| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27351381.22 |
| 存出保证金 | 50789.85 |
| 交易性金融资产 | 2906001709.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2906001709.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1937659.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18778.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2936136137.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 812709625.76 |
| 应付证券清算款 | 1929675.97 |
| 应付赎回款 | 145900.05 |
| 应付管理人报酬 | 545545.5 |
| 应付托管费 | 181848.49 |
| 应付销售服务费 | 19057.11 |
| 应付税费 | 129158.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307670.2 |
| 负债合计 | 815968481.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1842391705.99 |
| 所有者权益合计 | 2120167656.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2936136137.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1779205.92 |
| 结算备付金 | 51888439.92 |
| 存出保证金 | 25031.13 |
| 交易性金融资产 | 3417615003.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3417615003.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 310070785.91 |
| 应收证券清算款 | 16536368.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61854.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3797976689.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 760120875.12 |
| 应付证券清算款 | 14264980.55 |
| 应付赎回款 | 369351.91 |
| 应付管理人报酬 | 713396.34 |
| 应付托管费 | 237798.8 |
| 应付销售服务费 | 53470.91 |
| 应付税费 | 134491.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142490.25 |
| 负债合计 | 776036855.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2481695318.91 |
| 所有者权益合计 | 3021939833.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3797976689.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14623329.55 |
| 结算备付金 | 38748831.34 |
| 存出保证金 | 52003.52 |
| 交易性金融资产 | 3101305355.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3101305355.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 129340060.54 |
| 应收证券清算款 | 5859418.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14340.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3289943338.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 723109412.45 |
| 应付证券清算款 | 2337035.87 |
| 应付赎回款 | 196380065.9 |
| 应付管理人报酬 | 634826.93 |
| 应付托管费 | 211608.99 |
| 应付销售服务费 | 17722.2 |
| 应付税费 | 115956.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261435.06 |
| 负债合计 | 923068064.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2009982168.84 |
| 所有者权益合计 | 2366875274.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3289943338.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2916748.97 |
| 结算备付金 | 22424412.66 |
| 存出保证金 | 28421.96 |
| 交易性金融资产 | 2207072184.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2207072184.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132748.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2357574516.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 125000000.0 |
| 应付证券清算款 | 126017277.59 |
| 应付赎回款 | 1197406.3 |
| 应付管理人报酬 | 543272.84 |
| 应付托管费 | 181090.94 |
| 应付销售服务费 | 10437.66 |
| 应付税费 | 82515.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147348.69 |
| 负债合计 | 253179349.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1785744323.68 |
| 所有者权益合计 | 2104395167.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2357574516.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 381373.2 |
| 结算备付金 | 22486064.98 |
| 存出保证金 | 50691.52 |
| 交易性金融资产 | 1912222500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1912222500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23536754.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1958677394.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 239044849.93 |
| 应付证券清算款 | 96993.31 |
| 应付赎回款 | 12610.63 |
| 应付管理人报酬 | 437088.86 |
| 应付托管费 | 145696.29 |
| 应付销售服务费 | 367.73 |
| 应付税费 | 49199.63 |
| 应付利息 | -67210.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 239926831.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1359689642.48 |
| 所有者权益合计 | 1718750563.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1958677394.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3058187.58 |
| 结算备付金 | 21618441.25 |
| 存出保证金 | 49795.45 |
| 交易性金融资产 | 1145232500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1145232500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 109980444.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16362970.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35555.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1296337895.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 283045836.43 |
| 应付证券清算款 | 2027714.44 |
| 应付赎回款 | 489.3 |
| 应付管理人报酬 | 248502.42 |
| 应付托管费 | 82834.15 |
| 应付销售服务费 | 409.37 |
| 应付税费 | 53679.49 |
| 应付利息 | 19103.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88343.16 |
| 负债合计 | 285586804.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 827572016.23 |
| 所有者权益合计 | 1010751090.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1296337895.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38367.6 |
| 结算备付金 | 102742.18 |
| 存出保证金 | 21858.48 |
| 交易性金融资产 | 4587940.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4587940.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 362795.32 |
| 应收利息 | 51793.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2434.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5167932.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11497.76 |
| 应付管理人报酬 | 1770.94 |
| 应付托管费 | 885.48 |
| 应付销售服务费 | 557.65 |
| 应付税费 | 41.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125721.44 |
| 负债合计 | 159942.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4095144.72 |
| 所有者权益合计 | 5007990.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 5167932.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 455710.52 |
| 结算备付金 | 463085.67 |
| 存出保证金 | 19329.11 |
| 交易性金融资产 | 60412321.4 |
| 股票投资 | 4956583.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55455738.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 813118.87 |
| 应收利息 | 1005660.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3951.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63173177.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3007878.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57489.99 |
| 应付管理人报酬 | 19758.2 |
| 应付托管费 | 9879.08 |
| 应付销售服务费 | 789.39 |
| 应付税费 | 2292.58 |
| 应付利息 | 306.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88633.65 |
| 负债合计 | 3213286.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49146848.61 |
| 所有者权益合计 | 59959890.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 63173177.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 715184.59 |
| 结算备付金 | 175662.88 |
| 存出保证金 | 9010.9 |
| 交易性金融资产 | 57523637.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57523637.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 299798.36 |
| 应收利息 | 1191733.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16648.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59931675.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70472.93 |
| 应付管理人报酬 | 19784.57 |
| 应付托管费 | 9892.31 |
| 应付销售服务费 | 910.76 |
| 应付税费 | 2407.04 |
| 应付利息 | -100.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49741.65 |
| 负债合计 | 1676812.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48761426.15 |
| 所有者权益合计 | 58254863.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 59931675.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 404213.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17405.42 |
| 交易性金融资产 | 67939382.52 |
| 股票投资 | 9422510.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58516872.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1168040.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14907.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69543949.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10179876.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76838.5 |
| 应付管理人报酬 | 19314.17 |
| 应付托管费 | 9657.09 |
| 应付销售服务费 | 1172.35 |
| 应付税费 | 3719.36 |
| 应付利息 | 1953.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100845.75 |
| 负债合计 | 10420853.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50599293.35 |
| 所有者权益合计 | 59123096.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 69543949.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 500591.13 |
| 结算备付金 | 161026.27 |
| 存出保证金 | 7220.73 |
| 交易性金融资产 | 69547181.7 |
| 股票投资 | 635967.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68911214.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1198324.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60160.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71474504.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11039783.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23891.35 |
| 应付管理人报酬 | 20205.11 |
| 应付托管费 | 10102.55 |
| 应付销售服务费 | 1923.54 |
| 应付税费 | 2926.46 |
| 应付利息 | 11074.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359003.58 |
| 负债合计 | 11487472.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52903213.94 |
| 所有者权益合计 | 59987032.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 71474504.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 890036.12 |
| 结算备付金 | 41327.37 |
| 存出保证金 | 21004.62 |
| 交易性金融资产 | 124470843.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124470843.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2001885.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138593.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127563690.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20078789.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201157.46 |
| 应付管理人报酬 | 34988.15 |
| 应付托管费 | 17494.07 |
| 应付销售服务费 | 865.93 |
| 应付税费 | 8014.98 |
| 应付利息 | 3814.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187518.94 |
| 负债合计 | 20539861.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92078872.39 |
| 所有者权益合计 | 107023828.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 127563690.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 964733.68 |
| 结算备付金 | 306897.31 |
| 存出保证金 | 67820.09 |
| 交易性金融资产 | 140639030.7 |
| 股票投资 | 12771538.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127867492.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3203689.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4638.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145186809.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64553.38 |
| 应付管理人报酬 | 74179.92 |
| 应付托管费 | 37089.96 |
| 应付销售服务费 | 1333.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4783.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69089.34 |
| 负债合计 | 4337448.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120613732.16 |
| 所有者权益合计 | 140849360.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 145186809.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6921927.16 |
| 结算备付金 | 203058.04 |
| 存出保证金 | 37131.58 |
| 交易性金融资产 | 383183430.41 |
| 股票投资 | 51160577.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 332022853.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5685177.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16174.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396046899.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52754739.62 |
| 应付证券清算款 | 4445491.83 |
| 应付赎回款 | 51958.38 |
| 应付管理人报酬 | 87693.2 |
| 应付托管费 | 43846.6 |
| 应付销售服务费 | 1310.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5078.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297387.44 |
| 负债合计 | 57761698.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293763138.24 |
| 所有者权益合计 | 338285200.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 396046899.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2780366.46 |
| 结算备付金 | 1640909.45 |
| 存出保证金 | 143344.49 |
| 交易性金融资产 | 559751233.96 |
