景顺长城景兴信用纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341946.62元 |
| 本期利润 |
547125.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227476.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
14001388.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137836.26元 |
| 本期利润 |
368169.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96447.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
27825821.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162288.28元 |
| 本期利润 |
21429.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17560.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
12000946.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28045.59元 |
| 本期利润 |
27113.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85413.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
11454337.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48239.11元 |
| 本期利润 |
53166.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79219.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
2054067.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30846.97元 |
| 本期利润 |
28514.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69307.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
2229683.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123751.98元 |
| 本期利润 |
69616.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55284.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
2891687.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62850.47元 |
| 本期利润 |
57552.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15053.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
4798665.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1257738.91元 |
| 本期利润 |
1112010.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251029.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
5643844.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1199926.56元 |
| 本期利润 |
1040613.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296250.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
8244155.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210161.81元 |
| 本期利润 |
962757.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10509759.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
92896584.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-334575.82元 |
| 本期利润 |
-40788.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
700825.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
7424938.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-585629.26元 |
| 本期利润 |
843721.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1326313.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
10063865.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-938121.08元 |
| 本期利润 |
427123.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7668804.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
60322395.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5399142.22元 |
| 本期利润 |
1554779.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7101485.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
44241561.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2495618.36元 |
| 本期利润 |
672490.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12984902.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
85171819.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3447364.99元 |
| 本期利润 |
5756716.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20926740.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
152140597.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
520312.51元 |
| 本期利润 |
930806.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1138166.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1311元 |
| 期末基金资产净值 |
10080372.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2879848.85元 |
| 本期利润 |
2248441.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1818748.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
21358092.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475860.75元 |
| 本期利润 |
1077780.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
868528.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
28480634.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2399939.15元 |
| 本期利润 |
1627985.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193667.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
39972854.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
