| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48797265.21元 |
| 本期利润 | -45114814.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123689710.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4527元 |
| 期末基金资产净值 | 252731790.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15226195.65元 |
| 本期利润 | -21507369.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183827224.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.809元 |
| 期末基金资产净值 | 326849360.86元 |
| 期末基金份额净值 | 3.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 221.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88631363.78元 |
| 本期利润 | -122527579.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189919331.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9657元 |
| 期末基金资产净值 | 333675573.01元 |
| 期末基金份额净值 | 3.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 245.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52695091.35元 |
| 本期利润 | -72821980.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195387583.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.322元 |
| 期末基金资产净值 | 329340335.92元 |
| 期末基金份额净值 | 3.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 291.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52144414.37元 |
| 本期利润 | 80828504.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257237056.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8324元 |
| 期末基金资产净值 | 388137632.75元 |
| 期末基金份额净值 | 4.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 327.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25516161.17元 |
| 本期利润 | 45874618.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201842370.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4974元 |
| 期末基金资产净值 | 312102903.33元 |
| 期末基金份额净值 | 3.862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 286.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174041634.16元 |
| 本期利润 | 150162958.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213208628.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1914元 |
| 期末基金资产净值 | 321371626.25元 |
| 期末基金份额净值 | 3.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 230.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57243803.04元 |
| 本期利润 | 72269822.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152724186.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 369969557.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124566654.91元 |
| 本期利润 | 165053907.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138003023.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7241元 |
| 期末基金资产净值 | 407550157.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53723582.62元 |
| 本期利润 | 81780449.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93568526.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3803元 |
| 期末基金资产净值 | 428922179.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59092238.84元 |
| 本期利润 | -121059270.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44650303.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1721元 |
| 期末基金资产净值 | 372162108.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16546176.4元 |
| 本期利润 | -80184947.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119561876.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4677元 |
| 期末基金资产净值 | 407545447.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38214534.45元 |
| 本期利润 | 61967924.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131416927.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4149元 |
| 期末基金资产净值 | 602144785.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40520970.82元 |
| 本期利润 | 67157044.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224220058.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4161元 |
| 期末基金资产净值 | 1022316597.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77542955.37元 |
| 本期利润 | 48065784.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321924612.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3656元 |
| 期末基金资产净值 | 1591271350.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2910490.82元 |
| 本期利润 | -25513815.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64902628.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1777元 |
| 期末基金资产净值 | 581876743.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55125921.76元 |
| 本期利润 | -6337535.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56670989.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1936元 |
| 期末基金资产净值 | 499909183.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151098180.36元 |
| 本期利润 | 70141305.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311156620.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7252元 |
| 期末基金资产净值 | 741380938.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151100931.67元 |
| 本期利润 | 153796387.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1870675.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 430846140.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34872280.46元 |
| 本期利润 | -125784588.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -195961080.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0897元 |
| 期末基金资产净值 | 1989790874.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81996066.57元 |
| 本期利润 | -83901704.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83901704.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 2670382806.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.0% |
