招商标普指数-人民币(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2979737.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10331661.04 |
| 应收利息 |
3698.33 |
| 应收股利 |
15351.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13330448.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229414.22 |
| 应付管理人报酬 |
11511.02 |
| 应付托管费 |
3453.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270311.07 |
| 负债合计 |
514689.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9886554.61 |
| 所有者权益合计 |
12815759.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
13330448.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3879896.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10073753.49 |
| 股票投资 |
10073753.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70.83 |
| 应收股利 |
16920.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
198936.0 |
| 资产总计 |
14169577.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404390.51 |
| 应付管理人报酬 |
11077.56 |
| 应付托管费 |
3323.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482348.68 |
| 负债合计 |
901140.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10444183.15 |
| 所有者权益合计 |
13268437.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
14169577.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1246619.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14551112.85 |
| 股票投资 |
14551112.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93.28 |
| 应收股利 |
25911.22 |
| 应收申购款 |
24384.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
194808.0 |
| 资产总计 |
16042928.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
323303.16 |
| 应付管理人报酬 |
12693.19 |
| 应付托管费 |
3807.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556448.29 |
| 负债合计 |
896252.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13508698.99 |
| 所有者权益合计 |
15146676.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
16042928.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221278.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19074610.61 |
| 股票投资 |
19074610.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
192.41 |
| 应收股利 |
32072.86 |
| 应收申购款 |
231389.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20559543.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195397.23 |
| 应付管理人报酬 |
17174.35 |
| 应付托管费 |
5152.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471016.82 |
| 负债合计 |
688740.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18588845.79 |
| 所有者权益合计 |
19870802.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
20559543.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3568552.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47636856.92 |
| 股票投资 |
47636856.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
371.99 |
| 应收股利 |
74764.88 |
| 应收申购款 |
138820.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51419366.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1554518.03 |
| 应付管理人报酬 |
42966.38 |
| 应付托管费 |
12889.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349331.84 |
| 负债合计 |
1959706.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45274292.21 |
| 所有者权益合计 |
49459660.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
51419366.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3785832.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42871890.69 |
| 股票投资 |
42400647.74 |
| 基金投资 |
471242.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3743832.06 |
| 应收利息 |
270.14 |
| 应收股利 |
51572.34 |
| 应收申购款 |
11408.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50464805.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4882434.51 |
| 应付管理人报酬 |
41424.36 |
| 应付托管费 |
12427.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230662.23 |
| 负债合计 |
5166948.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42572494.75 |
| 所有者权益合计 |
45297857.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
50464805.93 |
