]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17826792.01 |
| 1.利息收入 | 212173.73 |
| 存款利息收入 | 71481.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13310213.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13310213.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4304404.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6823434.13 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 553627.2 |
| 3.销售服务费 | 1537853.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4429602.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4429602.48 |
| 6.其他费用 | 248229.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11003357.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11003357.88 |
| 一、收入： | 8421249.13 |
| 1.利息收入 | 166284.77 |
| 存款利息收入 | 28884.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3012585.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3012585.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5242379.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2509130.45 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 236392.57 |
| 3.销售服务费 | 656645.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1498775.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1498775.56 |
| 6.其他费用 | 98610.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5912118.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5912118.68 |
| 一、收入： | 1590114.84 |
| 1.利息收入 | 100022.95 |
| 存款利息收入 | 20162.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7323931.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7323931.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5833839.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2473387.47 |
| 1.管理人报酬 | 284684.09 |
| 2.托管费 | 208172.83 |
| 3.销售服务费 | 578257.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1187102.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1187102.84 |
| 6.其他费用 | 193732.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-883272.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-883272.63 |
| 一、收入： | 2296515.95 |
| 1.利息收入 | 81720.46 |
| 存款利息收入 | 11686.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3805082.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3805082.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1590286.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1169918.06 |
| 1.管理人报酬 | 284684.09 |
| 2.托管费 | 100023.57 |
| 3.销售服务费 | 277843.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 417284.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417284.69 |
| 6.其他费用 | 79657.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1126597.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1126597.89 |
| 一、收入： | 5958424.95 |
| 1.利息收入 | 3540424.82 |
| 存款利息收入 | 21718.66 |
| 债券利息收入 | 3251551.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1080663.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1080663.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1337336.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1386889.66 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 175238.72 |
| 3.销售服务费 | 486774.22 |
| 4.交易费用 | 10227.5 |
| 5.利息支出 | 541073.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541073.72 |
| 6.其他费用 | 163255.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4571535.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4571535.29 |
| 一、收入： | 2516653.62 |
| 1.利息收入 | 1694410.12 |
| 存款利息收入 | 19246.27 |
| 债券利息收入 | 1409920.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188731.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188731.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633511.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 692541.86 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 90566.63 |
| 3.销售服务费 | 251573.94 |
| 4.交易费用 | 6300.0 |
| 5.利息支出 | 230444.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230444.63 |
| 6.其他费用 | 109187.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1824111.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1824111.76 |
| 一、收入： | 6829929.09 |
| 1.利息收入 | 9029031.6 |
| 存款利息收入 | 162211.03 |
| 债券利息收入 | 8243591.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1115648.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1115648.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1083453.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2620964.13 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 353618.71 |
| 3.销售服务费 | 982274.19 |
| 4.交易费用 | 15212.99 |
| 5.利息支出 | 1019802.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1019802.44 |
| 6.其他费用 | 220998.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4208964.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4208964.96 |
| 一、收入： | 4913033.13 |
| 1.利息收入 | 5104385.03 |
| 存款利息收入 | 159431.86 |
| 债券利息收入 | 4535978.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2074495.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2074495.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2265847.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1302500.45 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 188912.15 |
| 3.销售服务费 | 524756.04 |
| 4.交易费用 | 6186.54 |
| 5.利息支出 | 448683.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448683.15 |
| 6.其他费用 | 117632.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3610532.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3610532.68 |
| 一、收入： | 85256200.02 |
| 1.利息收入 | 87005376.66 |
| 存款利息收入 | 291670.83 |
| 债券利息收入 | 81635365.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2568165.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2568165.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4317341.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27668949.74 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 3069879.28 |
| 3.销售服务费 | 8527442.41 |
| 4.交易费用 | 62331.34 |
| 5.利息支出 | 15517200.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15517200.98 |
| 6.其他费用 | 253090.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57587250.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57587250.28 |
| 一、收入： | 34837665.32 |
| 1.利息收入 | 46332109.76 |
| 存款利息收入 | 99220.51 |
| 债券利息收入 | 46065856.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5088472.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5088472.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6405971.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15101307.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 1507267.02 |
| 3.销售服务费 | 4186852.86 |
| 4.交易费用 | 34893.17 |
| 5.利息支出 | 9111316.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9111316.31 |
| 6.其他费用 | 129861.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19736358.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19736358.32 |
| 一、收入： | 38783450.06 |
| 1.利息收入 | 20803792.83 |
| 存款利息收入 | 70641.09 |
| 债券利息收入 | 20081576.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11497418.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11497418.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6473474.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8763.93 |
| 减：二、费用 | 9270743.12 |
| 1.管理人报酬 | 3277251.95 |
| 2.托管费 | 681634.5 |
