| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 718338.01 |
| 存出保证金 | 7537285.59 |
| 交易性金融资产 | 949731325.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 949731325.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1300000.0 |
| 应收证券清算款 | 3866723.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 598315.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999404853.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | 43114000.0 |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1300000.0 |
| 应付赎回款 | 623675.25 |
| 应付管理人报酬 | 656825.46 |
| 应付托管费 | 123154.79 |
| 应付销售服务费 | 29731.12 |
| 应付税费 | 122327.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219141.61 |
| 负债合计 | 46188855.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641486739.79 |
| 所有者权益合计 | 953215998.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 999404853.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20794281.69 |
| 结算备付金 | 1111679.0 |
| 存出保证金 | 894994.01 |
| 交易性金融资产 | 1078942093.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1078942093.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3944847.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103311.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1105791207.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | 46222000.0 |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6225408.89 |
| 应付管理人报酬 | 697463.9 |
| 应付托管费 | 130774.49 |
| 应付销售服务费 | 31286.83 |
| 应付税费 | 102786.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94252.03 |
| 负债合计 | 53503972.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 721468378.65 |
| 所有者权益合计 | 1052287234.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1105791207.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300863812.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 844088.84 |
| 交易性金融资产 | 765773366.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 765773366.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 6404487.12 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97603.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1073983358.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27181967.61 |
| 应付赎回款 | 358501.29 |
| 应付管理人报酬 | 828461.55 |
| 应付托管费 | 207115.38 |
| 应付销售服务费 | 36242.6 |
| 应付税费 | 29092.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181106.07 |
| 负债合计 | 28822487.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 731212533.27 |
| 所有者权益合计 | 1045160871.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1073983358.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12372703.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 126382.57 |
| 交易性金融资产 | 187168245.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187168245.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6041538.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225170.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205934040.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1546195.7 |
| 应付管理人报酬 | 172564.12 |
| 应付托管费 | 43141.05 |
| 应付销售服务费 | 39593.18 |
| 应付税费 | 27742.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149578.92 |
| 负债合计 | 1978815.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166314384.95 |
| 所有者权益合计 | 203955225.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 205934040.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31099155.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 821714.94 |
| 交易性金融资产 | 300057081.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300057081.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4908901.54 |
| 应收利息 | 4312140.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122725.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341321719.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9968959.31 |
| 应付管理人报酬 | 289244.13 |
| 应付托管费 | 72311.02 |
| 应付销售服务费 | 50135.49 |
| 应付税费 | 41461.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186669.6 |
| 负债合计 | 10608780.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229970957.02 |
| 所有者权益合计 | 330712938.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 341321719.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72133851.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 832592.61 |
| 交易性金融资产 | 408113435.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 408113435.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5422248.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1395039.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487897168.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31457173.74 |
| 应付赎回款 | 7309632.47 |
| 应付管理人报酬 | 339513.93 |
| 应付托管费 | 84878.48 |
| 应付销售服务费 | 56781.06 |
| 应付税费 | 53775.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122407.37 |
| 负债合计 | 39424162.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290357093.93 |
| 所有者权益合计 | 448473006.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 487897168.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34258057.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 188537.83 |
| 交易性金融资产 | 537910453.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 537910453.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3562198.88 |
| 应收利息 | 7849414.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 805140.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 584573802.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | 814469.8 |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10627183.34 |
| 应付管理人报酬 | 497677.82 |
| 应付托管费 | 124419.45 |
| 应付销售服务费 | 66582.67 |
| 应付税费 | 74796.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245861.92 |
| 负债合计 | 12450991.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367292961.42 |
