| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77619479.4元 |
| 本期利润 | 114586017.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155667647.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
| 期末基金资产净值 | 2089681421.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34359776.62元 |
| 本期利润 | 82567385.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 345440031.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1488元 |
| 期末基金资产净值 | 2831411630.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83966524.69元 |
| 本期利润 | 23225017.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 259984659.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1322元 |
| 期末基金资产净值 | 2316451757.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38103094.23元 |
| 本期利润 | 34434550.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191050353.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1086元 |
| 期末基金资产净值 | 2073164300.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44191004.68元 |
| 本期利润 | 64935873.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260790796.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 1717737258.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13771607.08元 |
| 本期利润 | 16767380.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135983024.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1645元 |
| 期末基金资产净值 | 1009505825.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1995151.28元 |
| 本期利润 | 1599021.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 504376.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1819元 |
| 期末基金资产净值 | 3417911.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1171558.58元 |
| 本期利润 | 1184342.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7586068.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 57757100.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3714710.18元 |
| 本期利润 | 2774283.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6334883.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.136元 |
| 期末基金资产净值 | 55711353.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2569031.56元 |
| 本期利润 | 1554548.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5311864.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1117元 |
| 期末基金资产净值 | 55623445.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143433.82元 |
| 本期利润 | 2762560.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2797716.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 53238070.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -710380.89元 |
| 本期利润 | 321429.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10553557.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1175元 |
| 期末基金资产净值 | 104402040.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8908056.82元 |
| 本期利润 | 13322888.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16739284.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1428元 |
| 期末基金资产净值 | 136943902.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3597858.7元 |
| 本期利润 | 9420704.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34757973.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1198元 |
| 期末基金资产净值 | 334278810.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58880812.68元 |
| 本期利润 | 30815867.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56145307.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 620875821.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9610282.19元 |
| 本期利润 | 9780780.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93223628.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0584元 |
| 期末基金资产净值 | 1776218798.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18057652.86元 |
| 本期利润 | 40658773.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37125739.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 800889598.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8262379.69元 |
| 本期利润 | 8828928.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12284712.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 404593397.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9546137.85元 |
| 本期利润 | 10800819.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7545181.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 159448001.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3964647.43元 |
| 本期利润 | 5502617.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1864681.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 53104076.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7361050.19元 |
| 本期利润 | 6618180.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2159298.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 147504245.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
