泰信鑫益定期开放C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
784042265.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784042265.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785073281.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134089895.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167710.72 |
| 应付托管费 |
55903.57 |
| 应付销售服务费 |
17487.05 |
| 应付税费 |
75141.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131667.6 |
| 负债合计 |
134537805.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508143003.38 |
| 所有者权益合计 |
650535475.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
785073281.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
894257.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
399.1 |
| 交易性金融资产 |
746266144.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
746266144.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57189878.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804350678.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223675985.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146096.96 |
| 应付托管费 |
48699.01 |
| 应付销售服务费 |
7393.87 |
| 应付税费 |
65736.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60132.54 |
| 负债合计 |
224004043.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444577881.53 |
| 所有者权益合计 |
580346635.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
804350678.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9156367.19 |
| 结算备付金 |
51899.76 |
| 存出保证金 |
564.47 |
| 交易性金融资产 |
37497831.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37497831.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30997278.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1896140.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79600083.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
798.18 |
| 应付管理人报酬 |
3789.9 |
| 应付托管费 |
1177.01 |
| 应付销售服务费 |
796.97 |
| 应付税费 |
145.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30375.0 |
| 负债合计 |
37082.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59918636.11 |
| 所有者权益合计 |
79563000.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
79600083.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981234.69 |
| 结算备付金 |
51161.44 |
| 存出保证金 |
2074.7 |
| 交易性金融资产 |
6801451.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6801451.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7835922.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76574.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4441.83 |
| 应付托管费 |
1269.11 |
| 应付销售服务费 |
669.9 |
| 应付税费 |
38.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15609.51 |
| 负债合计 |
98603.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5979769.54 |
| 所有者权益合计 |
7737318.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
7835922.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82290.78 |
| 结算备付金 |
526024.35 |
| 存出保证金 |
1599.53 |
| 交易性金融资产 |
5308170.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5308170.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5040000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125923.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11084007.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1282.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15535.17 |
| 应付托管费 |
4438.62 |
| 应付销售服务费 |
921.36 |
| 应付税费 |
572.43 |
| 应付利息 |
953.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113200.0 |
| 负债合计 |
3538052.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5974719.48 |
| 所有者权益合计 |
7545955.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
11084007.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475441.76 |
| 结算备付金 |
96289.55 |
| 存出保证金 |
11203.15 |
| 交易性金融资产 |
65296680.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60293680.0 |
| 资产支持证券投资 |
5003000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1377935.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78257549.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19007771.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33936.45 |
| 应付托管费 |
9696.13 |
| 应付销售服务费 |
2019.26 |
| 应付税费 |
861.35 |
| 应付利息 |
3873.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56135.34 |
| 负债合计 |
19117662.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48351002.01 |
| 所有者权益合计 |
59139887.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
78257549.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224293.59 |
| 结算备付金 |
88153.5 |
| 存出保证金 |
6547.33 |
| 交易性金融资产 |
76139615.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76139615.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94977.1 |
| 应收利息 |
980744.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77534331.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40370.21 |
| 应付托管费 |
11534.34 |
| 应付销售服务费 |
2224.28 |
| 应付税费 |
27.18 |
| 应付利息 |
-3013.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113200.0 |
| 负债合计 |
9066142.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56883532.27 |
| 所有者权益合计 |
68468189.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
77534331.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320075.03 |
| 结算备付金 |
714720.83 |
| 存出保证金 |
3056.26 |
| 交易性金融资产 |
89075863.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89075863.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1122605.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91236321.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52316.08 |
| 应付托管费 |
14947.47 |
| 应付销售服务费 |
6024.95 |
| 应付税费 |
97.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62158.46 |
| 负债合计 |
140641.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76596414.41 |
| 所有者权益合计 |
91095679.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
91236321.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6152068.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
766.26 |
| 交易性金融资产 |
43832868.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43832868.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1144631.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51130334.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30123.44 |
| 应付托管费 |
8606.73 |
| 应付销售服务费 |
2984.73 |
| 应付税费 |
383.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
167272.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44038136.4 |
| 所有者权益合计 |
50963061.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
51130334.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444941.08 |
| 结算备付金 |
23100.53 |
| 存出保证金 |
1937.03 |
| 交易性金融资产 |
52390933.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52390933.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
766905.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53627817.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30712.21 |
| 应付托管费 |
8774.92 |
| 应付销售服务费 |
3233.98 |
| 应付税费 |
1182.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71099.02 |
| 负债合计 |
115527.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47273803.71 |
| 所有者权益合计 |
53512289.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
53627817.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323435.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
775.77 |
| 交易性金融资产 |
50495268.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50495268.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1395353.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52214832.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30770.59 |