| 所有者权益合计 | 572122810.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 584573802.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175983703.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1567239554.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1567239554.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23046556.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7552331.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1773822146.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | 197415.1 |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45617858.48 |
| 应付赎回款 | 60674111.97 |
| 应付管理人报酬 | 1378217.4 |
| 应付托管费 | 344554.36 |
| 应付销售服务费 | 71377.15 |
| 应付税费 | 221356.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163394.63 |
| 负债合计 | 108668285.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1040151405.46 |
| 所有者权益合计 | 1665153860.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1773822146.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90797022.69 |
| 结算备付金 | 7258410.03 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1595980456.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 10235227.47 |
| 债券投资 | 1585745228.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3808581.25 |
| 应收利息 | 22680060.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7885204.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1728409735.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | 681714.33 |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45371804.59 |
| 应付管理人报酬 | 1547113.78 |
| 应付托管费 | 386778.43 |
| 应付销售服务费 | 87139.04 |
| 应付税费 | 253174.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273615.42 |
| 负债合计 | 48601340.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997627265.89 |
| 所有者权益合计 | 1679808394.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1728409735.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142009133.96 |
| 结算备付金 | 382378.64 |
| 存出保证金 | 809427.18 |
| 交易性金融资产 | 879913083.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9911782.42 |
| 债券投资 | 870001301.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12064870.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42878170.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078057064.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | 353304.84 |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62372772.69 |
| 应付赎回款 | 14267003.7 |
| 应付管理人报酬 | 636773.13 |
| 应付托管费 | 159193.26 |
| 应付销售服务费 | 80568.49 |
| 应付税费 | 107037.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118698.47 |
| 负债合计 | 78095351.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 622899663.88 |
| 所有者权益合计 | 999961712.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078057064.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18994171.38 |
| 结算备付金 | 1372376.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 232744050.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 10089317.23 |
| 债券投资 | 222654733.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1782614.82 |
| 应收利息 | 3191892.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162835.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258247940.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | 6294.41 |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 544871.91 |
| 应付管理人报酬 | 219431.33 |
| 应付托管费 | 54857.85 |
| 应付销售服务费 | 82767.78 |
| 应付税费 | 34473.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400106.1 |
| 负债合计 | 1342802.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196798414.45 |
| 所有者权益合计 | 256905137.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 258247940.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40478711.23 |
| 结算备付金 | 5514869.77 |
| 存出保证金 | 99484.42 |
| 交易性金融资产 | 234818975.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9818115.95 |
| 债券投资 | 225000859.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9131641.78 |
| 应收利息 | 2894505.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99886.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3700865.79 |
| 资产总计 | 296738941.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | 419635.54 |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18137686.33 |
| 应付管理人报酬 | 236168.82 |
| 应付托管费 | 59042.2 |
| 应付销售服务费 | 85148.81 |
| 应付税费 | 33088.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3901434.94 |
| 负债合计 | 22872205.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253095269.38 |
| 所有者权益合计 | 273866736.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 296738941.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49065396.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5435958.13 |
| 交易性金融资产 | 327074642.54 |
| 股票投资 | 5520322.42 |
| 基金投资 | 15600428.97 |
| 债券投资 | 305953891.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 640300.0 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3567276.11 |
| 应收利息 | 3459698.3 |
| 应收股利 | 102090.93 |
| 应收申购款 | 283451.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13376115.8 |
| 资产总计 | 403004929.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2225239.95 |
| 应付管理人报酬 | 333233.34 |
| 应付托管费 | 83308.35 |
| 应付销售服务费 | 105370.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13775669.8 |
| 负债合计 | 16522821.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294269927.6 |
| 所有者权益合计 | 386482107.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 403004929.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48429137.53 |
| 结算备付金 | 5635786.28 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 450375500.85 |
| 股票投资 | 6935373.02 |
| 基金投资 | 15701579.6 |
| 债券投资 | 427738548.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 2759335.4 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7418885.8 |
| 应收利息 | 6510081.74 |
| 应收股利 | 105843.83 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521234571.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6710849.76 |
| 应付赎回款 | 4789466.09 |
| 应付管理人报酬 | 485211.43 |
| 应付托管费 | 121302.82 |
| 应付销售服务费 | 110482.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317178.81 |
