| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35335957.06 |
| 1.利息收入 | 12352.73 |
| 存款利息收入 | 6280.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26413781.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26413781.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8880612.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29210.38 |
| 减：二、费用 | 7115492.25 |
| 1.管理人报酬 | 2148691.05 |
| 2.托管费 | 716230.38 |
| 3.销售服务费 | 69869.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3820613.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3820613.34 |
| 6.其他费用 | 292185.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28220464.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28220464.81 |
| 一、收入： | 10904351.46 |
| 1.利息收入 | 8829.24 |
| 存款利息收入 | 2757.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6673818.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6673818.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4215606.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6096.51 |
| 减：二、费用 | 1434513.16 |
| 1.管理人报酬 | 566056.42 |
| 2.托管费 | 188685.47 |
| 3.销售服务费 | 28549.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 513827.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513827.09 |
| 6.其他费用 | 121426.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9469838.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9469838.3 |
| 一、收入： | 4029993.38 |
| 1.利息收入 | 9614.76 |
| 存款利息收入 | 5297.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8214331.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8214331.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4214314.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20361.8 |
| 减：二、费用 | 2457590.07 |
| 1.管理人报酬 | 875446.75 |
| 2.托管费 | 291815.7 |
| 3.销售服务费 | 28004.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 977930.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 977930.89 |
| 6.其他费用 | 268221.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1572403.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1572403.31 |
| 一、收入： | 2911724.87 |
| 1.利息收入 | 1541.69 |
| 存款利息收入 | 1541.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3358098.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3358098.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-461482.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13567.19 |
| 减：二、费用 | 1077011.52 |
| 1.管理人报酬 | 442938.33 |
| 2.托管费 | 147646.15 |
| 3.销售服务费 | 4113.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 364622.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364622.98 |
| 6.其他费用 | 112389.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1834713.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1834713.35 |
| 一、收入： | 5401488.54 |
| 1.利息收入 | 5150521.69 |
| 存款利息收入 | 5884.01 |
| 债券利息收入 | 5144637.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136544.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136544.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
380963.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6547.21 |
| 减：二、费用 | 1600037.38 |
| 1.管理人报酬 | 847925.65 |
| 2.托管费 | 282641.9 |
| 3.销售服务费 | 9496.1 |
| 4.交易费用 | 2656.33 |
| 5.利息支出 | 232358.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232358.79 |
| 6.其他费用 | 212303.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3801451.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3801451.16 |
| 一、收入： | 2635576.67 |
| 1.利息收入 | 2586944.61 |
| 存款利息收入 | 3361.34 |
| 债券利息收入 | 2583583.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170766.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170766.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126333.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4199.13 |
| 减：二、费用 | 752493.62 |
| 1.管理人报酬 | 421174.24 |
| 2.托管费 | 140391.46 |
| 3.销售服务费 | 5049.18 |
| 4.交易费用 | 1081.33 |
| 5.利息支出 | 71883.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71883.12 |
| 6.其他费用 | 106580.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1883083.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1883083.05 |
| 一、收入： | 37338635.92 |
| 1.利息收入 | 36227311.08 |
| 存款利息收入 | 301115.41 |
| 债券利息收入 | 35926195.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7245897.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7245897.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6398341.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263768.8 |
| 减：二、费用 | 9753614.68 |
| 1.管理人报酬 | 6638619.29 |
| 2.托管费 | 2212873.12 |
| 3.销售服务费 | 17271.89 |
| 4.交易费用 | 14671.14 |
| 5.利息支出 | 543040.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 543040.94 |
| 6.其他费用 | 219430.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27585021.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27585021.24 |
| 一、收入： | 37883870.38 |
| 1.利息收入 | 32931531.25 |
| 存款利息收入 | 168347.75 |
