| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1385968.39 |
| 存出保证金 | 90465.06 |
| 交易性金融资产 | 103563670.19 |
| 股票投资 | 103563670.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4699245.29 |
| 应收证券清算款 | 2743334.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17947.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119840701.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2330305.55 |
| 应付赎回款 | 47553.37 |
| 应付管理人报酬 | 117411.21 |
| 应付托管费 | 19568.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443789.79 |
| 负债合计 | 2958628.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59952302.94 |
| 所有者权益合计 | 116882072.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 119840701.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8073391.01 |
| 结算备付金 | 2583554.5 |
| 存出保证金 | 102988.83 |
| 交易性金融资产 | 100286801.33 |
| 股票投资 | 100286801.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14994657.51 |
| 应收证券清算款 | 1584476.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20538.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127646409.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1211297.55 |
| 应付赎回款 | 142714.98 |
| 应付管理人报酬 | 152741.58 |
| 应付托管费 | 25456.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509820.11 |
| 负债合计 | 2042031.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61494559.5 |
| 所有者权益合计 | 125604377.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 127646409.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21619038.27 |
| 结算备付金 | 383835.19 |
| 存出保证金 | 75449.61 |
| 交易性金融资产 | 176235130.59 |
| 股票投资 | 175252378.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 982752.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21596.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198335049.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 447420.01 |
| 应付赎回款 | 19483.53 |
| 应付管理人报酬 | 263944.68 |
| 应付托管费 | 43990.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283418.55 |
| 负债合计 | 1058260.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95740100.67 |
| 所有者权益合计 | 197276789.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 198335049.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32320606.49 |
| 结算备付金 | 41144.61 |
| 存出保证金 | 170977.59 |
| 交易性金融资产 | 299503616.41 |
| 股票投资 | 299503616.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1664438.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190491.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333891275.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 688456.22 |
| 应付赎回款 | 409117.28 |
| 应付管理人报酬 | 382698.66 |
| 应付托管费 | 63783.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285563.51 |
| 负债合计 | 1829618.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124054256.84 |
| 所有者权益合计 | 332061656.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 333891275.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68019775.74 |
| 结算备付金 | 705247.39 |
| 存出保证金 | 181103.29 |
| 交易性金融资产 | 539256797.59 |
| 股票投资 | 539256797.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9705.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 840083.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609012712.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6616927.14 |
| 应付赎回款 | 716930.83 |
| 应付管理人报酬 | 734999.6 |
| 应付托管费 | 122499.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181865.25 |
| 负债合计 | 9107975.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197025250.96 |
| 所有者权益合计 | 599904737.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 609012712.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48882779.98 |
| 结算备付金 | 356681.11 |
| 存出保证金 | 130879.38 |
| 交易性金融资产 | 587879520.1 |
| 股票投资 | 586538720.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1340800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6990713.27 |
| 应收利息 | 5454.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2325207.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646571235.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1581245.85 |
| 应付管理人报酬 | 714395.84 |
| 应付托管费 | 119065.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97015.39 |
| 负债合计 | 2787290.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245238367.81 |
| 所有者权益合计 | 643783944.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 646571235.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36193674.64 |
| 结算备付金 | 736430.76 |
| 存出保证金 | 172711.21 |
| 交易性金融资产 | 519460123.82 |
| 股票投资 | 513081661.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6378462.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6529611.83 |
| 应收利息 | 7392.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 437775.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563537719.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1303938.86 |
| 应付管理人报酬 | 747875.31 |
| 应付托管费 | 124645.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185804.82 |
| 负债合计 | 3012514.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268875157.49 |
| 所有者权益合计 | 560525205.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 563537719.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43391870.49 |
| 结算备付金 | 119922.34 |
| 存出保证金 | 150398.38 |
| 交易性金融资产 | 681307672.35 |
| 股票投资 | 681307672.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8999525.35 |
| 应收利息 | 9049.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398879.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 734377317.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1974036.47 |
| 应付管理人报酬 | 864246.07 |
| 应付托管费 | 144041.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93393.28 |
| 负债合计 | 3354371.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398448576.89 |
| 所有者权益合计 | 731022946.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 734377317.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41830548.86 |
| 结算备付金 | 191722.69 |
| 存出保证金 | 91203.91 |
| 交易性金融资产 | 593181700.71 |
| 股票投资 | 593181700.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10001.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15504739.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650809917.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2177485.91 |
| 应付管理人报酬 | 716097.4 |
| 应付托管费 | 119349.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176728.37 |
| 负债合计 | 3321002.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 421514788.26 |
| 所有者权益合计 | 647488914.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 650809917.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40324317.0 |
| 结算备付金 | 712898.13 |
| 存出保证金 | 195100.03 |
| 交易性金融资产 | 552980643.42 |
| 股票投资 | 552980643.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7986.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36596.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 594257541.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4702750.24 |
| 应付赎回款 | 273360.48 |
| 应付管理人报酬 | 709123.35 |
| 应付托管费 | 118187.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281840.28 |
| 负债合计 | 6406892.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481044013.84 |
| 所有者权益合计 | 587850649.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 594257541.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35108679.49 |
| 结算备付金 | 57899.62 |
| 存出保证金 | 59722.4 |
| 交易性金融资产 | 460561853.65 |
| 股票投资 | 460539679.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22173.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7340.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90192.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495885688.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4888181.48 |
