国富恒丰一年持有期债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
89968.27 |
存出保证金 |
4516.33 |
交易性金融资产 |
35584282.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35584282.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100093.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36013009.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9004964.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5828.19 |
应付管理人报酬 |
6606.38 |
应付托管费 |
2202.11 |
应付销售服务费 |
1396.24 |
应付税费 |
540144.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137829.29 |
负债合计 |
9698971.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
25315298.53 |
所有者权益合计 |
26314037.98 |
负债和所有者权益合计 |
36013009.33 |
资产: |
银行存款 |
459099.31 |
结算备付金 |
329464.23 |
存出保证金 |
2799.41 |
交易性金融资产 |
23200577.01 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23200577.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1999265.75 |
应收证券清算款 |
1101.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
156.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25992463.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
515203.97 |
应付管理人报酬 |
6284.37 |
应付托管费 |
2094.81 |
应付销售服务费 |
1263.71 |
应付税费 |
539759.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75932.24 |
负债合计 |
1140538.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
24333201.9 |
所有者权益合计 |
24851925.52 |
负债和所有者权益合计 |
25992463.96 |
资产: |
银行存款 |
619084.45 |
结算备付金 |
184716.25 |
存出保证金 |
1201.3 |
交易性金融资产 |
54657553.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54657553.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2799196.82 |
应收证券清算款 |
1606.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58263358.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14632.29 |
应付托管费 |
4877.41 |
应付销售服务费 |
2313.34 |
应付税费 |
541247.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56636.48 |
负债合计 |
619707.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
56915570.5 |
所有者权益合计 |
57643651.28 |
负债和所有者权益合计 |
58263358.56 |
资产: |
银行存款 |
163776.93 |
结算备付金 |
193166.82 |
存出保证金 |
2343.58 |
交易性金融资产 |
57470867.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57470867.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3000451.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60830606.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2600373.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33125.5 |
应付托管费 |
9464.44 |
应付销售服务费 |
2247.34 |
应付税费 |
542268.88 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32714.04 |
负债合计 |
3220193.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
56746095.47 |
所有者权益合计 |
57610412.78 |
负债和所有者权益合计 |
60830606.24 |
资产: |
银行存款 |
1426150.73 |
结算备付金 |
427629.13 |
存出保证金 |
2660.12 |
交易性金融资产 |
46050647.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46050647.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
620548.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48527636.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13999875.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
20019.93 |
应付托管费 |
5719.97 |
应付销售服务费 |
2893.4 |
应付税费 |
540457.41 |
应付利息 |
1706.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179000.0 |
负债合计 |
14757108.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
33011681.14 |
所有者权益合计 |
33770527.44 |
负债和所有者权益合计 |
48527636.42 |
资产: |
银行存款 |
99609.36 |
结算备付金 |
403017.35 |
存出保证金 |
2787.15 |
交易性金融资产 |
36220191.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36220191.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
322083.21 |
应收利息 |
431654.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37479343.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
19259.73 |
应付托管费 |
5502.77 |
应付销售服务费 |
2785.01 |
应付税费 |
540545.45 |
应付利息 |
625.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98260.15 |
负债合计 |
3977029.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
32952127.17 |
所有者权益合计 |
33502314.07 |
负债和所有者权益合计 |
37479343.15 |
资产: |
银行存款 |
7986761.84 |
结算备付金 |
837307.71 |
存出保证金 |
1349.58 |
交易性金融资产 |
127133227.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
127133227.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16910145.37 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1709939.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
154578731.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49599755.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
61496.33 |
应付托管费 |
17570.36 |
应付销售服务费 |
9378.03 |
应付税费 |
547654.7 |
应付利息 |
8706.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149000.0 |
负债合计 |
50404192.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
103246528.12 |
所有者权益合计 |
104174538.85 |
负债和所有者权益合计 |
