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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8901 | 2.82% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.888 | 2.81% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0094 | 2.63% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0168 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5056 | 1.89% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4919 | 1.84% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4688 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4634 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 451303.69元 |
| 本期利润 | 908346.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375127.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 15867367.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148251.26元 |
| 本期利润 | 569714.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79058.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 15826559.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 637565.57元 |
| 本期利润 | 269450.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89098.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 17503963.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 283337.44元 |
| 本期利润 | 411769.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74038.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 17464657.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 577254.03元 |
| 本期利润 | 975892.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 434407.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 18969505.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272300.03元 |
| 本期利润 | 526719.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152726.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 20211578.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 657230.83元 |
| 本期利润 | 579392.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228141.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 24918587.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 399240.25元 |
| 本期利润 | 414448.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 806762.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 28981244.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1520377.92元 |
| 本期利润 | 2065632.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 623064.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 42187433.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 539946.71元 |
| 本期利润 | 1260370.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2429054.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 39047789.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2320561.3元 |
| 本期利润 | 3042133.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2126823.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 42469248.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1054304.35元 |
| 本期利润 | 1483580.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1174210.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 47702849.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5141655.16元 |
| 本期利润 | 2502740.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303332.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 58129714.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3308402.04元 |
| 本期利润 | 1114947.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3428461.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 123737405.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23859084.42元 |
| 本期利润 | 12527231.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1057428.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 174499956.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13732536.26元 |
| 本期利润 | 9011356.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37970448.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0895元 |
| 期末基金资产净值 | 480386123.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35576452.67元 |
| 本期利润 | 53788083.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23409122.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0579元 |
| 期末基金资产净值 | 449068907.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17909396.89元 |
| 本期利润 | 22890617.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6851824.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 444771396.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79806927.8元 |
| 本期利润 | 102322631.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23715268.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 524144605.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34953626.48元 |
| 本期利润 | 55159517.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19277773.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 1115319592.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