| 股票投资 | 23415133.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 536336100.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49600314.4 |
| 应收证券清算款 | 1500446.67 |
| 应收利息 | 11212071.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 320.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 626629007.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26769.78 |
| 应付管理人报酬 | 220056.55 |
| 应付托管费 | 110028.26 |
| 应付销售服务费 | 1770.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 720887.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 561157506.13 |
| 所有者权益合计 | 625908119.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 626629007.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3588290.93 |
| 结算备付金 | 2240044.09 |
| 存出保证金 | 193153.9 |
| 交易性金融资产 | 2080370835.17 |
| 股票投资 | 223614355.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1856756480.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37624581.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 345478.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2134362518.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 348798916.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 119159.13 |
| 应付管理人报酬 | 579951.7 |
| 应付托管费 | 289975.86 |
| 应付销售服务费 | 2688.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 38700.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287918.05 |
| 负债合计 | 350352251.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1603049853.68 |
| 所有者权益合计 | 1784010267.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2134362518.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2416051.42 |
| 结算备付金 | 1579425.38 |
| 存出保证金 | 112995.18 |
| 交易性金融资产 | 888173518.56 |
| 股票投资 | 72660407.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 815513111.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2500000.0 |
| 应收利息 | 15163809.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34587.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 909980387.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95579864.88 |
| 应付证券清算款 | 2754018.39 |
| 应付赎回款 | 81799.41 |
| 应付管理人报酬 | 226987.83 |
| 应付托管费 | 113493.92 |
| 应付销售服务费 | 3347.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21763.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169117.62 |
| 负债合计 | 99058704.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 725190704.35 |
| 所有者权益合计 | 810921682.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 909980387.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3018024.59 |
| 结算备付金 | 1990904.37 |
| 存出保证金 | 28879.72 |
| 交易性金融资产 | 541462292.35 |
| 股票投资 | 11672268.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 529790024.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2290205.15 |
| 应收利息 | 15918433.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367826.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565076566.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148499710.0 |
| 应付证券清算款 | 514172.46 |
| 应付赎回款 | 808430.11 |
| 应付管理人报酬 | 141106.73 |
| 应付托管费 | 70553.35 |
| 应付销售服务费 | 3737.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 27480.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188548.97 |
| 负债合计 | 150291800.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394561128.58 |
| 所有者权益合计 | 414784765.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 565076566.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6891695.46 |
| 结算备付金 | 3658744.35 |
| 存出保证金 | 29481.57 |
| 交易性金融资产 | 342214960.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 342214960.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 783599.22 |
| 应收利息 | 9456435.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1020989.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364055906.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 157499508.5 |
| 应付证券清算款 | 719628.79 |
| 应付赎回款 | 1407746.41 |
| 应付管理人报酬 | 93618.93 |
| 应付托管费 | 39281.48 |
| 应付销售服务费 | 17897.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 47890.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159873.89 |
| 负债合计 | 159997553.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191698499.31 |
| 所有者权益合计 | 204058353.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 364055906.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8328900.65 |
| 结算备付金 | 847916.53 |
| 存出保证金 | 5434.4 |
| 交易性金融资产 | 109731776.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109731776.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3999991.8 |
| 应收利息 | 2117451.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5362737.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136394208.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41999731.8 |
| 应付证券清算款 | 8012759.66 |
| 应付赎回款 | 3779920.11 |
| 应付管理人报酬 | 50114.17 |
| 应付托管费 | 16704.75 |
| 应付销售服务费 | 8907.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6640.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82443.22 |
| 负债合计 | 53967136.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78557978.08 |
| 所有者权益合计 | 82427071.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 136394208.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63100489.07 |
| 结算备付金 | 10312394.64 |
| 存出保证金 | 2368.08 |
| 交易性金融资产 | 197422476.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197422476.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5178945.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11317.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276027990.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64967772.02 |
| 应付证券清算款 | 10510887.48 |
| 应付赎回款 | 3764448.38 |
| 应付管理人报酬 | 124185.41 |
| 应付托管费 | 41395.12 |
| 应付销售服务费 | 24635.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5020.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166379.53 |
| 负债合计 | 79609491.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193636457.96 |
| 所有者权益合计 | 196418498.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 276027990.22 |
