| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大摩品质生活精选股票A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 120054.90 | -- | -- | -- | 109.81 |
| 2016年报 | 62449.64 | -- | -- | -- | 57.72 |
| 2016年报 | 62195.19 | -- | -- | -- | 57.27 |
| 2016年报 | 55736.95 | -- | -- | -- | 51.17 |
| 2016年报 | 53889.12 | -- | -- | -- | 50.19 |
| 2016年报 | 49843.46 | -- | -- | -- | 46.33 |
| 2016年报 | 47153.18 | -- | -- | -- | 43.03 |
| 2016年报 | 44133.33 | -- | -- | -- | 41.10 |
| 2016年报 | 43027.93 | -- | -- | -- | 39.69 |
| 2016年报 | 42735.68 | -- | -- | -- | 39.04 |
| 2016年报 | 42634.92 | -- | -- | -- | 39.21 |
| 2016年报 | 37728.79 | -- | -- | -- | 34.81 |
| 2016年报 | 36908.82 | -- | -- | -- | 33.71 |
| 2016年报 | 36068.94 | -- | -- | -- | 33.45 |
| 2016年报 | 44216.47 | -- | -- | -- | 38.35 |
| 2016年报 | 27767.66 | -- | -- | -- | 25.80 |
| 2016年报 | 27198.50 | -- | -- | -- | 25.18 |
| 2016年报 | 26846.35 | -- | -- | -- | 25.00 |
| 2016年报 | 22844.15 | -- | -- | -- | 20.80 |
| 2016年报 | 22040.55 | -- | -- | -- | 20.13 |
| 2016年报 | 19655.17 | -- | -- | -- | 13.96 |
| 2016年报 | 17795.01 | -- | -- | -- | 16.56 |
| 2016年报 | 15543.96 | -- | -- | -- | 14.28 |
| 2016年报 | 10488.83 | -- | -- | -- | 7.45 |
| 2016年报 | 13871.01 | -- | -- | -- | 12.63 |
| 2015中报 | 95461.08 | -- | -- | -- | 86.91 |
| 2015中报 | 36336.60 | -- | -- | -- | 33.08 |
| 2015中报 | 34692.71 | -- | -- | -- | 31.58 |
| 2015中报 | 31957.46 | -- | -- | -- | 29.09 |
| 2015中报 | 23713.11 | -- | -- | -- | 21.59 |
| 2015中报 | 21216.72 | -- | -- | -- | 19.32 |
| 2015中报 | 19655.17 | -- | -- | -- | 13.96 |
| 2015中报 | 19148.48 | -- | -- | -- | 17.43 |
| 2015中报 | 18453.54 | -- | -- | -- | 16.80 |
| 2015中报 | 16519.58 | -- | -- | -- | 15.04 |
| 2015中报 | 13871.01 | -- | -- | -- | 12.63 |
| 2015中报 | 12252.86 | -- | -- | -- | 11.16 |
| 2015中报 | 12165.04 | -- | -- | -- | 11.08 |
| 2015中报 | 11489.99 | -- | -- | -- | 10.46 |
| 2015中报 | 11383.43 | -- | -- | -- | 10.36 |
| 2015中报 | 10488.83 | -- | -- | -- | 7.45 |
| 2015中报 | 9523.76 | -- | -- | -- | 6.77 |
| 2015中报 | 6675.09 | -- | -- | -- | 6.08 |
| 2015中报 | 5697.76 | -- | -- | -- | 5.19 |
| 2015中报 | 4410.57 | -- | -- | -- | 4.02 |
| 2015中报 | 3104.65 | -- | -- | -- | 2.83 |
| 2015中报 | 748.59 | -- | -- | -- | 0.68 |
| 2015年报 | 130921.43 | -- | -- | -- | 119.19 |
| 2015年报 | 121101.93 | -- | -- | -- | 110.25 |
| 2015年报 | 112862.46 | -- | -- | -- | 102.75 |
| 2015年报 | 46837.62 | -- | -- | -- | 42.64 |
| 2015年报 | 45891.26 | -- | -- | -- | 41.78 |
