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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6698952.91元 |
| 本期利润 | 11003357.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107875634.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3143元 |
| 期末基金资产净值 | 347098515.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 669739.38元 |
| 本期利润 | 5912118.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109039626.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3179元 |
| 期末基金资产净值 | 348059794.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4950566.5元 |
| 本期利润 | -883272.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34699896.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2953元 |
| 期末基金资产净值 | 116446103.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2716884.67元 |
| 本期利润 | 1126597.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36709766.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3124元 |
| 期末基金资产净值 | 118455973.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3234199.05元 |
| 本期利润 | 4571535.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27353864.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3043元 |
| 期末基金资产净值 | 94418109.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1190599.84元 |
| 本期利润 | 1824111.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25310265.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2815元 |
| 期末基金资产净值 | 91670685.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5292418.66元 |
| 本期利润 | 4208964.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48987035.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2735元 |
| 期末基金资产净值 | 182835748.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5876380.43元 |
| 本期利润 | 3610532.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48388602.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2702元 |
| 期末基金资产净值 | 182237316.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61904592.08元 |
| 本期利润 | 57587250.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 437777410.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2612元 |
| 期末基金资产净值 | 1737066948.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26142330.22元 |
| 本期利润 | 19736358.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399926518.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2386元 |
| 期末基金资产净值 | 1699216056.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23039231.97元 |
| 本期利润 | 29512706.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375989972.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2243元 |
| 期末基金资产净值 | 1679479697.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11350874.89元 |
| 本期利润 | 14570203.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63353543.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2102元 |
| 期末基金资产净值 | 316727613.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21319555.9元 |
| 本期利润 | 31432180.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49979835.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1658元 |
| 期末基金资产净值 | 302157410.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11460104.02元 |
| 本期利润 | 13298216.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195297929.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1499元 |
| 期末基金资产净值 | 1288845332.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148501765.11元 |
| 本期利润 | 74568922.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181999712.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1397元 |
| 期末基金资产净值 | 1275547115.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66960783.26元 |
| 本期利润 | 51753161.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 473331967.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
| 期末基金资产净值 | 3479862481.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126363018.72元 |
| 本期利润 | 167625141.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 406371184.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1202元 |
| 期末基金资产净值 | 3428109320.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55497271.82元 |
| 本期利润 | 85792498.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204864846.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
| 期末基金资产净值 | 2214625378.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139556346.75元 |
| 本期利润 | 165867404.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149367574.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 2128832880.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63489494.06元 |
| 本期利润 | 110936021.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102504295.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 2637970727.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39014801.3元 |
| 本期利润 | 34437441.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34437441.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 2527034706.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