| 应付赎回款 | 109715.89 |
| 应付管理人报酬 | 602227.93 |
| 应付托管费 | 100371.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350396.82 |
| 负债合计 | 6152822.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474110088.68 |
| 所有者权益合计 | 489732866.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 495885688.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39042515.92 |
| 结算备付金 | 975299.25 |
| 存出保证金 | 54051.03 |
| 交易性金融资产 | 391660964.73 |
| 股票投资 | 391639175.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21788.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6390.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2361618.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434100840.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9994395.94 |
| 应付赎回款 | 551232.99 |
| 应付管理人报酬 | 468289.73 |
| 应付托管费 | 78048.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169781.11 |
| 负债合计 | 11821480.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338409693.73 |
| 所有者权益合计 | 422279359.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 434100840.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12785417.19 |
| 结算备付金 | 498700.43 |
| 存出保证金 | 59822.2 |
| 交易性金融资产 | 193728568.85 |
| 股票投资 | 193702518.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26050.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3330843.91 |
| 应收利息 | 3132.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19314.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210425799.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 206478.29 |
| 应付赎回款 | 130481.02 |
| 应付管理人报酬 | 268153.21 |
| 应付托管费 | 44692.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240379.4 |
| 负债合计 | 1313942.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172827569.04 |
| 所有者权益合计 | 209111857.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 210425799.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14291808.62 |
| 结算备付金 | 355625.85 |
| 存出保证金 | 66495.35 |
| 交易性金融资产 | 169179885.17 |
| 股票投资 | 169179885.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2658.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44721.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183941195.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 251090.05 |
| 应付管理人报酬 | 220674.82 |
| 应付托管费 | 36779.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174355.3 |
| 负债合计 | 1103151.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160780312.97 |
| 所有者权益合计 | 182838043.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 183941195.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7639893.96 |
| 结算备付金 | 324635.6 |
| 存出保证金 | 116469.31 |
| 交易性金融资产 | 134268912.32 |
| 股票投资 | 134268912.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 708641.92 |
| 应收利息 | 2008.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3691.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143064252.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44423.97 |
| 应付管理人报酬 | 183481.1 |
| 应付托管费 | 30580.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150167.41 |
| 负债合计 | 962367.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127201113.17 |
| 所有者权益合计 | 142101884.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 143064252.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12377913.97 |
| 结算备付金 | 1043758.12 |
| 存出保证金 | 208005.96 |
| 交易性金融资产 | 169670020.35 |
| 股票投资 | 169670020.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2933.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1341917.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184644549.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2593.8 |
| 应付赎回款 | 2834848.69 |
| 应付管理人报酬 | 206437.65 |
| 应付托管费 | 34406.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284725.32 |
| 负债合计 | 4694926.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140280782.24 |
| 所有者权益合计 | 179949623.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 184644549.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14288918.31 |
| 结算备付金 | 564231.31 |
| 存出保证金 | 223302.01 |
| 交易性金融资产 | 217233652.85 |
| 股票投资 | 217233652.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3369.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1319428.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233632902.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 233303.99 |
| 应付赎回款 | 1226402.0 |
| 应付管理人报酬 | 269687.08 |
| 应付托管费 | 44947.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154382.07 |
| 负债合计 | 2304169.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128165047.45 |
| 所有者权益合计 | 231328732.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 233632902.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13192504.34 |
| 结算备付金 | 1535735.6 |
| 存出保证金 | 266313.22 |
| 交易性金融资产 | 197719343.33 |
| 股票投资 | 197719343.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5926524.98 |
| 应收利息 | 3568.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 718684.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219362675.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8029491.69 |
| 应付管理人报酬 | 310749.6 |
| 应付托管费 | 51791.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208780.34 |
| 负债合计 | 9370204.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124583862.05 |
| 所有者权益合计 | 209992470.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 219362675.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7881954.65 |
| 结算备付金 | 3100986.39 |
| 存出保证金 | 150125.12 |
| 交易性金融资产 | 176223872.6 |
| 股票投资 | 176223872.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4192406.52 |
| 应收利息 | 8765.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425827.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191983938.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4916048.75 |
| 应付管理人报酬 | 273657.03 |
| 应付托管费 | 45609.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78527.83 |
| 负债合计 | 5996334.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149315184.25 |
| 所有者权益合计 | 185987604.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 191983938.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37090468.45 |
| 结算备付金 | 230760.02 |
| 存出保证金 | 133764.69 |
| 交易性金融资产 | 453178605.0 |
| 股票投资 | 50892483.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 402286122.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5656062.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3624.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496293284.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1444153.47 |
| 应付管理人报酬 | 620796.3 |
| 应付托管费 | 103466.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183961.28 |
| 负债合计 | 2411135.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521859613.48 |
| 所有者权益合计 | 493882149.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 496293284.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17648891.58 |
| 结算备付金 | 37190476.19 |
| 存出保证金 | 501772.86 |
| 交易性金融资产 | 83324179.66 |
| 股票投资 | 83324179.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 650000000.0 |
| 应收证券清算款 | 549974.23 |
| 应收利息 | 47332.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5232.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 789267859.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1783356.86 |
| 应付管理人报酬 | 1018483.83 |
| 应付托管费 | 169747.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106721.2 |
| 负债合计 | 3934367.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 828983578.12 |
| 所有者权益合计 | 785333492.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 789267859.51 |
