]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42475493.93 |
| 1.利息收入 | 1054465.28 |
| 存款利息收入 | 804567.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55629305.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55629305.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14209066.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789.96 |
| 减：二、费用 | 19216125.34 |
| 1.管理人报酬 | 2469391.59 |
| 2.托管费 | 823130.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15503027.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15503027.97 |
| 6.其他费用 | 264256.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23259368.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23259368.59 |
| 一、收入： | 21293573.18 |
| 1.利息收入 | 505545.26 |
| 存款利息收入 | 255647.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26385139.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26385139.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5597889.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777.24 |
| 减：二、费用 | 7212414.51 |
| 1.管理人报酬 | 1058254.01 |
| 2.托管费 | 352751.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5607237.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5607237.02 |
| 6.其他费用 | 115700.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14081158.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14081158.67 |
| 一、收入： | -10532714.98 |
| 1.利息收入 | 186129.11 |
| 存款利息收入 | 175228.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6635112.7 |
| 股票投资收益 | -277249.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6357863.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4109849.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26118.17 |
| 减：二、费用 | 4563820.58 |
| 1.管理人报酬 | 1147636.58 |
| 2.托管费 | 382545.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2745805.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2745805.15 |
| 6.其他费用 | 217714.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15096535.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15096535.56 |
| 一、收入： | 9672324.05 |
| 1.利息收入 | 88781.55 |
| 存款利息收入 | 81527.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11093002.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11093002.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1510037.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577.05 |
| 减：二、费用 | 2630656.57 |
| 1.管理人报酬 | 607904.66 |
| 2.托管费 | 202634.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1673193.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1673193.29 |
| 6.其他费用 | 106952.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7041667.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7041667.48 |
| 一、收入： | 35591271.97 |
| 1.利息收入 | 28895047.02 |
| 存款利息收入 | 196594.87 |
| 债券利息收入 | 28446465.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 230861.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1520176.0 |
| 股票投资收益 | -19115.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1539291.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5175482.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566.94 |
| 减：二、费用 | 7499017.7 |
| 1.管理人报酬 | 1370995.95 |
| 2.托管费 | 448875.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18164.31 |
| 5.利息支出 | 5345160.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5345160.42 |
| 6.其他费用 | 214116.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28092254.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28092254.27 |
| 一、收入： | 18148792.07 |
| 1.利息收入 | 14400988.65 |
| 存款利息收入 | 90854.08 |
| 债券利息收入 | 14138338.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 159226.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60078.39 |
| 股票投资收益 | 35983.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96062.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3807457.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424.79 |
| 减：二、费用 | 4275526.27 |
| 1.管理人报酬 | 760554.31 |
| 2.托管费 | 245395.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6241.3 |
| 5.利息支出 | 3105773.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3105773.19 |
| 6.其他费用 | 106274.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13873265.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13873265.8 |
| 一、收入： | 28525734.65 |
| 1.利息收入 | 27547594.61 |
| 存款利息收入 | 307361.43 |
| 债券利息收入 | 25862969.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1279422.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6617289.55 |
| 股票投资收益 | -26001.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6643291.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5656479.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17330.19 |
| 减：二、费用 | 9351608.25 |
| 1.管理人报酬 | 3389051.76 |
| 2.托管费 | 968300.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28214.01 |
| 5.利息支出 | 4651873.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4651873.69 |
| 6.其他费用 | 220069.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19174126.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19174126.4 |
| 一、收入： | 16665522.38 |
| 1.利息收入 | 13678024.96 |
| 存款利息收入 | 164321.97 |
| 债券利息收入 | 12801703.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 709622.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4507052.83 |
| 股票投资收益 | 136359.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4370693.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1524276.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4721.18 |
| 减：二、费用 | 4895821.31 |
| 1.管理人报酬 | 1760392.76 |
| 2.托管费 | 502969.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8333.63 |
| 5.利息支出 | 2475515.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2475515.21 |
| 6.其他费用 | 102849.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11769701.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11769701.07 |
| 一、收入： | 16941658.74 |
| 1.利息收入 | 9345542.59 |
| 存款利息收入 | 137615.72 |
| 债券利息收入 | 8833607.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 53943.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4087156.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4087156.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3507212.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1747.52 |
| 减：二、费用 | 3002175.17 |
| 1.管理人报酬 | 1438859.31 |
| 2.托管费 | 411102.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12692.7 |
| 5.利息支出 | 896526.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 896526.52 |
| 6.其他费用 | 212946.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13939483.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13939483.57 |
| 一、收入： | 6279221.11 |
| 1.利息收入 | 4125688.65 |
| 存款利息收入 | 41911.3 |
| 债券利息收入 | 3958470.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1644839.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1644839.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
508692.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1343813.25 |
| 1.管理人报酬 | 661650.86 |
| 2.托管费 | 189043.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4997.32 |
| 5.利息支出 | 339372.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339372.48 |
| 6.其他费用 | 135599.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4935407.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4935407.86 |
| 一、收入： | 46619384.06 |
| 1.利息收入 | 29184788.34 |
| 存款利息收入 | 1034667.27 |
| 债券利息收入 | 24551142.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 2280942.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15433311.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15433311.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2001231.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.01 |
| 减：二、费用 | 8042095.62 |
| 1.管理人报酬 | 4402866.79 |
| 2.托管费 | 1257962.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33489.93 |
| 5.利息支出 | 1840928.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1840928.06 |
| 6.其他费用 | 430145.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38577288.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38577288.44 |
| 一、收入： | 26820022.01 |
| 1.利息收入 | 18512358.24 |
| 存款利息收入 | 858581.61 |
| 债券利息收入 | 16110524.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 1247911.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3378627.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3378627.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4928984.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.97 |
| 减：二、费用 | 5225426.82 |
| 1.管理人报酬 | 2853320.08 |
| 2.托管费 | 815234.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11347.32 |
| 5.利息支出 | 1272228.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1272228.13 |
| 6.其他费用 | 220149.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21594595.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21594595.19 |
| 一、收入： | 55312194.66 |
| 1.利息收入 | 110264683.56 |
| 存款利息收入 | 22735917.9 |
| 债券利息收入 | 70875622.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 763397.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155579371.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -155579371.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98198495.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2428387.06 |
| 减：二、费用 | 29825764.69 |
| 1.管理人报酬 | 19835925.92 |
| 2.托管费 | 5667407.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63176.72 |
| 5.利息支出 | 3799558.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3799558.77 |
| 6.其他费用 | 459695.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25486429.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25486429.97 |
| 一、收入： | 43039395.86 |
| 1.利息收入 | 66540866.64 |
| 存款利息收入 | 14125879.14 |
| 债券利息收入 | 43187354.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131419903.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -131419903.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105490503.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2427929.74 |
| 减：二、费用 | 20087969.22 |
| 1.管理人报酬 | 13535959.04 |
| 2.托管费 | 3867416.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47009.75 |
| 5.利息支出 | 2420667.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2420667.89 |
| 6.其他费用 | 216915.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22951426.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22951426.64 |
| 一、收入： | -56787462.81 |
| 1.利息收入 | 45140321.23 |
| 存款利息收入 | 5460307.69 |
| 债券利息收入 | 27830106.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2866251.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2866251.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99333200.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271667.06 |
| 减：二、费用 | 18818923.27 |
| 1.管理人报酬 | 11185522.52 |
| 2.托管费 | 3195863.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19604.21 |
| 5.利息支出 | 4196693.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4196693.74 |
| 6.其他费用 | 221239.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75606386.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75606386.08 |
