景顺长城景兴信用纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
249.14 |
| 交易性金融资产 |
2091592017.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2091592017.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20469347.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2136876652.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253021505.44 |
| 应付证券清算款 |
20580073.97 |
| 应付赎回款 |
95060.01 |
| 应付管理人报酬 |
289544.05 |
| 应付托管费 |
96514.69 |
| 应付销售服务费 |
4673.18 |
| 应付税费 |
92660.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270841.81 |
| 负债合计 |
274450873.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1601678137.97 |
| 所有者权益合计 |
1862425779.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2136876652.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795481.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1473.3 |
| 交易性金融资产 |
1044467166.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1044467166.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101303.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045365424.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243020608.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
698920.25 |
| 应付管理人报酬 |
180504.23 |
| 应付托管费 |
60168.07 |
| 应付销售服务费 |
7049.35 |
| 应付税费 |
42158.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117618.37 |
| 负债合计 |
244127027.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702023952.27 |
| 所有者权益合计 |
801238397.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045365424.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1134266.94 |
| 结算备付金 |
8278.6 |
| 存出保证金 |
271.31 |
| 交易性金融资产 |
244743297.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244743297.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1061.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245887176.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31205704.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2983.41 |
| 应付管理人报酬 |
63693.82 |
| 应付托管费 |
21231.28 |
| 应付销售服务费 |
4082.67 |
| 应付税费 |
16608.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203015.57 |
| 负债合计 |
31517319.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191479987.95 |
| 所有者权益合计 |
214369856.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
245887176.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5148939.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
256647660.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256647660.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7796.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261804397.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56011506.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245683.32 |
| 应付管理人报酬 |
86897.0 |
| 应付托管费 |
28965.68 |
| 应付销售服务费 |
751.6 |
| 应付税费 |
7997.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109214.94 |
| 负债合计 |
56491016.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179250077.66 |
| 所有者权益合计 |
205313380.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
261804397.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8465051.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
176476500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176476500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2613636.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187555269.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106346.3 |
| 应付管理人报酬 |
76511.47 |
| 应付托管费 |
25503.82 |
| 应付销售服务费 |
685.33 |
| 应付税费 |
8595.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177015.87 |
| 负债合计 |
405186.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157889582.12 |
| 所有者权益合计 |
187150082.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
187555269.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
887009.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
89.96 |
| 交易性金融资产 |
148928600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148928600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2286056.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302599.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152404354.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11494782.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75092.73 |
| 应付管理人报酬 |
69466.97 |
| 应付托管费 |
23155.66 |
| 应付销售服务费 |
751.43 |
| 应付税费 |
12080.67 |
| 应付利息 |
1854.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93348.51 |
| 负债合计 |
11781267.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120236489.84 |
| 所有者权益合计 |
140623086.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
152404354.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9950608.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12281.07 |
| 交易性金融资产 |
130305000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130305000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1525252.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35184.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141828326.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238430.45 |
| 应付管理人报酬 |
71865.58 |
| 应付托管费 |
23955.23 |
| 应付销售服务费 |
980.51 |
| 应付税费 |
6970.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299149.92 |
| 负债合计 |
642214.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122336486.85 |
| 所有者权益合计 |
141186112.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
141828326.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1912639.4 |
| 结算备付金 |
5555.87 |
| 存出保证金 |
7834.71 |
| 交易性金融资产 |
1733165900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1733165900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32019549.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45991.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1767157471.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16054871.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
996577.93 |
| 应付管理人报酬 |
861555.94 |
| 应付托管费 |
287185.32 |
| 应付销售服务费 |
1586.51 |
| 应付税费 |
171873.56 |
| 应付利息 |
1237.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238909.67 |
| 负债合计 |
18631273.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1524321930.96 |
| 所有者权益合计 |
1748526197.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1767157471.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42659994.97 |
| 结算备付金 |
14286.8 |
| 存出保证金 |
3770.31 |
| 交易性金融资产 |
2077890658.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2077890658.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25541205.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75954.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2146185870.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
717343.7 |
| 应付管理人报酬 |
1091297.42 |
| 应付托管费 |
363765.8 |
| 应付销售服务费 |
1938.74 |
| 应付税费 |
136028.1 |
| 应付利息 |
9.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229363.31 |
| 负债合计 |
2544105.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1745631165.75 |
| 所有者权益合计 |
2143641764.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2146185870.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1489936.21 |
| 结算备付金 |
10002.11 |
| 存出保证金 |
5862.1 |
| 交易性金融资产 |
2365496890.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2365496890.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29593344.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69419.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2396665454.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
262143393.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
505023.03 |
| 应付管理人报酬 |
1159241.66 |
| 应付托管费 |
386413.88 |
| 应付销售服务费 |
5868.67 |
| 应付税费 |
184367.63 |
| 应付利息 |
67234.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106101.5 |
| 负债合计 |
264613096.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1759371715.89 |
| 所有者权益合计 |
2132052358.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2396665454.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563180.6 |
| 结算备付金 |
310207.33 |
| 存出保证金 |
12646.13 |
| 交易性金融资产 |
193949092.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193949092.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3543767.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32038.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198410932.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35739554.79 |
| 应付证券清算款 |
7548.19 |
| 应付赎回款 |
266857.05 |
| 应付管理人报酬 |
78873.46 |
| 应付托管费 |
26291.14 |
| 应付销售服务费 |
29147.5 |
| 应付税费 |
15957.4 |
| 应付利息 |
29762.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369211.25 |
| 负债合计 |
36585731.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123915686.08 |
| 所有者权益合计 |
161825200.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