| 2015年报 | 35357.19 | -- | -- | -- | 32.19 |
| 2015年报 | 32904.71 | -- | -- | -- | 29.96 |
| 2015年报 | 32439.16 | 6720.69 | -- | -- | 29.53 |
| 2015年报 | 30443.45 | -- | -- | -- | 27.72 |
| 2015年报 | 27023.03 | -- | -- | -- | 24.60 |
| 2015年报 | 26888.76 | -- | -- | -- | 24.48 |
| 2015年报 | 22853.25 | -- | -- | -- | 20.81 |
| 2015年报 | 22759.34 | -- | -- | -- | 20.72 |
| 2015年报 | 21314.57 | -- | -- | -- | 19.40 |
| 2015年报 | 16866.41 | -- | -- | -- | 15.36 |
| 2015年报 | 15833.13 | -- | 90000.00 | -- | 14.41 |
| 2015年报 | 14181.19 | -- | 165000.00 | -- | 12.91 |
| 2015年报 | 12065.70 | 6887.66 | 87000.00 | -- | 10.98 |
| 2015年报 | 9265.41 | -- | -- | -- | 8.44 |
| 2015年报 | 9065.76 | -- | -- | -- | 6.44 |
| 2015年报 | 8236.87 | -- | -- | -- | 7.50 |
| 2015年报 | 6128.81 | -- | -- | -- | 5.58 |
| 2015年报 | 5331.10 | -- | -- | -- | 4.85 |
| 2015年报 | 2230.16 | -- | -- | -- | 2.03 |
| 2015年报 | 1914.98 | -- | -- | -- | 1.74 |
| 2015年报 | 1617.29 | -- | -- | -- | 1.47 |
| 2015年报 | 322.75 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 2014中报 | 53056.72 | -- | -- | -- | 48.30 |
| 2014中报 | 27023.03 | -- | -- | -- | 24.60 |
| 2014中报 | 26767.20 | -- | -- | -- | 24.37 |
| 2014中报 | 19218.59 | 6720.69 | -- | -- | 17.50 |
| 2014中报 | 15833.13 | -- | 90000.00 | -- | 14.41 |
| 2014中报 | 13447.52 | -- | -- | -- | 12.24 |
| 2014中报 | 12065.70 | 6887.66 | 87000.00 | -- | 10.98 |
| 2014中报 | 9904.88 | -- | -- | -- | 9.02 |
| 2014中报 | 8966.21 | -- | -- | -- | 8.16 |
| 2014中报 | 7182.69 | -- | -- | -- | 6.54 |
| 2014中报 | 5112.28 | -- | 165000.00 | -- | 4.65 |
| 2014中报 | 3878.92 | -- | -- | -- | 3.53 |
| 2014中报 | 2592.99 | -- | -- | -- | 2.36 |
| 2014中报 | 2230.16 | -- | -- | -- | 2.03 |
| 2014中报 | 1340.84 | -- | -- | -- | 1.22 |
| 2014中报 | 1325.24 | -- | -- | -- | 1.21 |
| 2014中报 | 961.15 | -- | -- | -- | 0.88 |
| 2014年报 | 70001.58 | -- | -- | -- | 63.73 |
| 2014年报 | 56365.97 | -- | -- | -- | 51.32 |
| 2014年报 | 44856.97 | -- | -- | -- | 40.84 |
| 2014年报 | 36192.27 | -- | 280000.00 | -- | 32.95 |
| 2014年报 | 31407.76 | -- | -- | -- | 28.59 |
| 2014年报 | 28119.56 | -- | 175000.00 | -- | 25.60 |
| 2014年报 | 23073.05 | -- | 250000.00 | -- | 21.01 |
| 2014None | 15239.03 | -- | -- | -- | 13.87 |
| 2014年报 | 13091.84 | -- | -- | -- | 11.92 |
| 2014年报 | 8187.10 | -- | -- | -- | 7.45 |
| 2014None | 6227.70 | 458.54 | 156900.00 | -- | 5.67 |
| 2014年报 | 3132.00 | -- | -- | -- | 2.85 |
| 2014年报 | 2708.32 | -- | -- | -- | 2.47 |
