博时双债增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
249020.69 |
| 结算备付金 |
175454.55 |
| 存出保证金 |
698.84 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5578705.82 |
| 应收利息 |
1142.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9505431.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7739.88 |
| 应付管理人报酬 |
4111.42 |
| 应付托管费 |
1370.47 |
| 应付销售服务费 |
957.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284300.05 |
| 负债合计 |
298478.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8150948.95 |
| 所有者权益合计 |
9206952.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
9505431.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200702.4 |
| 结算备付金 |
147924.28 |
| 存出保证金 |
14183.8 |
| 交易性金融资产 |
7920100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7920100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221518.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2688.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9507117.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3875.18 |
| 应付管理人报酬 |
4944.4 |
| 应付托管费 |
1648.13 |
| 应付销售服务费 |
1074.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.05 |
| 负债合计 |
241660.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8226447.07 |
| 所有者权益合计 |
9265457.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
9507117.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3861116.01 |
| 结算备付金 |
110000.0 |
| 存出保证金 |
77976.88 |
| 交易性金融资产 |
1657103800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1657103800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000165.0 |
| 应收证券清算款 |
433422.47 |
| 应收利息 |
24484264.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9999.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1731080744.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2164.51 |
| 应付管理人报酬 |
1368000.75 |
| 应付托管费 |
456000.28 |
| 应付销售服务费 |
2385.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.69 |
| 负债合计 |
2072852.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1521445090.51 |
| 所有者权益合计 |
1729007892.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1731080744.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443993363.22 |
| 结算备付金 |
1509276.48 |
| 存出保证金 |
4423.37 |
| 交易性金融资产 |
9409105700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9280184700.0 |
| 资产支持证券投资 |
128921000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
424000.0 |
| 应收利息 |
145609687.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1214.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10000647665.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77000000.0 |
| 应付证券清算款 |
439070349.45 |
| 应付赎回款 |
172032.85 |
| 应付管理人报酬 |
4822686.72 |
| 应付托管费 |
1607562.24 |
| 应付销售服务费 |
3315.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1590.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160001.65 |
| 负债合计 |
522865255.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8174087760.55 |
| 所有者权益合计 |
9477782410.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10000647665.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3373314.2 |
| 结算备付金 |
761464.91 |
| 存出保证金 |
76173.36 |
| 交易性金融资产 |
89083137.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89083137.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
424000.0 |
| 应收利息 |
1678546.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43962.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95440599.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8300000.0 |
| 应付证券清算款 |
301443.86 |
| 应付赎回款 |
18564.72 |
| 应付管理人报酬 |
42823.61 |
| 应付托管费 |
14274.54 |
| 应付销售服务费 |
6314.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
110.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269070.36 |
| 负债合计 |
8952424.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72552888.38 |
| 所有者权益合计 |
86488174.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
95440599.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4140323.63 |
| 结算备付金 |
6485590.83 |
| 存出保证金 |
41538.62 |
| 交易性金融资产 |
459366492.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459366492.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2143759.03 |
| 应收利息 |
10226558.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19852.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482424115.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144399545.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41416.59 |
| 应付管理人报酬 |
172800.23 |
| 应付托管费 |
57600.08 |
| 应付销售服务费 |
65766.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30191.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140002.27 |
| 负债合计 |
144915356.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284156388.83 |
| 所有者权益合计 |
337508758.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
482424115.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9056188.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20596.16 |
| 交易性金融资产 |
115149721.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115149721.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2623235.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2957843.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129807585.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
952668.78 |
| 应付管理人报酬 |
61773.36 |
| 应付托管费 |
20591.13 |
| 应付销售服务费 |
11247.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168647.39 |
| 负债合计 |
1215267.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113115112.28 |
| 所有者权益合计 |
128592318.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
129807585.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4796960.6 |
| 结算备付金 |
4507940.92 |
| 存出保证金 |
16449.83 |
| 交易性金融资产 |
128592642.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128592642.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12003469.99 |
| 应收利息 |
3509882.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1357370.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154784716.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39699740.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1201046.48 |
| 应付管理人报酬 |
71742.99 |
| 应付托管费 |
23914.31 |
| 应付销售服务费 |
24772.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
173806.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40207.1 |
| 负债合计 |
41231755.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102289481.71 |
| 所有者权益合计 |
113552961.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
154784716.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3221956.34 |
| 结算备付金 |
2594312.13 |
| 存出保证金 |
11020.1 |
| 交易性金融资产 |
113533636.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113533636.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
909297.69 |
| 应收利息 |
3501865.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134913.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123907001.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37251000.0 |
| 应付证券清算款 |
1549.67 |
| 应付赎回款 |
1865877.27 |
| 应付管理人报酬 |
42445.82 |
| 应付托管费 |
14148.61 |
| 应付销售服务费 |
9390.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168184.71 |
| 负债合计 |
39349910.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80847444.22 |
| 所有者权益合计 |
84557091.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
123907001.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3069900.98 |
| 结算备付金 |
4182560.06 |
| 存出保证金 |
7779.47 |
| 交易性金融资产 |
68376387.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68376387.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2453862.74 |
| 应收利息 |
1158200.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26199.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111774891.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4602.06 |
| 应付赎回款 |
2127412.4 |
| 应付管理人报酬 |
66559.95 |
| 应付托管费 |
22186.65 |
| 应付销售服务费 |
14024.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64546.22 |
| 负债合计 |
2298337.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109135735.41 |
| 所有者权益合计 |
109476553.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
111774891.55 |
