名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5199 | 2.09% |
景顺货币B | 0.5229 | 1.98% |
景顺长城景益货币B | 0.5453 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.85% |
景顺货币A | 0.4573 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3533.60 | -- | -- | 2641.38 | 74.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 1090.44 | -- | -- | 667.38 | 61.20% | -- | -- |
2022-12-31 | 403.00 | -- | -- | 821.43 | 203.83% | -- | -- |
2022-06-30 | 291.17 | -- | -- | 335.81 | 115.33% | -- | -- |
2021-12-31 | 540.15 | -- | -- | -13.65 | -2.53% | -- | -- |
2021-06-30 | 263.56 | -- | -- | 17.08 | 6.48% | -- | -- |
2020-12-31 | 3733.86 | -- | -- | 724.59 | 19.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 3788.39 | -- | -- | 385.54 | 10.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 6018.31 | -- | -- | -265.75 | -4.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 2274.07 | -- | -- | 59.12 | 2.60% | -- | -- |
2018-12-31 | 769.76 | -- | -- | -648.33 | -84.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 112.43 | -- | -- | -732.35 | -651.38% | -- | -- |
2017-12-31 | 1140.10 | -- | -- | -3107.11 | -272.53% | -- | -- |
2017-06-30 | 698.46 | -- | -- | -2785.50 | -398.81% | -- | -- |
2016-12-31 | 2435.33 | -- | -- | -1883.94 | -77.36% | -- | -- |
2016-06-30 | 1557.41 | -- | -- | -606.70 | -38.96% | -- | -- |
2015-12-31 | 4998.87 | -- | -- | 173.15 | 3.46% | -- | -- |
2015-06-30 | 1831.77 | -- | -- | 23.54 | 1.28% | -- | -- |
2014-12-31 | 637.62 | -- | -- | 115.89 | 18.18% | -- | -- |
2014-06-30 | 541.11 | -- | -- | -36.34 | -6.72% | -- | -- |
2013-12-31 | 472.87 | -- | -- | -33.75 | -7.14% | -- | -- |