| 负债合计 | 12534491.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377701731.1 |
| 所有者权益合计 | 508700079.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 521234571.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47487867.99 |
| 结算备付金 | 5845948.29 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 822979155.52 |
| 股票投资 | 12302258.76 |
| 基金投资 | 35503848.68 |
| 债券投资 | 775173048.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 591861.58 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3787180.44 |
| 应收利息 | 11307363.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 818823.57 |
| 资产总计 | 892818200.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4126793.53 |
| 应付管理人报酬 | 756856.3 |
| 应付托管费 | 189214.06 |
| 应付销售服务费 | 119387.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432482.96 |
| 负债合计 | 5624734.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 650673219.86 |
| 所有者权益合计 | 887193466.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 892818200.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47620745.62 |
| 结算备付金 | 281100.34 |
| 存出保证金 | 1112748.52 |
| 交易性金融资产 | 603770407.36 |
| 股票投资 | 10562638.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 593207768.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 324474.65 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21781671.94 |
| 应收利息 | 9351117.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3963766.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688206032.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4380046.99 |
| 应付管理人报酬 | 539396.47 |
| 应付托管费 | 134849.12 |
| 应付销售服务费 | 102219.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315833.81 |
| 负债合计 | 5472345.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 536183214.86 |
| 所有者权益合计 | 682733686.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 688206032.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27632183.38 |
| 结算备付金 | 7917658.86 |
| 存出保证金 | 2975.93 |
| 交易性金融资产 | 543136755.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 543136755.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3545110.98 |
| 应收利息 | 10847278.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216879.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593298841.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | 164150.0 |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2826396.17 |
| 应付管理人报酬 | 610905.68 |
| 应付托管费 | 152726.43 |
| 应付销售服务费 | 133185.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430000.14 |
| 负债合计 | 4317363.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502653515.57 |
| 所有者权益合计 | 588981477.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 593298841.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184576286.09 |
| 结算备付金 | 6451123.47 |
| 存出保证金 | 1438968.97 |
| 交易性金融资产 | 870380029.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 870380029.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 2634450.0 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 330342528.92 |
| 应收利息 | 16172512.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 44727200.0 |
| 资产总计 | 1456723098.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 452068162.89 |
| 应付管理人报酬 | 974797.76 |
| 应付托管费 | 243699.41 |
| 应付销售服务费 | 279950.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45371463.1 |
| 负债合计 | 498938073.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 814387282.01 |
| 所有者权益合计 | 957785025.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1456723098.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53573413.27 |
| 结算备付金 | 162486.15 |
| 存出保证金 | 7214373.21 |
| 交易性金融资产 | 1286401094.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1286401094.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 7086417.5 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 302623.2 |
| 应收利息 | 22049774.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1376790182.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38846964.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1097808.42 |
| 应付托管费 | 274452.12 |
| 应付销售服务费 | 320559.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213230.67 |
| 负债合计 | 40753015.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1198470799.9 |
| 所有者权益合计 | 1336037167.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1376790182.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39382997.49 |
| 结算备付金 | 231352.68 |
| 存出保证金 | 4064250.68 |
| 交易性金融资产 | 1035572156.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1035572156.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20443384.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1099694141.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | 1957333.1 |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 937919.4 |
| 应付托管费 | 234479.87 |
| 应付销售服务费 | 250166.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430000.0 |
| 负债合计 | 3809898.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034110619.38 |
| 所有者权益合计 | 1095884242.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1099694141.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47136763.94 |
| 结算备付金 | 189576.01 |
| 存出保证金 | 1046650.43 |
| 交易性金融资产 | 970558408.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 970558408.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 5552592.08 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20193712.82 |
| 应收利息 | 14426386.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 44174969.4 |
| 资产总计 | 1103279059.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50803247.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 834103.35 |
| 应付托管费 | 208525.83 |
| 应付销售服务费 | 210598.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28210016.59 |
| 负债合计 | 80266491.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967965001.94 |
| 所有者权益合计 | 1023012567.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103279059.49 |
