日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信医疗服务混合发起… | 0.9691 | 1.11% |
泰信医疗服务混合发起… | 0.958 | 1.11% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9087 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5401 | 2.01% |
泰信天天收益货币E | 0.4932 | 1.84% |
泰信天天收益货币A | 0.4766 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3991.75 | -- | -- | 2535.00 | 63.51% | -- | -- |
2023-06-30 | 2100.40 | -- | -- | 855.37 | 40.72% | -- | -- |
2022-12-31 | 57.18 | -- | -- | 14.83 | 25.95% | -- | -- |
2022-06-30 | 28.16 | -- | -- | 5.63 | 20.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 387.15 | -- | -- | 128.46 | 33.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 149.76 | -- | -- | 58.00 | 38.73% | -- | -- |
2020-12-31 | 262.67 | -- | -- | 104.43 | 39.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 138.96 | -- | -- | 150.54 | 108.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 253.86 | -- | -- | 92.05 | 36.26% | -- | -- |
2019-06-30 | 101.09 | -- | -- | 94.69 | 93.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 466.91 | -- | -- | 32.31 | 6.92% | -- | -- |
2018-06-30 | 239.45 | -- | -- | 9.35 | 3.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 330.19 | -- | -- | -416.66 | -126.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 160.33 | -- | -- | -28.02 | -17.48% | -- | -- |
2016-12-31 | 237.25 | -- | -- | 214.01 | 90.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 240.01 | -- | -- | 185.90 | 77.46% | -- | -- |
2015-12-31 | 1051.40 | -- | -- | 85.17 | 8.10% | -- | -- |
2015-06-30 | 414.87 | -- | -- | 53.19 | 12.82% | -- | -- |
2014-12-31 | 1485.46 | -- | -- | 264.49 | 17.81% | -- | -- |
2014-06-30 | 936.65 | -- | -- | 133.66 | 14.27% | -- | -- |
2013-12-31 | 312.60 | -- | -- | 0.37 | 0.12% | -- | -- |