 股票投资 |
5842100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2116850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43709275.56 |
| 应收证券清算款 |
5000.0 |
| 应收利息 |
46227.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50255.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65609935.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182447.36 |
| 应付管理人报酬 |
51686.55 |
| 应付托管费 |
1827216.46 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279701.04 |
| 负债合计 |
2439960.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46742392.15 |
| 所有者权益合计 |
63169974.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
65609935.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
906549803.8 |
| 结算备付金 |
18897597.78 |
| 存出保证金 |
161429.09 |
| 交易性金融资产 |
18006543.07 |
| 股票投资 |
17354543.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
980002110.0 |
| 应收证券清算款 |
601295689.47 |
| 应收利息 |
777435.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2470.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2525693078.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133259.75 |
| 应付赎回款 |
13690.72 |
| 应付管理人报酬 |
2176214.95 |
| 应付托管费 |
866083.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160039.43 |
| 负债合计 |
3626706.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1929202049.03 |
| 所有者权益合计 |
2522066372.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2525693078.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501990285.22 |
| 结算备付金 |
180350000.0 |
| 存出保证金 |
39823.57 |
| 交易性金融资产 |
28876025.98 |
| 股票投资 |
27608898.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1267127.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3297000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4249546.95 |
| 应收利息 |
558088.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
913215.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4013976985.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
285740420.99 |
| 应付赎回款 |
855469.97 |
| 应付管理人报酬 |
4232133.34 |
| 应付托管费 |
1058033.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171825.63 |
| 负债合计 |
292229716.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2879273679.34 |
| 所有者权益合计 |
3721747268.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4013976985.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12529154.74 |
| 结算备付金 |
371398.61 |
| 存出保证金 |
92383.29 |
| 交易性金融资产 |
16276251.8 |
| 股票投资 |
12460358.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3815893.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70271.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221228.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29560688.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
496851.92 |
| 应付管理人报酬 |
41734.85 |
| 应付托管费 |
6955.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41872.53 |
| 负债合计 |
684397.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24443339.01 |
| 所有者权益合计 |
28876291.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
29560688.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710972.12 |
| 结算备付金 |
37530897.41 |
| 存出保证金 |
150648.03 |
| 交易性金融资产 |
79979467.01 |
| 股票投资 |
55457339.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24522128.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1028797.93 |
| 应收利息 |
895715.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15708.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120312206.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4604092.37 |
| 应付赎回款 |
355014.42 |
| 应付管理人报酬 |
139361.94 |
| 应付托管费 |
23226.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169939.5 |
| 负债合计 |
5589479.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113177762.45 |
| 所有者权益合计 |
114722727.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
120312206.7 |
