名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富亚洲机会股票(Q… | 1.1454 | 1.27% |
国富全球科技互联混合… | 3.1725 | 1.03% |
国富全球科技互联混合… | 3.1736 | 1.03% |
国富全球科技互联混合… | 21.8128482 | 0.99% |
国富全球科技互联混合… | 21.77866548 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.4109 | 1.86% |
国富安享货币A | 0.3258 | 1.57% |
国富日日收益货币B | 0.3517 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国富恒丰一年持有期债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 0.0068 |
2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.0057 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0123 |
2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.0068 |
2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 0.0083 |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0109 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0116 |
2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.0078 |
2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.0053 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.0039 |
2020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | |
2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 0.0047 |
2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 0.016 |
2020 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.0102 |
2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.0125 |
2019 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 0.0074 |
2019 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 0.013 |
2019 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 0.0199 |
2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 0.0132 |
2018 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0.0074 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.0065 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0017 |
2017 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 0.0076 |
2017 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 0.0068 |
2017 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 0.0056 |
2017 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 0.0045 |
2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 0.0183 |
2016 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 0.0092 |
2016 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0.0187 |
2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.024 |
2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.0247 |
2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 0.027 |
2015 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 0.027 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 0.033 |
2014 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 0.015 |
2014 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 0.015 |
2014 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 0.011 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |