| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 146118923.31 |
| 1.利息收入 | 1940871.7 |
| 存款利息收入 | 833800.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106344583.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106344583.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37601790.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231677.54 |
| 减：二、费用 | 28231676.18 |
| 1.管理人报酬 | 7736027.03 |
| 2.托管费 | 2578675.67 |
| 3.销售服务费 | 370934.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17070772.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17070772.61 |
| 6.其他费用 | 311046.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117887247.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117887247.13 |
| 一、收入： | 96495381.99 |
| 1.利息收入 | 1401455.86 |
| 存款利息收入 | 429834.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45893085.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45893085.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49196734.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4105.67 |
| 减：二、费用 | 11974896.62 |
| 1.管理人报酬 | 3740017.3 |
| 2.托管费 | 1246672.43 |
| 3.销售服务费 | 150987.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6611384.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6611384.55 |
| 6.其他费用 | 151488.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84520485.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84520485.37 |
| 一、收入： | 39462813.73 |
| 1.利息收入 | 2189008.37 |
| 存款利息收入 | 490501.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99222733.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99222733.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62172048.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223120.72 |
| 减：二、费用 | 16329001.3 |
| 1.管理人报酬 | 6470142.06 |
| 2.托管费 | 2156713.85 |
| 3.销售服务费 | 153118.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7148741.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7148741.21 |
| 6.其他费用 | 305967.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23133812.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23133812.43 |
| 一、收入： | 42508113.52 |
| 1.利息收入 | 484599.73 |
| 存款利息收入 | 250063.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45579765.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45579765.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3565243.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8992.59 |
| 减：二、费用 | 7717196.81 |
| 1.管理人报酬 | 2820873.52 |
| 2.托管费 | 940291.08 |
| 3.销售服务费 | 28092.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3739574.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3739574.57 |
| 6.其他费用 | 150542.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34790916.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34790916.71 |
| 一、收入： | 74953255.19 |
| 1.利息收入 | 43755923.08 |
| 存款利息收入 | 461996.87 |
| 债券利息收入 | 42107565.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10407591.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10407591.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20771266.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18473.52 |
| 减：二、费用 | 9996216.12 |
| 1.管理人报酬 | 3309584.52 |
| 2.托管费 | 1236533.18 |
| 3.销售服务费 | 5297.41 |
| 4.交易费用 | 37190.46 |
| 5.利息支出 | 5069553.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5069553.78 |
| 6.其他费用 | 282652.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64957039.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64957039.07 |
| 一、收入： | 19735235.18 |
| 1.利息收入 | 11988465.67 |
| 存款利息收入 | 230844.03 |
| 债券利息收入 | 11387410.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4723952.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4723952.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3006832.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15984.51 |
| 减：二、费用 | 2985985.34 |
| 1.管理人报酬 | 1106415.72 |
| 2.托管费 | 502143.59 |
| 3.销售服务费 | 2904.5 |
| 4.交易费用 | 16886.18 |
| 5.利息支出 | 1196508.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1196508.56 |
| 6.其他费用 | 143978.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16749249.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16749249.84 |
| 一、收入： | 2596692.38 |
| 1.利息收入 | 1707078.86 |
| 存款利息收入 | 22354.21 |
| 债券利息收入 | 1662968.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1332437.01 |
| 股票投资收益 | 562357.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 718838.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51240.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457053.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14230.32 |
| 减：二、费用 | 935699.67 |
| 1.管理人报酬 | 216451.22 |
| 2.托管费 | 108225.56 |
| 3.销售服务费 | 10535.09 |
| 4.交易费用 | 192202.11 |
| 5.利息支出 | 243170.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243170.2 |
| 6.其他费用 | 162648.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1660992.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1660992.71 |
| 一、收入： | 1780547.73 |
| 1.利息收入 | 1074631.5 |
| 存款利息收入 | 9349.78 |
| 债券利息收入 | 1062287.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676641.89 |
| 股票投资收益 | -377637.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1011831.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42447.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17273.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12001.16 |
| 减：二、费用 | 531100.1 |
| 1.管理人报酬 | 123059.9 |
| 2.托管费 | 61529.92 |
| 3.销售服务费 | 6303.63 |
| 4.交易费用 | 84520.14 |
| 5.利息支出 | 152694.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152694.13 |
| 6.其他费用 | 101595.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1249447.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1249447.63 |
| 一、收入： | 3861671.97 |
| 1.利息收入 | 2147690.99 |
| 存款利息收入 | 13505.12 |
| 债券利息收入 | 2121589.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2843758.49 |
| 股票投资收益 | 1347285.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1396218.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100255.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1159247.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29470.48 |
| 减：二、费用 | 963197.69 |
| 1.管理人报酬 | 239262.57 |
| 2.托管费 | 119631.36 |
| 3.销售服务费 | 14789.78 |
| 4.交易费用 | 134824.1 |
| 5.利息支出 | 287149.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 287149.59 |
| 6.其他费用 | 164162.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2898474.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2898474.28 |
| 一、收入： | 2098739.39 |
| 1.利息收入 | 1032951.72 |
| 存款利息收入 | 7907.95 |
| 债券利息收入 | 1015000.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2281699.33 |
| 股票投资收益 | 796315.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1423934.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61449.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1237158.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21246.47 |
| 减：二、费用 | 474900.02 |
| 1.管理人报酬 | 120983.03 |
| 2.托管费 | 60491.57 |
| 3.销售服务费 | 8946.28 |
| 4.交易费用 | 70658.15 |
| 5.利息支出 | 98315.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98315.54 |
| 6.其他费用 | 113939.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1623839.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1623839.37 |
| 一、收入： | 4313612.03 |
| 1.利息收入 | 4303400.58 |
| 存款利息收入 | 21832.91 |
| 债券利息收入 | 4220560.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3002857.79 |
| 股票投资收益 | 366077.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3370339.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1404.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3004019.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9049.84 |
| 减：二、费用 | 1518583.68 |
| 1.管理人报酬 | 374287.17 |
| 2.托管费 | 187143.59 |
| 3.销售服务费 | 12193.87 |
| 4.交易费用 | 111738.21 |
| 5.利息支出 | 423005.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 423005.32 |
| 6.其他费用 | 401216.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2795028.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2795028.35 |
| 一、收入： | 977083.85 |
| 1.利息收入 | 2037723.59 |
| 存款利息收入 | 14932.17 |
| 债券利息收入 | 1982868.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2127021.58 |
| 股票投资收益 | 1153411.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3281837.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1404.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1062936.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3445.6 |
| 减：二、费用 | 684678.8 |
| 1.管理人报酬 | 184039.37 |
| 2.托管费 | 92019.63 |
| 3.销售服务费 | 6296.45 |
| 4.交易费用 | 87085.11 |
| 5.利息支出 | 108595.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108595.61 |
| 6.其他费用 | 202622.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292405.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292405.05 |
| 一、收入： | 17738452.21 |
| 1.利息收入 | 14315789.94 |
| 存款利息收入 | 43869.4 |
| 债券利息收入 | 14084454.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1043028.5 |
| 股票投资收益 | 5509243.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7350557.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798285.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4455756.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9934.34 |
| 减：二、费用 | 4236039.06 |
| 1.管理人报酬 | 1088669.85 |
| 2.托管费 | 544334.97 |
| 3.销售服务费 | 17228.7 |
| 4.交易费用 | 458614.41 |
| 5.利息支出 | 1707644.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1707644.85 |
| 6.其他费用 | 419546.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13502413.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13502413.15 |
| 一、收入： | 11362188.64 |
| 1.利息收入 | 6818442.25 |
| 存款利息收入 | 26739.07 |
| 债券利息收入 | 6673909.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1343251.41 |
| 股票投资收益 | 2199363.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3581424.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38808.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5885479.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1517.86 |
| 减：二、费用 | 1810524.88 |
| 1.管理人报酬 | 520032.1 |
| 2.托管费 | 260016.07 |
| 3.销售服务费 | 9257.03 |
| 4.交易费用 | 159216.76 |
| 5.利息支出 | 644879.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644879.69 |
| 6.其他费用 | 217123.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9551663.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9551663.76 |