198410932.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212711.35 |
| 结算备付金 |
394721.46 |
| 存出保证金 |
7509.23 |
| 交易性金融资产 |
202277866.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202277866.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4248187.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206647.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208347644.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57861520.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127084.84 |
| 应付管理人报酬 |
73064.24 |
| 应付托管费 |
24354.76 |
| 应付销售服务费 |
2460.53 |
| 应付税费 |
18056.55 |
| 应付利息 |
17434.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187621.59 |
| 负债合计 |
58325439.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117604228.63 |
| 所有者权益合计 |
150022205.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
208347644.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435212.81 |
| 结算备付金 |
829923.21 |
| 存出保证金 |
3469.45 |
| 交易性金融资产 |
175035207.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175035207.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4950127.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3704687.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6354.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184964982.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23069784.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8907.0 |
| 应付管理人报酬 |
83059.44 |
| 应付托管费 |
27686.43 |
| 应付销售服务费 |
3552.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25461.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69006.8 |
| 负债合计 |
23295567.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126555264.28 |
| 所有者权益合计 |
161669415.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
184964982.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2186455.99 |
| 结算备付金 |
2091542.8 |
| 存出保证金 |
6683.62 |
| 交易性金融资产 |
317871901.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317871901.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5303992.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16696.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327477272.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37274745.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1728219.74 |
| 应付管理人报酬 |
195460.54 |
| 应付托管费 |
65153.52 |
| 应付销售服务费 |
12124.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3921.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304724.71 |
| 负债合计 |
39593624.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228326437.11 |
| 所有者权益合计 |
287883647.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
327477272.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1197395.21 |
| 结算备付金 |
5956149.79 |
| 存出保证金 |
7466.8 |
| 交易性金融资产 |
1177784035.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1177784035.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3981039.89 |
| 应收利息 |
25979294.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99899.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1215005280.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263456394.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1312541.81 |
| 应付管理人报酬 |
561854.55 |
| 应付托管费 |
187284.87 |
| 应付销售服务费 |
23164.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
152009.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189793.79 |
| 负债合计 |
265905812.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756336389.46 |
| 所有者权益合计 |
949099468.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1215005280.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3592879.03 |
| 结算备付金 |
1660230.29 |
| 存出保证金 |
9440.81 |
| 交易性金融资产 |
1026544371.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1026544371.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
18489201.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
893052.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053189175.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137072000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1707362.31 |
| 应付管理人报酬 |
474964.81 |
| 应付托管费 |
158321.61 |
| 应付销售服务费 |
31581.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35135.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291330.84 |
| 负债合计 |
139781492.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725541990.35 |
| 所有者权益合计 |
913407683.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053189175.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16791851.46 |
| 结算备付金 |
3975567.56 |
| 存出保证金 |
18643.93 |
| 交易性金融资产 |
922063317.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
922063317.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23289422.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18826168.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
984964971.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220699408.0 |
| 应付证券清算款 |
8829074.11 |
| 应付赎回款 |
3362025.95 |
| 应付管理人报酬 |
342757.91 |
| 应付托管费 |
114252.66 |
| 应付销售服务费 |
46506.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39410.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178880.04 |
| 负债合计 |
233624193.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605545373.54 |
| 所有者权益合计 |
751340778.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
984964971.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
895588.14 |
| 结算备付金 |
3617396.42 |
| 存出保证金 |
14808.68 |
| 交易性金融资产 |
451156465.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451156465.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999999.0 |
| 应收利息 |
9731380.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3201920.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469617558.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215899742.9 |
| 应付证券清算款 |
285921.03 |
| 应付赎回款 |
497816.67 |
| 应付管理人报酬 |
122539.56 |
| 应付托管费 |
40846.51 |
| 应付销售服务费 |
3342.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20259.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185546.51 |
| 负债合计 |
217066567.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215809501.02 |
| 所有者权益合计 |
252550990.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
469617558.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30656368.38 |
| 结算备付金 |
3618478.57 |
| 存出保证金 |
21566.89 |
| 交易性金融资产 |
442908708.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442908708.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10267662.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250491.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487723276.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212669536.47 |
| 应付证券清算款 |
27483469.79 |
| 应付赎回款 |
354150.39 |
| 应付管理人报酬 |
125837.64 |
| 应付托管费 |
41945.88 |
| 应付销售服务费 |
14227.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
92662.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129521.4 |
| 负债合计 |
240917940.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223529680.03 |
| 所有者权益合计 |
246805335.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
487723276.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11211265.46 |
| 结算备付金 |
1636417.35 |
| 存出保证金 |
6210.86 |
| 交易性金融资产 |
193079817.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193079817.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5012134.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7121069.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
34480.69 |
| 资产总计 |
218101395.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55999658.5 |
| 应付证券清算款 |
10026756.9 |
| 应付赎回款 |
676496.93 |
| 应付管理人报酬 |
65794.69 |
| 应付托管费 |
21931.58 |
| 应付销售服务费 |
9672.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7368.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132721.25 |
| 负债合计 |
66942538.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142598330.77 |
| 所有者权益合计 |
151158856.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
218101395.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6671678.4 |
| 结算备付金 |
4213983.84 |
| 存出保证金 |
2483.21 |
| 交易性金融资产 |
134759704.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124622132.3 |
| 资产支持证券投资 |
10137572.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2440512.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1096.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148089458.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14685.5 |
| 应付赎回款 |
2605334.72 |
| 应付管理人报酬 |
83374.51 |
| 应付托管费 |
27791.49 |
| 应付销售服务费 |
18256.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123241.85 |
| 负债合计 |
27873384.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119507337.54 |
| 所有者权益合计 |
120216074.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
148089458.89 |
