]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.9691 | 1.11% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.958 | 1.11% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9087 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5401 | 2.01% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4932 | 1.84% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39917535.66 |
| 1.利息收入 | 6399696.93 |
| 存款利息收入 | 34734.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25350017.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25350017.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8155689.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12131.39 |
| 减：二、费用 | 6222753.5 |
| 1.管理人报酬 | 1856807.51 |
| 2.托管费 | 618935.9 |
| 3.销售服务费 | 139640.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3350115.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3350115.23 |
| 6.其他费用 | 173174.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33694782.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33694782.16 |
| 一、收入： | 21004049.87 |
| 1.利息收入 | 5235810.98 |
| 存款利息收入 | 23851.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8553727.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8553727.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7214350.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160.28 |
| 减：二、费用 | 2886808.82 |
| 1.管理人报酬 | 864561.5 |
| 2.托管费 | 288187.21 |
| 3.销售服务费 | 42628.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1584471.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1584471.4 |
| 6.其他费用 | 75689.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18117241.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18117241.05 |
| 一、收入： | 571758.02 |
| 1.利息收入 | 438114.79 |
| 存款利息收入 | 6135.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148348.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148348.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14818.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.91 |
| 减：二、费用 | 208934.17 |
| 1.管理人报酬 | 53206.06 |
| 2.托管费 | 15295.9 |
| 3.销售服务费 | 8208.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64004.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64004.77 |
| 6.其他费用 | 68156.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362823.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362823.85 |
| 一、收入： | 281610.9 |
| 1.利息收入 | 224586.61 |
| 存款利息收入 | 3108.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56320.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56320.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
591.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.91 |
| 减：二、费用 | 97446.73 |
| 1.管理人报酬 | 26517.37 |
| 2.托管费 | 7576.39 |
| 3.销售服务费 | 4004.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24364.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24364.22 |
| 6.其他费用 | 34959.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184164.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184164.17 |
| 一、收入： | 3871537.83 |
| 1.利息收入 | 2884490.34 |
| 存款利息收入 | 46406.28 |
| 债券利息收入 | 1787805.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 24067.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1321555.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1284558.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 36997.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359161.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24652.93 |
| 减：二、费用 | 995279.63 |
| 1.管理人报酬 | 424351.86 |
| 2.托管费 | 121243.38 |
| 3.销售服务费 | 24352.32 |
| 4.交易费用 | 8247.99 |
| 5.利息支出 | 263250.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263250.51 |
| 6.其他费用 | 152727.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2876258.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2876258.2 |
| 一、收入： | 1497642.38 |
| 1.利息收入 | 1040542.09 |
| 存款利息收入 | 33887.03 |
| 债券利息收入 | 901303.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 7405.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
579973.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 579973.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147526.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24652.93 |
| 减：二、费用 | 427496.86 |
| 1.管理人报酬 | 232590.37 |
| 2.托管费 | 66454.42 |
| 3.销售服务费 | 12954.77 |
| 4.交易费用 | 7151.19 |
| 5.利息支出 | 32254.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32254.25 |
| 6.其他费用 | 75954.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1070145.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1070145.52 |
| 一、收入： | 2626696.7 |
| 1.利息收入 | 1646430.57 |
| 存款利息收入 | 65215.07 |
| 债券利息收入 | 1510937.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1044345.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044345.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65111.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1032.59 |
| 减：二、费用 | 888011.51 |
