| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大摩品质生活精选股票A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 32296.77 | 3018.84 | 0.10% |
| 年报 | 29277.93 | -13619.61 | 0.32% |
| 第四季度报 | 29277.93 | -9421.21 | 0.24% |
| 第三季度报 | 38699.15 | -4204.31 | 0.10% |
| 中报 | 42903.46 | 5.91 | 0.00% |
| 第二季度报 | 42903.46 | 14493.49 | 0.51% |
| 第一季度报 | 28409.97 | -14487.58 | 0.34% |
| 年报 | 42897.55 | -232530.90 | 0.84% |
| 第四季度报 | 42897.55 | -93633.57 | 0.69% |
| 第三季度报 | 136531.12 | -82044.08 | 0.38% |
| 中报 | 218575.20 | -56853.26 | 0.21% |
| 第二季度报 | 218575.20 | -17955.83 | 0.08% |
| 第一季度报 | 236531.03 | -38897.43 | 0.14% |
| 年报 | 275428.45 | -- | --% |
| 第四季度报 | 275428.45 | -- | --% |
| 基金合同生效公告书 | 275428.45 | -- | --% |
