关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A、 B份额办理定期份额折算方案的公告
根据《 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合
同”)及《 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定,泰达宏利
瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)自《 基金
合同》 生效之日起每半年折算一次,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额
(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)自《 基金合同》 生效之日起每年折算一次。现
将折算的具体事宜公告如下:
一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算
1、折算基准日
半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。
本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年11月14日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额(基金代码:
000387)。
3、折算频率
自基金合同生效后每半年折算一次。
4、折算方式
在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元,
折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。
泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下:
泰达宏利瑞利债券A的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基
金份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数
×泰达宏利瑞利债券A的折算比例
泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2
位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
泰达宏利瑞利债券A在折算日折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对泰达宏利瑞利债券A持有人的权益无
实质性影响。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参
考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关
公告。
5、基金份额折算期间的基金业务办理
1)、 2018年11月14日: 该日为泰达宏利瑞利债券A基金份额折算基准日,基金
管理人对泰达宏利瑞利债券A进行份额折算; 此次2018年11月14日为泰达宏利瑞利
债券A的开放日,泰达宏利瑞利债券A开放办理赎回业务。有关本基金开放日的详
细信息敬请参见本基金《 基金合同》 、 《 招募说明书》 及基金开放日安排等公告文
件的相关内容说明。
2)、 2018年11月16日: 基金管理人将对泰达宏利瑞利债券A份额折算确认结果
进行公告。自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询赎回的确认情况。
二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算
1、折算基准日
假设年度开放期首日为T日,泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。
本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2018年11月12日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额(基金代码:
000388)。
3、折算频率
自基金合同生效后每年折算一次。
4、折算方式
在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000 元,
折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。
泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下:
泰达宏利瑞利债券B的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基
金份额参考净值/1.000
泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数
×泰达宏利瑞利债券B的折算比例
泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2
位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
泰达宏利瑞利债券B在折算日折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对泰达宏利瑞利债券B持有人的权益无
实质性影响。
实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考
净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公
告。
5、基金份额折算期间的基金业务办理
1)、 2018年11月12日: 该日为泰达宏利瑞利债券B基金份额折算基准日,基金
管理人对泰达宏利瑞利债券B进行份额折算。
2)、 2018年11月14日: 该日基金管理人将对泰达宏利瑞利债券B份额折算确认
结果进行公告。此次2018年11月14日为泰达宏利瑞利债券B的开放日,泰达宏利
瑞利债券B开放办理赎回业务。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《 基
金合同》 、 《 招募说明书》 及基金开放日安排等公告文件的相关内容说明。
3)、 2018年11月16日: 自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询赎回的
确认情况。
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