| 1.管理人报酬 | 519243.08 |
| 2.托管费 | 148355.14 |
| 3.销售服务费 | 53378.57 |
| 4.交易费用 | 11072.31 |
| 5.利息支出 | 5316.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5316.47 |
| 6.其他费用 | 150555.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1738685.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1738685.19 |
| 一、收入： | 1389643.47 |
| 1.利息收入 | 714231.78 |
| 存款利息收入 | 27481.22 |
| 债券利息收入 | 658532.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1505403.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1505403.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-831024.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1032.59 |
| 减：二、费用 | 396514.77 |
| 1.管理人报酬 | 221522.96 |
| 2.托管费 | 63292.28 |
| 3.销售服务费 | 23458.89 |
| 4.交易费用 | 5467.64 |
| 5.利息支出 | 1797.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1797.72 |
| 6.其他费用 | 80913.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
993128.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
993128.7 |
| 一、收入： | 2538648.41 |
| 1.利息收入 | 1880758.7 |
| 存款利息收入 | 30007.75 |
| 债券利息收入 | 1850750.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
920497.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920497.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265352.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2744.6 |
| 减：二、费用 | 733506.83 |
| 1.管理人报酬 | 367602.15 |
| 2.托管费 | 105029.14 |
| 3.销售服务费 | 36015.9 |
| 4.交易费用 | 1723.09 |
| 5.利息支出 | 57415.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57415.98 |
| 6.其他费用 | 164749.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1805141.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1805141.58 |
| 一、收入： | 1010949.33 |
| 1.利息收入 | 925651.89 |
| 存款利息收入 | 16532.29 |
| 债券利息收入 | 909119.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
946943.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 946943.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-864391.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2744.6 |
| 减：二、费用 | 355302.79 |
| 1.管理人报酬 | 182693.32 |
| 2.托管费 | 52198.04 |
| 3.销售服务费 | 17376.38 |
| 4.交易费用 | 833.39 |
| 5.利息支出 | 10792.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10792.19 |
| 6.其他费用 | 90875.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
655646.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
655646.54 |
| 一、收入： | 4669087.41 |
| 1.利息收入 | 2692242.04 |
| 存款利息收入 | 37297.01 |
| 债券利息收入 | 2654945.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323052.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323052.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1637681.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16111.76 |
| 减：二、费用 | 926739.29 |
| 1.管理人报酬 | 453490.47 |
| 2.托管费 | 129568.64 |
| 3.销售服务费 | 42195.33 |
| 4.交易费用 | 2806.55 |
| 5.利息支出 | 76071.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76071.77 |
| 6.其他费用 | 220267.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3742348.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3742348.12 |
| 一、收入： | 2394522.24 |
| 1.利息收入 | 1464123.58 |
| 存款利息收入 | 18121.51 |
| 债券利息收入 | 1446002.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93469.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93469.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
820816.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16111.76 |
| 减：二、费用 | 515538.9 |
| 1.管理人报酬 | 245372.02 |
| 2.托管费 | 70106.26 |
| 3.销售服务费 | 24230.17 |
| 4.交易费用 | 1917.44 |
| 5.利息支出 | 62993.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62993.49 |
| 6.其他费用 | 109767.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1878983.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1878983.34 |
| 一、收入： | 3301888.89 |
| 1.利息收入 | 5318623.27 |
| 存款利息收入 | 44361.71 |
| 债券利息收入 | 5244778.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4166561.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4166561.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2102872.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46954.58 |
| 减：二、费用 | 2163844.45 |
| 1.管理人报酬 | 1010963.91 |
| 2.托管费 | 288846.81 |
| 3.销售服务费 | 169975.66 |
| 4.交易费用 | 3563.84 |
| 5.利息支出 | 307452.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307452.01 |
| 6.其他费用 | 383042.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1138044.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1138044.44 |
| 一、收入： | 1603263.13 |
| 1.利息收入 | 3238036.61 |
| 存款利息收入 | 9848.78 |
| 债券利息收入 | 3228187.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280187.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -280187.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1401540.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46954.58 |
| 减：二、费用 | 1364653.84 |
| 1.管理人报酬 | 620363.73 |
| 2.托管费 | 177246.75 |
| 3.销售服务费 | 112174.94 |
| 4.交易费用 | 1204.86 |
| 5.利息支出 | 264066.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264066.18 |