| 一、收入： | 47789102.55 |
| 1.利息收入 | 67521556.51 |
| 存款利息收入 | 167890.0 |
| 债券利息收入 | 66861299.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8684861.1 |
| 股票投资收益 | 2833305.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4128350.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1723205.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28420066.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2751.28 |
| 减：二、费用 | 17002062.39 |
| 1.管理人报酬 | 5688750.88 |
| 2.托管费 | 2844375.51 |
| 3.销售服务费 | 31626.09 |
| 4.交易费用 | 1368941.74 |
| 5.利息支出 | 6614873.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6614873.21 |
| 6.其他费用 | 453494.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30787040.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30787040.16 |
| 一、收入： | 19049007.67 |
| 1.利息收入 | 37613428.73 |
| 存款利息收入 | 92055.52 |
| 债券利息收入 | 37308479.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18598934.11 |
| 股票投资收益 | -17641190.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2305432.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1347689.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33742.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
770.84 |
| 减：二、费用 | 9368541.51 |
| 1.管理人报酬 | 3424190.12 |
| 2.托管费 | 1712095.09 |
| 3.销售服务费 | 16818.37 |
| 4.交易费用 | 658181.6 |
| 5.利息支出 | 3338674.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3338674.14 |
| 6.其他费用 | 218582.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9680466.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9680466.16 |
| 一、收入： | 49712404.28 |
| 1.利息收入 | 32191651.71 |
| 存款利息收入 | 138907.91 |
| 债券利息收入 | 32029900.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5868378.5 |
| 股票投资收益 | -5789877.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124669.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46168.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23370412.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18718.37 |
| 减：二、费用 | 7540995.69 |
| 1.管理人报酬 | 1664956.24 |
| 2.托管费 | 832478.07 |
| 3.销售服务费 | 68450.78 |
| 4.交易费用 | 313568.6 |
| 5.利息支出 | 4237032.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4237032.6 |
| 6.其他费用 | 424509.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42171408.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42171408.59 |
| 一、收入： | 13662139.66 |
| 1.利息收入 | 14139831.74 |
| 存款利息收入 | 69701.98 |
| 债券利息收入 | 14065952.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1391008.59 |
| 股票投资收益 | -1593398.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202389.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
899218.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14097.93 |
| 减：二、费用 | 3911530.03 |
| 1.管理人报酬 | 637687.31 |
| 2.托管费 | 318843.58 |
| 3.销售服务费 | 48583.57 |
| 4.交易费用 | 49337.47 |
| 5.利息支出 | 2643976.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2643976.74 |
| 6.其他费用 | 213101.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9750609.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9750609.63 |
| 一、收入： | 17989997.54 |
| 1.利息收入 | 12314258.33 |
| 存款利息收入 | 540680.0 |
| 债券利息收入 | 11718684.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5150743.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5150743.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435394.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89601.73 |
| 减：二、费用 | 4572896.7 |
| 1.管理人报酬 | 858163.56 |
| 2.托管费 | 294129.71 |
| 3.销售服务费 | 140648.46 |
| 4.交易费用 | 12096.98 |
| 5.利息支出 | 2849572.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2849572.12 |
| 6.其他费用 | 418285.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13417100.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13417100.84 |
| 一、收入： | 8844357.67 |
| 1.利息收入 | 5740443.27 |
| 存款利息收入 | 500590.46 |
| 债券利息收入 | 5216581.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148676.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1148676.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1946355.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8881.45 |
| 减：二、费用 | 1883350.36 |
| 1.管理人报酬 | 407644.26 |
| 2.托管费 | 135881.44 |
| 3.销售服务费 | 57396.92 |
| 4.交易费用 | 5692.28 |
| 5.利息支出 | 1067070.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1067070.72 |
| 6.其他费用 | 209664.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6961007.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6961007.31 |
| 一、收入： | 15544771.18 |
| 1.利息收入 | 16917732.14 |
| 存款利息收入 | 13630542.62 |
| 债券利息收入 | 1625812.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132431.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132431.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1241726.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1197.5 |
| 减：二、费用 | 3542458.62 |
| 1.管理人报酬 | 1951316.89 |
| 2.托管费 | 650438.94 |
| 3.销售服务费 | 605368.75 |
| 4.交易费用 | 2456.76 |
| 5.利息支出 | 120487.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120487.21 |
| 6.其他费用 | 212390.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12002312.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12002312.56 |
