名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 3332.94 | 2423.25 | 72.71% | 807.75 | 24.24% | 6.80 | 0.20% | 2.58 | 0.08% |
2017-06-30 | 3151.45 | 2304.81 | 73.13% | 768.27 | 24.38% | 6.13 | 0.19% | 1.60 | 0.05% |
2016-12-31 | 2283.89 | 1602.96 | 70.19% | 534.32 | 23.40% | 3.64 | 0.16% | 10.84 | 0.47% |
2016-06-30 | 107.55 | 36.00 | 33.47% | 12.00 | 11.16% | 0.15 | 0.14% | 7.87 | 7.32% |
2015-12-31 | 388.06 | 134.51 | 34.66% | 44.84 | 11.55% | 0.53 | 0.14% | 40.68 | 10.48% |
2015-06-30 | 136.85 | 45.74 | 33.42% | 15.25 | 11.14% | 0.17 | 0.12% | 10.60 | 7.75% |
2014-12-31 | 282.14 | 70.22 | 24.89% | 23.41 | 8.30% | 0.29 | 0.10% | 21.72 | 7.70% |
2014-06-30 | 103.31 | 24.13 | 23.36% | 8.04 | 7.79% | -- | -- | 6.01 | 5.82% |
2013-12-31 | 81.48 | 42.92 | 52.68% | 14.31 | 17.56% | -- | -- | 11.31 | 13.88% |