154578731.46 |
资产: |
银行存款 |
196359.71 |
结算备付金 |
1042358.41 |
存出保证金 |
7381.99 |
交易性金融资产 |
123883497.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
123883497.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1873360.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127002958.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21999877.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
59995.91 |
应付托管费 |
17141.68 |
应付销售服务费 |
9142.34 |
应付税费 |
547285.41 |
应付利息 |
2498.63 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78616.82 |
负债合计 |
22729463.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
103173254.23 |
所有者权益合计 |
104273495.1 |
负债和所有者权益合计 |
127002958.27 |
资产: |
银行存款 |
699908.03 |
结算备付金 |
1433796.59 |
存出保证金 |
35152.55 |
交易性金融资产 |
125697184.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
125697184.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9975134.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1468668.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139309845.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45279774.08 |
应付证券清算款 |
6158.93 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
55209.17 |
应付托管费 |
15774.04 |
应付销售服务费 |
4811.16 |
应付税费 |
545620.44 |
应付利息 |
2064.79 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.0 |
负债合计 |
46110160.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
91211247.51 |
所有者权益合计 |
93199684.41 |
负债和所有者权益合计 |
139309845.28 |
资产: |
银行存款 |
883415.91 |
结算备付金 |
1247073.39 |
存出保证金 |
17002.53 |
交易性金融资产 |
120516856.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
120516856.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1397407.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124061755.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
52871.21 |
应付托管费 |
15106.06 |
应付销售服务费 |
4615.13 |
应付税费 |
544177.08 |
应付利息 |
8917.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100802.23 |
负债合计 |
31726889.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
90840283.18 |
所有者权益合计 |
92334866.25 |
负债和所有者权益合计 |
124061755.76 |
资产: |
银行存款 |
6245182.04 |
结算备付金 |
2814125.92 |
存出保证金 |
14661.78 |
交易性金融资产 |
246932181.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
236932181.2 |
资产支持证券投资 |
10000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5567555.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
261573706.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
118545.92 |
应付托管费 |
33870.24 |
应付销售服务费 |
4480.68 |
应付税费 |
556115.71 |
应付利息 |
33534.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325000.0 |
负债合计 |
61071746.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
192473915.52 |
所有者权益合计 |
200501959.46 |
负债和所有者权益合计 |
261573706.25 |
资产: |
银行存款 |
5810622.28 |
结算备付金 |
1561936.88 |
存出保证金 |
25254.47 |
交易性金融资产 |
213078473.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
198078473.7 |
资产支持证券投资 |
15000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000000.0 |
应收证券清算款 |
500000.0 |
应收利息 |
4325035.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
265301323.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
应付证券清算款 |
6004530.95 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
110784.06 |
应付托管费 |
31652.6 |
应付销售服务费 |
4226.21 |
应付税费 |
567435.27 |
应付利息 |
32701.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156700.75 |
负债合计 |
71909180.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
190316212.59 |
所有者权益合计 |
193392142.44 |
负债和所有者权益合计 |
265301323.29 |
资产: |
银行存款 |
1061093.25 |
结算备付金 |
1109784.13 |
存出保证金 |
7378.48 |
交易性金融资产 |
254554556.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
243123556.41 |
资产支持证券投资 |
11431000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
52200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7164156.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
316096968.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
187167.15 |
应付托管费 |
53476.36 |
应付销售服务费 |
10486.74 |
应付税费 |
539626.21 |
应付利息 |
2913.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
356000.0 |
负债合计 |
1149669.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
313410293.17 |
所有者权益合计 |
314947299.08 |
负债和所有者权益合计 |
316096968.94 |
资产: |
银行存款 |
1801064.64 |
结算备付金 |
896351.48 |
存出保证金 |
19262.95 |
交易性金融资产 |
401999794.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
375965794.42 |
资产支持证券投资 |
26034000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
32280000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7765317.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
444761791.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
126319540.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
181389.39 |
应付托管费 |