| 应付托管费 |
8791.61 |
| 应付销售服务费 |
2735.76 |
| 应付税费 |
2522.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
224995.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46485993.32 |
| 所有者权益合计 |
51989836.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
52214832.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2140075.81 |
| 结算备付金 |
211090.85 |
| 存出保证金 |
1210.89 |
| 交易性金融资产 |
62978026.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62978026.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
974398.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66304802.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37914.94 |
| 应付托管费 |
10832.85 |
| 应付销售服务费 |
3265.27 |
| 应付税费 |
1901.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89258.34 |
| 负债合计 |
144007.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61164306.53 |
| 所有者权益合计 |
66160794.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
66304802.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13125892.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2442.43 |
| 交易性金融资产 |
61424198.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61424198.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1618187.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76170720.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45158.39 |
| 应付托管费 |
12902.4 |
| 应付销售服务费 |
5010.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
404096.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71958125.43 |
| 所有者权益合计 |
75766624.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
76170720.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1360397.07 |
| 结算备付金 |
325182.77 |
| 存出保证金 |
1713.36 |
| 交易性金融资产 |
165275995.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165275995.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2643469.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169606758.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96893.66 |
| 应付托管费 |
27683.88 |
| 应付销售服务费 |
17220.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
312279.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161371238.86 |
| 所有者权益合计 |
169294479.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
169606758.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5536059.67 |
| 结算备付金 |
79561.6 |
| 存出保证金 |
1504.94 |
| 交易性金融资产 |
190491663.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190491663.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3270535.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199379324.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119041.39 |
| 应付托管费 |
34011.84 |
| 应付销售服务费 |
22119.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
516410.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189851971.96 |
| 所有者权益合计 |
198862913.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
199379324.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8410293.02 |
| 结算备付金 |
114817.3 |
| 存出保证金 |
3827.9 |
| 交易性金融资产 |
98341481.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98341481.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1674210.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108544630.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61960.17 |
| 应付托管费 |
17702.92 |
| 应付销售服务费 |
4696.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169072.54 |
| 负债合计 |
255607.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102101817.2 |
| 所有者权益合计 |
108289022.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
108544630.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189571.18 |
| 结算备付金 |
1053039.28 |
| 存出保证金 |
8922.61 |
| 交易性金融资产 |
172242888.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172242888.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3474938.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176969359.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55099740.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71557.75 |
| 应付托管费 |
20445.08 |
| 应付销售服务费 |
9148.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35798.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
55588974.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115877973.66 |
| 所有者权益合计 |
121380384.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
176969359.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155940.46 |
| 结算备付金 |
480302.7 |
| 存出保证金 |
2475.63 |
| 交易性金融资产 |
92145555.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92145555.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7436293.79 |
| 应收利息 |
1997270.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102217838.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34199730.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38925.88 |
| 应付托管费 |
11121.69 |
| 应付销售服务费 |
3912.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29678.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177455.34 |
| 负债合计 |
34463227.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61914205.85 |
| 所有者权益合计 |
67754611.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
102217838.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449576.65 |
| 结算备付金 |
2104700.82 |
| 存出保证金 |
37020.89 |
| 交易性金融资产 |
115244912.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115244912.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3282390.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121118601.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49219757.37 |
| 应付证券清算款 |
209889.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44126.12 |
| 应付托管费 |
12607.46 |
| 应付销售服务费 |
5797.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
61957.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
49908865.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68117105.23 |
| 所有者权益合计 |
71209736.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
121118601.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16236.58 |
| 结算备付金 |
574592.15 |
| 存出保证金 |
4558.5 |
| 交易性金融资产 |
261259652.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261259652.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
4521005.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266876044.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60799723.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118176.24 |
| 应付托管费 |
33764.63 |
| 应付销售服务费 |
29386.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34989.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177455.34 |
| 负债合计 |
61204776.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197750570.01 |
| 所有者权益合计 |
205671268.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
266876044.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30240196.09 |
| 结算备付金 |
237926.84 |
| 存出保证金 |
3547.26 |
| 交易性金融资产 |
223908636.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223908636.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
5161370.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259751677.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139030.74 |
| 应付托管费 |
39723.05 |
| 应付销售服务费 |
38681.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33342.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
26100633.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232647730.5 |
| 所有者权益合计 |
233651043.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
259751677.51 |
]
