]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 66382652.15 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1702707026.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1702707026.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1771123749.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 852046941.97 |
| 应付证券清算款 | 34825.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 235533.73 |
| 应付托管费 | 78511.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 115133.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215131.84 |
| 负债合计 | 852726077.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 831367841.13 |
| 所有者权益合计 | 918397671.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1771123749.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2075627.86 |
| 结算备付金 | 65418165.61 |
| 存出保证金 | 50326.03 |
| 交易性金融资产 | 1694262410.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1694262410.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60013402.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1821819932.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 829731254.36 |
| 应付证券清算款 | 60024213.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 229395.6 |
| 应付托管费 | 76465.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 171001.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99166.71 |
| 负债合计 | 890331497.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832834574.89 |
| 所有者权益合计 | 931488434.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1821819932.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4605456.25 |
| 结算备付金 | 4004623.55 |
| 存出保证金 | 23463.57 |
| 交易性金融资产 | 282751929.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 282751929.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6392184.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297777657.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78020.78 |
| 应付托管费 | 26006.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12422.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183922.16 |
| 负债合计 | 300372.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270392534.41 |
| 所有者权益合计 | 297477284.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 297777657.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4035220.05 |
| 结算备付金 | 9855375.35 |
| 存出保证金 | 12006.87 |
| 交易性金融资产 | 687287154.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 687287154.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77434.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 701267191.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 311609035.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95653.05 |
| 应付托管费 | 31884.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61708.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89888.4 |
| 负债合计 | 311888169.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320533210.19 |
| 所有者权益合计 | 389379021.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 701267191.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5216380.6 |
| 结算备付金 | 8972124.6 |
| 存出保证金 | 5797.79 |
| 交易性金融资产 | 470771760.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 470771760.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6811098.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93752.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491870914.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108900000.0 |
| 应付证券清算款 | 165698.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102139.42 |
| 应付托管费 | 34046.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54159.87 |
| 应付利息 | -49273.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 109375904.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320519230.71 |
| 所有者权益合计 | 382495010.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 491870914.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5083890.09 |
| 结算备付金 | 11904054.12 |
| 存出保证金 | 9683.87 |
| 交易性金融资产 | 622228347.43 |
| 股票投资 | 562661.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 615665686.21 |
| 资产支持证券投资 | 6000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14717602.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653943577.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 254787190.02 |
| 应付证券清算款 | 12258.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 108003.23 |
| 应付托管费 | 36001.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74989.33 |
| 应付利息 | 87755.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81822.86 |
| 负债合计 | 255195691.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346190948.71 |
| 所有者权益合计 | 398747886.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 653943577.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10068950.39 |
| 结算备付金 | 5325012.5 |
| 存出保证金 | 19024.93 |
| 交易性金融资产 | 596443993.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 590443993.2 |
| 资产支持证券投资 | 6000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | 527198.5 |
| 应收利息 | 9499853.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 622484033.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177994330.01 |
| 应付证券清算款 | 544099.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 263053.26 |
| 应付托管费 | 75158.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65258.02 |
| 应付利息 | 42445.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 179158156.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397113860.43 |
| 所有者权益合计 | 443325876.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 622484033.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10321933.54 |
| 结算备付金 | 15700628.46 |
| 存出保证金 | 11896.73 |
| 交易性金融资产 | 682370617.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 652370617.4 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 177088.24 |
| 应收利息 | 12592626.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 721174790.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 246099680.0 |
| 应付证券清算款 | 225903.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 275463.01 |
| 应付托管费 | 78703.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 68301.07 |
| 应付利息 | 102872.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.12 |
| 负债合计 | 246934833.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431430860.59 |
| 所有者权益合计 | 474239957.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 721174790.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5072973.95 |
| 结算备付金 | 4998632.65 |
| 存出保证金 | 6843.24 |
| 交易性金融资产 | 642033140.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 612033140.29 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 483317.74 |
| 应收利息 | 7963398.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660558306.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 300624.52 |
| 应付托管费 | 85892.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52145.26 |
| 应付利息 | -12758.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 151090642.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455122196.9 |
| 所有者权益合计 | 509467664.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 660558306.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5038287.34 |
| 结算备付金 | 1327992.02 |
| 存出保证金 | 7513.5 |
| 交易性金融资产 | 226151520.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226151520.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5165886.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237691199.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69469762.39 |
| 应付证券清算款 | 11586.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96311.41 |
| 应付托管费 | 27517.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21230.55 |
| 应付利息 | 15142.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309948.57 |
| 负债合计 | 69957669.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155210463.26 |
| 所有者权益合计 | 167733529.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 237691199.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13010388.84 |
| 结算备付金 | 4054505.77 |
| 存出保证金 | 32315.5 |
| 交易性金融资产 | 200843600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200843600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 67000420.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2020236.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286961466.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57300000.0 |
| 应付证券清算款 | 2979496.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134137.47 |
| 应付托管费 | 38324.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20786.24 |
| 应付利息 | -15899.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372000.0 |
| 负债合计 | 60839175.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214730114.3 |
| 所有者权益合计 | 226122291.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 286961466.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16133123.3 |
| 结算备付金 | 10990304.69 |
| 存出保证金 | 44291.4 |
| 交易性金融资产 | 744541490.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 684541490.0 |
| 资产支持证券投资 | 60000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100090.25 |
| 应收利息 | 14635160.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786444460.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119200000.0 |
| 应付证券清算款 | 6204199.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 427335.66 |
| 应付托管费 | 122095.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 58086.53 |
| 应付利息 | -34733.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197858.34 |
| 负债合计 | 126181367.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 655582645.4 |
| 所有者权益合计 | 660263092.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 786444460.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45003947.94 |
| 结算备付金 | 8077489.75 |
| 存出保证金 | 47455.12 |
| 交易性金融资产 | 792119930.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 732119930.0 |
| 资产支持证券投资 | 60000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69968424.96 |
| 应收证券清算款 | 40582.77 |
| 应收利息 | 10470734.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 925728565.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 594787.39 |
| 应付托管费 | 169939.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -14854.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435000.0 |
| 负债合计 | 35894534.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 907374285.09 |
| 所有者权益合计 | 889834030.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 925728565.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 840035341.67 |
| 结算备付金 | 27474500.0 |
| 存出保证金 | 173686.98 |
| 交易性金融资产 | 2233099000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2233099000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 226900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31616296.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3359298825.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21374.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1927330.11 |
| 应付托管费 | 550665.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228900.75 |
| 负债合计 | 2736234.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3390119939.11 |
| 所有者权益合计 | 3356562591.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3359298825.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118627258.27 |
| 结算备付金 | 16644842.1 |
| 存出保证金 | 50015.87 |
| 交易性金融资产 | 5609459384.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5609459384.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79219198.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5824000698.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1279000000.0 |
| 应付证券清算款 | 108045382.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2628049.08 |
| 应付托管费 | 750871.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28454.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197000.0 |
| 负债合计 | 1390683719.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4508869906.64 |
| 所有者权益合计 | 4433316979.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5824000698.83 |
