名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1494.01 | -- | -- | 1123.62 | 75.21% | -- | -- |
2023-06-30 | 725.82 | -- | -- | 464.20 | 63.96% | -- | -- |
2022-12-31 | 980.47 | -- | -- | 1216.60 | 124.08% | -- | -- |
2022-06-30 | 727.53 | -- | -- | 648.19 | 89.09% | -- | -- |
2021-12-31 | 1503.37 | -- | -- | 61.69 | 4.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 681.62 | -- | -- | -108.07 | -15.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 3677.38 | -- | -- | 352.36 | 9.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 2900.91 | -- | -- | -91.99 | -3.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 1872.61 | -- | -- | 263.98 | 14.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 453.24 | -- | -- | 116.04 | 25.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 1490.51 | -- | -- | 137.67 | 9.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 873.09 | -- | -- | -139.31 | -15.96% | -- | -- |
2017-12-31 | 1231.75 | -- | -- | -3223.73 | -261.72% | -- | -- |
2017-06-30 | 527.02 | -- | -- | -3545.10 | -672.67% | -- | -- |
2016-12-31 | -486.80 | -- | -- | -1468.26 | 301.61% | -- | -- |
2016-06-30 | 190.83 | -- | -- | 255.52 | 133.90% | -- | -- |
2015-12-31 | 1848.30 | -- | -- | 573.95 | 31.05% | -- | -- |
2015-06-30 | 1102.54 | -- | -- | 222.78 | 20.21% | -- | -- |
2014-12-31 | 6461.96 | -- | -- | -359.63 | -5.57% | -- | -- |
2014-06-30 | 4936.84 | -- | -- | -456.16 | -9.24% | -- | -- |
2013-12-31 | 3123.15 | -- | -- | 129.31 | 4.14% | -- | -- |