| 债券利息收入 | 32763183.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3855368.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3855368.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1044439.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52531.13 |
| 减：二、费用 | 8775159.79 |
| 1.管理人报酬 | 5987016.5 |
| 2.托管费 | 1995672.16 |
| 3.销售服务费 | 10325.43 |
| 4.交易费用 | 5021.49 |
| 5.利息支出 | 541028.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541028.99 |
| 6.其他费用 | 137133.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29108710.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29108710.59 |
| 一、收入： | 60183130.52 |
| 1.利息收入 | 55453972.37 |
| 存款利息收入 | 547624.83 |
| 债券利息收入 | 54181172.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2657504.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2657504.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6324916.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1061746.09 |
| 减：二、费用 | 15812740.36 |
| 1.管理人报酬 | 10119044.47 |
| 2.托管费 | 3373014.84 |
| 3.销售服务费 | 238215.31 |
| 4.交易费用 | 46915.67 |
| 5.利息支出 | 1573204.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1573204.29 |
| 6.其他费用 | 286277.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44370390.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44370390.16 |
| 一、收入： | 22740664.57 |
| 1.利息收入 | 19519053.5 |
| 存款利息收入 | 314029.15 |
| 债券利息收入 | 18479849.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
591209.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 591209.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1581340.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1049061.64 |
| 减：二、费用 | 6646183.16 |
| 1.管理人报酬 | 3653484.69 |
| 2.托管费 | 1217828.23 |
| 3.销售服务费 | 225324.01 |
| 4.交易费用 | 37505.38 |
| 5.利息支出 | 1317291.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1317291.33 |
| 6.其他费用 | 134427.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16094481.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16094481.41 |
| 一、收入： | 7697613.81 |
| 1.利息收入 | 7765081.41 |
| 存款利息收入 | 21388.5 |
| 债券利息收入 | 7695566.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6483313.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6483313.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6389074.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26770.99 |
| 减：二、费用 | 2922591.53 |
| 1.管理人报酬 | 862875.22 |
| 2.托管费 | 287625.06 |
| 3.销售服务费 | 73559.53 |
| 4.交易费用 | 23767.15 |
| 5.利息支出 | 1226077.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1226077.36 |
| 6.其他费用 | 425844.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4775022.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4775022.28 |
| 一、收入： | 1124290.48 |
| 1.利息收入 | 3790907.28 |
| 存款利息收入 | 8571.66 |
| 债券利息收入 | 3747968.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7323451.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7323451.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4639081.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17753.13 |
| 减：二、费用 | 1300747.37 |
| 1.管理人报酬 | 421038.27 |
| 2.托管费 | 140346.11 |
| 3.销售服务费 | 17012.76 |
| 4.交易费用 | 5517.2 |
| 5.利息支出 | 498043.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498043.0 |
| 6.其他费用 | 206702.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176456.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176456.89 |
| 一、收入： | 11400983.15 |
| 1.利息收入 | 26929180.94 |
| 存款利息收入 | 289074.04 |
| 债券利息收入 | 26335235.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31071136.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31071136.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15337208.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205730.12 |
| 减：二、费用 | 6136496.78 |
| 1.管理人报酬 | 2507900.01 |
| 2.托管费 | 835966.62 |
| 3.销售服务费 | 164061.44 |
| 4.交易费用 | 16624.59 |
| 5.利息支出 | 2181066.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2181066.88 |
| 6.其他费用 | 430877.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5264486.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5264486.37 |
| 一、收入： | 6984557.72 |
| 1.利息收入 | 19953888.14 |
| 存款利息收入 | 273188.77 |
| 债券利息收入 | 19416122.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27854960.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27854960.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14751787.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133842.32 |
| 减：二、费用 | 4156668.48 |
| 1.管理人报酬 | 1830830.12 |
| 2.托管费 | 610276.73 |
| 3.销售服务费 | 67504.58 |
| 4.交易费用 | 10679.8 |
| 5.利息支出 | 1411978.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1411978.28 |
| 6.其他费用 | 225398.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2827889.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2827889.24 |
| 一、收入： | 24353271.95 |
| 1.利息收入 | 74601823.2 |
| 存款利息收入 | 242333.91 |
| 债券利息收入 | 73286876.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18839426.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18839426.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31938794.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529669.39 |