| 3.销售服务费 | 1893429.23 |
| 4.交易费用 | 28106.6 |
| 5.利息支出 | 2939905.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2939905.79 |
| 6.其他费用 | 397358.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29512706.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29512706.94 |
| 一、收入： | 17841563.08 |
| 1.利息收入 | 8971113.35 |
| 存款利息收入 | 29980.64 |
| 债券利息收入 | 8596199.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5651121.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5651121.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3219328.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3271359.46 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 275605.25 |
| 3.销售服务费 | 765570.21 |
| 4.交易费用 | 9462.25 |
| 5.利息支出 | 1999358.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1999358.56 |
| 6.其他费用 | 196414.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14570203.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14570203.62 |
| 一、收入： | 45716290.77 |
| 1.利息收入 | 54852461.42 |
| 存款利息收入 | 297116.71 |
| 债券利息收入 | 46809671.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19248795.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19248795.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10112624.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14284110.49 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 2133110.36 |
| 3.销售服务费 | 5925306.42 |
| 4.交易费用 | 27435.97 |
| 5.利息支出 | 5773097.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5773097.69 |
| 6.其他费用 | 425160.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31432180.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31432180.28 |
| 一、收入： | 20954986.09 |
| 1.利息收入 | 30348921.73 |
| 存款利息收入 | 51181.27 |
| 债券利息收入 | 29533009.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11232048.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11232048.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1838112.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7656769.47 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 1141773.52 |
| 3.销售服务费 | 3171593.12 |
| 4.交易费用 | 13162.06 |
| 5.利息支出 | 3115139.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3115139.78 |
| 6.其他费用 | 215100.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13298216.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13298216.62 |
| 一、收入： | 126030713.14 |
| 1.利息收入 | 140880938.81 |
| 存款利息收入 | 358198.53 |
| 债券利息收入 | 138778571.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59082616.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59082616.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73932842.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51461790.21 |
| 1.管理人报酬 | 10653572.06 |
| 2.托管费 | 5499386.49 |
| 3.销售服务费 | 15276073.43 |
| 4.交易费用 | 44933.45 |
| 5.利息支出 | 19543629.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19543629.0 |
| 6.其他费用 | 444195.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74568922.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74568922.93 |
| 一、收入： | 75689827.45 |
| 1.利息收入 | 79016584.18 |
| 存款利息收入 | 38193.38 |
| 债券利息收入 | 78944738.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11880865.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11880865.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15207622.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23936666.44 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 3090008.85 |
| 3.销售服务费 | 8583357.8 |
| 4.交易费用 | 10875.81 |
| 5.利息支出 | 12032277.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12032277.21 |
| 6.其他费用 | 220146.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51753161.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51753161.01 |
| 一、收入： | 230161463.96 |
| 1.利息收入 | 141059614.87 |
| 存款利息收入 | 190016.42 |
| 债券利息收入 | 134636057.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47839726.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47839726.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41262122.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62536322.54 |
| 1.管理人报酬 | 22650220.76 |
| 2.托管费 | 4316889.4 |
| 3.销售服务费 | 11991359.44 |
| 4.交易费用 | 30640.23 |
| 5.利息支出 | 23098368.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23098368.63 |
| 6.其他费用 | 448844.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167625141.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167625141.42 |
| 一、收入： | 112052361.54 |
| 1.利息收入 | 76235609.54 |
| 存款利息收入 | 45993.71 |
| 债券利息收入 | 76175784.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5521525.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5521525.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30295226.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26259863.24 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 1940089.83 |
| 3.销售服务费 | 5389138.26 |
| 4.交易费用 | 6225.0 |
| 5.利息支出 | 18703780.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18703780.62 |
| 6.其他费用 | 220629.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85792498.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85792498.3 |
| 一、收入： | 217417373.06 |
| 1.利息收入 | 135877732.05 |
| 存款利息收入 | 2585897.8 |
| 债券利息收入 | 124041086.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55228583.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55228583.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26311057.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51549969.01 |
| 1.管理人报酬 | 21894493.59 |
| 2.托管费 | 4261826.48 |
| 3.销售服务费 | 11838406.95 |
| 4.交易费用 | 42110.84 |
| 5.利息支出 | 13075075.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13075075.35 |
| 6.其他费用 | 438055.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165867404.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165867404.05 |
| 一、收入： | 125810503.0 |
| 1.利息收入 | 76616982.95 |
| 存款利息收入 | 2363039.08 |
| 债券利息收入 | 70793582.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1746992.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1746992.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47446527.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14874481.36 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 2301729.3 |
| 3.销售服务费 | 6393692.49 |
| 4.交易费用 | 10845.0 |
| 5.利息支出 | 5958986.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5958986.13 |
| 6.其他费用 | 209228.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110936021.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110936021.64 |
| 一、收入： | 40811708.55 |
| 1.利息收入 | 45372384.83 |
| 存款利息收入 | 17456235.6 |
| 债券利息收入 | 11383039.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14386.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14386.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4577359.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2296.88 |
| 减：二、费用 | 6374266.71 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 1633944.25 |
| 3.销售服务费 | 4538733.87 |
| 4.交易费用 | 6925.0 |
| 5.利息支出 | 27510.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27510.41 |
| 6.其他费用 | 167153.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34437441.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34437441.84 |
