| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -174627186.42 |
| 1.利息收入 | 131113490.94 |
| 存款利息收入 | 2051968.62 |
| 债券利息收入 | 124279886.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 1460416.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-610947109.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -610395061.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -552047.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305186136.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20295.84 |
| 减：二、费用 | 33329371.39 |
| 1.管理人报酬 | 24232518.33 |
| 2.托管费 | 8077506.18 |
| 3.销售服务费 | 25754.72 |
| 4.交易费用 | 68011.56 |
| 5.利息支出 | 560535.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 560535.18 |
| 6.其他费用 | 365045.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207956557.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207956557.81 |
| 一、收入： | -181116949.08 |
| 1.利息收入 | 121395981.59 |
| 存款利息收入 | 1967391.99 |
| 债券利息收入 | 114961044.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 1460416.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-573188424.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -572636376.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -552047.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270655388.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20105.78 |
| 减：二、费用 | 31514520.57 |
| 1.管理人报酬 | 23048061.15 |
| 2.托管费 | 7682687.1 |
| 3.销售服务费 | 15990.15 |
| 4.交易费用 | 61321.19 |
| 5.利息支出 | 496917.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496917.31 |
| 6.其他费用 | 209543.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212631469.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212631469.65 |
| 一、收入： | -225036402.8 |
| 1.利息收入 | 82273001.3 |
| 存款利息收入 | 737386.76 |
| 债券利息收入 | 72207397.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 690191.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3182749.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3182749.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-310512270.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20117.16 |
| 减：二、费用 | 22838852.71 |
| 1.管理人报酬 | 16029627.13 |
| 2.托管费 | 5343209.01 |
| 3.销售服务费 | 108386.83 |
| 4.交易费用 | 36365.0 |
| 5.利息支出 | 903428.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903428.54 |
| 6.其他费用 | 417836.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247875255.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247875255.51 |
| 一、收入： | 200764.38 |
| 1.利息收入 | 3467075.55 |
| 存款利息收入 | 38652.66 |
| 债券利息收入 | 3418987.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4369282.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4369282.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7652976.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17382.81 |
| 减：二、费用 | 1075489.74 |
| 1.管理人报酬 | 359952.06 |
| 2.托管费 | 119984.02 |
| 3.销售服务费 | 78672.75 |
| 4.交易费用 | 1464.28 |
| 5.利息支出 | 321691.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321691.27 |
| 6.其他费用 | 193725.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-874725.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-874725.36 |
| 一、收入： | 20462094.27 |
| 1.利息收入 | 14862644.75 |
| 存款利息收入 | 130483.4 |
| 债券利息收入 | 14720054.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
910247.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 910247.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4652680.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36520.94 |
| 减：二、费用 | 3880605.99 |
| 1.管理人报酬 | 1345068.35 |
| 2.托管费 | 448356.15 |
| 3.销售服务费 | 406828.65 |
| 4.交易费用 | 5325.0 |
| 5.利息支出 | 1282179.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1282179.0 |
| 6.其他费用 | 392848.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16581488.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16581488.28 |
| 一、收入： | 6020113.91 |
| 1.利息收入 | 5458452.62 |
| 存款利息收入 | 55045.01 |
| 债券利息收入 | 5397913.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83810.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83810.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
465561.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12289.46 |
| 减：二、费用 | 1368485.03 |
| 1.管理人报酬 | 457393.09 |
| 2.托管费 | 152464.37 |
| 3.销售服务费 | 106042.99 |
| 4.交易费用 | 1675.0 |
| 5.利息支出 | 464268.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464268.91 |
| 6.其他费用 | 186640.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4651628.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4651628.88 |
| 一、收入： | 14782220.25 |
| 1.利息收入 | 8702395.19 |
| 存款利息收入 | 99059.28 |
| 债券利息收入 | 8479690.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4524170.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4524170.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1515412.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40242.52 |
| 减：二、费用 | 2821432.67 |
| 1.管理人报酬 | 702160.74 |
| 2.托管费 | 234053.71 |
| 3.销售服务费 | 217204.15 |
| 4.交易费用 | 2900.0 |
| 5.利息支出 | 1299671.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1299671.5 |
| 6.其他费用 | 365442.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11960787.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11960787.58 |
| 一、收入： | 4052750.73 |
| 1.利息收入 | 2963188.82 |
| 存款利息收入 | 35578.18 |
| 债券利息收入 | 2835766.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108756.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108756.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1194476.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3841.17 |
| 减：二、费用 | 1033054.39 |
| 1.管理人报酬 | 241287.86 |
| 2.托管费 | 80429.35 |
| 3.销售服务费 | 60083.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 473320.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473320.43 |
| 6.其他费用 | 177933.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3019696.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3019696.34 |
| 一、收入： | 2249673.37 |
| 1.利息收入 | 3246664.99 |
| 存款利息收入 | 739577.73 |
| 债券利息收入 | 554996.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163563.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163563.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-833658.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229.76 |
| 减：二、费用 | 814843.53 |
| 1.管理人报酬 | 429238.59 |
| 2.托管费 | 143079.52 |
| 3.销售服务费 | 113133.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9717.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9717.05 |
| 6.其他费用 | 119675.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1434829.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1434829.84 |