| 减：二、费用 | 16746728.04 |
| 1.管理人报酬 | 8669143.01 |
| 2.托管费 | 2889714.33 |
| 3.销售服务费 | 806703.39 |
| 4.交易费用 | 38847.62 |
| 5.利息支出 | 3860943.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3860943.44 |
| 6.其他费用 | 481376.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7606543.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7606543.91 |
| 一、收入： | 15574143.19 |
| 1.利息收入 | 31582663.3 |
| 存款利息收入 | 93095.24 |
| 债券利息收入 | 31246827.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6067001.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6067001.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10090482.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148964.23 |
| 减：二、费用 | 6489558.65 |
| 1.管理人报酬 | 3175194.51 |
| 2.托管费 | 1058398.16 |
| 3.销售服务费 | 306405.91 |
| 4.交易费用 | 14216.43 |
| 5.利息支出 | 1705921.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1705921.51 |
| 6.其他费用 | 229422.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9084584.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9084584.54 |
| 一、收入： | 49988663.75 |
| 1.利息收入 | 30886490.25 |
| 存款利息收入 | 129609.01 |
| 债券利息收入 | 30713632.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1731544.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1731544.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17298858.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71770.87 |
| 减：二、费用 | 8474840.17 |
| 1.管理人报酬 | 2193797.06 |
| 2.托管费 | 731265.72 |
| 3.销售服务费 | 225049.03 |
| 4.交易费用 | 20668.83 |
| 5.利息支出 | 4877835.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4877835.74 |
| 6.其他费用 | 426223.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41513823.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41513823.58 |
| 一、收入： | 18317724.97 |
| 1.利息收入 | 12358405.45 |
| 存款利息收入 | 60026.87 |
| 债券利息收入 | 12294156.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235356.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235356.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5705575.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18387.72 |
| 减：二、费用 | 4277464.17 |
| 1.管理人报酬 | 720046.22 |
| 2.托管费 | 240015.36 |
| 3.销售服务费 | 31773.88 |
| 4.交易费用 | 5623.61 |
| 5.利息支出 | 3069825.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3069825.79 |
| 6.其他费用 | 210179.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14040260.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14040260.8 |
| 一、收入： | 6376151.94 |
| 1.利息收入 | 9841435.14 |
| 存款利息收入 | 83419.71 |
| 债券利息收入 | 9596748.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 76756.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148339.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1158916.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -10576.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4777548.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163926.0 |
| 减：二、费用 | 3826760.31 |
| 1.管理人报酬 | 637955.15 |
| 2.托管费 | 212651.8 |
| 3.销售服务费 | 139993.32 |
| 4.交易费用 | 8446.86 |
| 5.利息支出 | 2492082.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2492082.75 |
| 6.其他费用 | 335630.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2549391.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2549391.63 |
| 一、收入： | 5411128.84 |
| 1.利息收入 | 3418876.93 |
| 存款利息收入 | 41602.53 |
| 债券利息收入 | 3285663.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 76756.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-373990.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -363413.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -10576.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2342050.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24191.32 |
| 减：二、费用 | 1266220.52 |
| 1.管理人报酬 | 258760.07 |
| 2.托管费 | 86253.43 |
| 3.销售服务费 | 48288.43 |
| 4.交易费用 | 1973.5 |
| 5.利息支出 | 681072.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 681072.97 |
| 6.其他费用 | 189872.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4144908.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4144908.32 |
| 一、收入： | 4728725.53 |
| 1.利息收入 | 6725323.11 |
| 存款利息收入 | 4936337.76 |
| 债券利息收入 | 1222698.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 288197.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319376.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -337499.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 18123.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1707455.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30233.91 |
| 减：二、费用 | 1494076.05 |
| 1.管理人报酬 | 753958.88 |
| 2.托管费 | 251319.59 |
| 3.销售服务费 | 258980.73 |
| 4.交易费用 | 1870.28 |
| 5.利息支出 | 67330.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67330.83 |
| 6.其他费用 | 160615.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3234649.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3234649.48 |