| 6.其他费用 | 189597.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238609.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238609.29 |
| 一、收入： | 2372530.98 |
| 1.利息收入 | 6038422.42 |
| 存款利息收入 | 66129.4 |
| 债券利息收入 | 5937746.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2140148.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2140148.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5810296.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4256.44 |
| 减：二、费用 | 2176098.97 |
| 1.管理人报酬 | 989934.97 |
| 2.托管费 | 282838.66 |
| 3.销售服务费 | 133166.69 |
| 4.交易费用 | 6766.74 |
| 5.利息支出 | 382512.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382512.65 |
| 6.其他费用 | 380879.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196432.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196432.01 |
| 一、收入： | 2400060.55 |
| 1.利息收入 | 2825925.02 |
| 存款利息收入 | 18164.68 |
| 债券利息收入 | 2799772.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1858988.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1858988.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2289109.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4256.44 |
| 减：二、费用 | 1052597.67 |
| 1.管理人报酬 | 387682.61 |
| 2.托管费 | 110766.5 |
| 3.销售服务费 | 35075.08 |
| 4.交易费用 | 3975.11 |
| 5.利息支出 | 330057.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330057.54 |
| 6.其他费用 | 185040.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1347462.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1347462.88 |
| 一、收入： | 10513964.29 |
| 1.利息收入 | 6974113.07 |
| 存款利息收入 | 24434.52 |
| 债券利息收入 | 6948211.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
851659.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 851659.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2684413.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3778.66 |
| 减：二、费用 | 2488533.48 |
| 1.管理人报酬 | 626990.76 |
| 2.托管费 | 179140.19 |
| 3.销售服务费 | 73075.03 |
| 4.交易费用 | 4479.02 |
| 5.利息支出 | 1174610.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1174610.27 |
| 6.其他费用 | 430238.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8025430.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8025430.81 |
| 一、收入： | 4148740.77 |
| 1.利息收入 | 2960801.47 |
| 存款利息收入 | 10247.12 |
| 债券利息收入 | 2950140.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
531935.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 531935.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
652225.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3778.66 |
| 减：二、费用 | 1080811.65 |
| 1.管理人报酬 | 234675.29 |
| 2.托管费 | 67050.09 |
| 3.销售服务费 | 25036.43 |
| 4.交易费用 | 1461.13 |
| 5.利息支出 | 562198.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 562198.74 |
| 6.其他费用 | 190389.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3067929.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3067929.12 |
| 一、收入： | 14854624.13 |
| 1.利息收入 | 10131557.51 |
| 存款利息收入 | 517107.39 |
| 债券利息收入 | 9564163.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2644876.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2644876.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2058607.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19582.14 |
| 减：二、费用 | 3971589.13 |
| 1.管理人报酬 | 1025968.54 |
| 2.托管费 | 293133.88 |
| 3.销售服务费 | 230643.83 |
| 4.交易费用 | 24113.25 |
| 5.利息支出 | 2001607.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2001607.97 |
| 6.其他费用 | 396121.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10883035.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10883035.0 |
| 一、收入： | 9366542.98 |
| 1.利息收入 | 5768774.18 |
| 存款利息收入 | 478142.46 |
| 债券利息收入 | 5252781.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1336561.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1336561.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2241625.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19582.14 |
| 减：二、费用 | 2224233.89 |
| 1.管理人报酬 | 715820.57 |
| 2.托管费 | 204520.14 |
| 3.销售服务费 | 180714.0 |
| 4.交易费用 | 14589.71 |
| 5.利息支出 | 914496.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 914496.81 |
| 6.其他费用 | 194092.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7142309.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7142309.09 |
| 一、收入： | 3126035.99 |
| 1.利息收入 | 5093841.94 |
| 存款利息收入 | 2559599.48 |
| 债券利息收入 | 2379487.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3694.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3694.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1971500.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1657465.65 |
| 1.管理人报酬 | 748840.83 |
| 2.托管费 | 213954.48 |
| 3.销售服务费 | 208426.52 |
| 4.交易费用 | 2083.45 |
| 5.利息支出 | 124279.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124279.14 |
| 6.其他费用 | 359881.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1468570.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1468570.34 |