51825.55 |
应付销售服务费 |
10183.15 |
应付税费 |
539626.21 |
应付利息 |
241375.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
306783.76 |
负债合计 |
127659749.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
312367084.14 |
所有者权益合计 |
317102042.03 |
负债和所有者权益合计 |
444761791.4 |
资产: |
银行存款 |
19580415.79 |
结算备付金 |
1659876.62 |
存出保证金 |
22990.78 |
交易性金融资产 |
219687781.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
219687781.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
69300223.95 |
应收证券清算款 |
9977313.52 |
应收利息 |
4961542.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
325190145.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19557097.44 |
应付管理人报酬 |
247891.7 |
应付托管费 |
70826.2 |
应付销售服务费 |
23998.93 |
应付税费 |
539626.21 |
应付利息 |
2913.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
276000.0 |
负债合计 |
20727283.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
301253097.75 |
所有者权益合计 |
304462861.22 |
负债和所有者权益合计 |
325190145.03 |
资产: |
银行存款 |
21249953.99 |
结算备付金 |
1017060.08 |
存出保证金 |
21696.32 |
交易性金融资产 |
475453421.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
475453421.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1499881.54 |
应收利息 |
10958214.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
510200227.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
77000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
246913.84 |
应付托管费 |
70546.82 |
应付销售服务费 |
24733.2 |
应付税费 |
539626.21 |
应付利息 |
21934.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232164.74 |
负债合计 |
78143383.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
423741968.81 |
所有者权益合计 |
432056843.27 |
负债和所有者权益合计 |
510200227.26 |
资产: |
银行存款 |
595337.09 |
结算备付金 |
3435917.61 |
存出保证金 |
43235.08 |
交易性金融资产 |
442606242.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
442606242.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000135.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9151019.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
480831886.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40200000.0 |
应付证券清算款 |
62890.59 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
203886.46 |
应付托管费 |
58253.28 |
应付销售服务费 |
26721.45 |
应付税费 |
539626.21 |
应付利息 |
2928.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
306000.0 |
负债合计 |
41407981.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
419207598.48 |
所有者权益合计 |
439423905.78 |
负债和所有者权益合计 |
480831886.88 |
资产: |
银行存款 |
11460065.48 |
结算备付金 |
6826023.25 |
存出保证金 |
15923.65 |
交易性金融资产 |
500452397.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
500452397.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9966271.67 |
应收利息 |
12076789.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
540797471.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
147999683.0 |
应付证券清算款 |
5003048.44 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
222278.57 |
应付托管费 |
63508.16 |
应付销售服务费 |
30275.19 |
应付税费 |
539626.21 |
应付利息 |
55269.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151743.16 |
负债合计 |
154074370.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
366035474.16 |
所有者权益合计 |
386723100.84 |
负债和所有者权益合计 |
540797471.31 |
资产: |
银行存款 |
377586.59 |
结算备付金 |
7850712.87 |
存出保证金 |
64781.9 |
交易性金融资产 |
519820213.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
519820213.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21060151.59 |
应收证券清算款 |
939566.71 |
应收利息 |
12104843.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
562217856.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
172499684.1 |
应付证券清算款 |
22951.16 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
214843.69 |
应付托管费 |
61383.93 |
应付销售服务费 |
29790.75 |
应付税费 |
539626.21 |
应付利息 |
100961.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
306000.0 |
负债合计 |
173793256.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
364418828.28 |
所有者权益合计 |
388424600.01 |
负债和所有者权益合计 |
562217856.05 |
资产: |
银行存款 |
180342250.77 |
结算备付金 |
11639725.12 |
存出保证金 |
94181.78 |
交易性金融资产 |
1017276546.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1017276546.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22988772.22 |
应收利息 |
23198073.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1255539550.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
580155867.29 |
应付证券清算款 |
21021453.32 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
374095.24 |
应付托管费 |
106884.37 |
应付销售服务费 |
52256.92 |
应付税费 |
429000.0 |
应付利息 |
512119.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158686.32 |
负债合计 |
602819325.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
625763417.39 |
所有者权益合计 |
652720224.74 |
负债和所有者权益合计 |
1255539550.56 |