泰达宏利瑞利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2288.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2521.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
2521.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2521.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8622.02 |
| 结算备付金 |
319545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328312.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325838.84 |
| 负债合计 |
325838.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
2474.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
328312.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883550.72 |
| 结算备付金 |
9037.39 |
| 存出保证金 |
213.11 |
| 交易性金融资产 |
68934605.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68934605.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1377701.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79205108.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3001.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39336.85 |
| 应付托管费 |
13112.26 |
| 应付销售服务费 |
6374.28 |
| 应付税费 |
4661.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54549.78 |
| 负债合计 |
121693.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64186825.53 |
| 所有者权益合计 |
79083415.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
79205108.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547176.58 |
| 结算备付金 |
1789515.4 |
| 存出保证金 |
4186.78 |
| 交易性金融资产 |
97216145.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97216145.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1456636.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101013660.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43434.17 |
| 应付托管费 |
14478.07 |
| 应付销售服务费 |
8031.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23242.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
15973297.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68691418.29 |
| 所有者权益合计 |
85040362.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
101013660.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
915613.52 |
| 结算备付金 |
1258509.87 |
| 存出保证金 |
1322.08 |
| 交易性金融资产 |
294335034.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294335034.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6528133.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303038613.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61199741.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117970.74 |
| 应付托管费 |
39323.6 |
| 应付销售服务费 |
9679.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42039.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197858.34 |
| 负债合计 |
61611148.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187240285.29 |
| 所有者权益合计 |
241427465.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
303038613.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1763288.13 |
| 结算备付金 |
1408921.93 |
| 存出保证金 |
3649.27 |
| 交易性金融资产 |
328451378.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328451378.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6712984.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338340222.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93949496.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124068.42 |
| 应付托管费 |
41356.1 |
| 应付销售服务费 |
11632.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
71630.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
94610331.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192594040.18 |
| 所有者权益合计 |
243729890.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
338340222.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20318091.49 |
| 结算备付金 |
425208.35 |
| 存出保证金 |
44855.0 |
| 交易性金融资产 |
568227442.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568227442.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8983696.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597999293.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107999588.0 |
| 应付证券清算款 |
19003868.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230542.09 |
| 应付托管费 |
76847.36 |
| 应付销售服务费 |
15601.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12146.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198407.3 |
| 负债合计 |
127547476.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367712748.59 |
| 所有者权益合计 |
470451817.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
597999293.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121154555.41 |
| 结算备付金 |
1340654.85 |
| 存出保证金 |
251615.73 |
| 交易性金融资产 |
554337403.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554337403.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17130707.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694214936.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192099311.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253986.53 |
| 应付托管费 |
84662.18 |
| 应付销售服务费 |
27383.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40726.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
192621165.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402778605.41 |
| 所有者权益合计 |
501593771.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
694214936.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
807600.29 |
| 结算备付金 |
1581245.88 |
| 存出保证金 |
66532.09 |
| 交易性金融资产 |
807714685.62 |
| 股票投资 |
33312857.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
774401827.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000001.0 |
| 应收证券清算款 |
13807870.8 |
| 应收利息 |
12104809.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846082745.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85809644.78 |
| 应付证券清算款 |
11904326.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
383581.32 |
| 应付托管费 |
127860.44 |
| 应付销售服务费 |
54157.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14821.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197858.34 |
| 负债合计 |
98653165.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623831145.4 |
| 所有者权益合计 |
747429579.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
846082745.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1705975.28 |
| 结算备付金 |
843737.33 |
| 存出保证金 |
27526.64 |
| 交易性金融资产 |
2101725038.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2101725038.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17014721.0 |
| 应收利息 |
67604558.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2188921556.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503498454.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
844253.24 |
| 应付托管费 |
281417.75 |
| 应付销售服务费 |
345188.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
392285.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
505507796.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1552824328.51 |
| 所有者权益合计 |
1683413760.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2188921556.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1158116.85 |
| 结算备付金 |
753641.86 |
| 存出保证金 |
10987.62 |
| 交易性金融资产 |
2741005981.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2741005981.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33201847.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2776130574.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
741547964.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1165748.19 |
| 应付托管费 |
333070.9 |
| 应付销售服务费 |
398766.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
203086.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209757.57 |
| 负债合计 |
743904504.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958993103.72 |
| 所有者权益合计 |
2032226070.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2776130574.64 |
