| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
| 招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
| 招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2055918.43 |
| 1.利息收入 | 1331.95 |
| 存款利息收入 | 1331.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1388680.12 |
| 股票投资收益 | 1209923.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178756.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
661433.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1928.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2544.08 |
| 减：二、费用 | 287645.48 |
| 1.管理人报酬 | 70999.3 |
| 2.托管费 | 21299.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2195.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193150.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1768272.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1768272.95 |
| 一、收入： | 997744.48 |
| 1.利息收入 | 8353.92 |
| 存款利息收入 | 8353.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4075355.4 |
| 股票投资收益 | 3540597.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534757.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3510329.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
373139.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51225.37 |
| 减：二、费用 | 883792.43 |
| 1.管理人报酬 | 226235.13 |
| 2.托管费 | 67870.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10446.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 579240.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113952.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113952.05 |
| 一、收入： | -284581.61 |
| 1.利息收入 | 5905.72 |
| 存款利息收入 | 5905.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2859399.06 |
| 股票投资收益 | 2544616.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314782.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3542150.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
350345.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41918.64 |
| 减：二、费用 | 375380.13 |
| 1.管理人报酬 | 138251.71 |
| 2.托管费 | 41475.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7974.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187678.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-659961.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-659961.74 |
| 一、收入： | 9399313.78 |
| 1.利息收入 | 1363236.41 |
| 存款利息收入 | 1200074.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2585357.38 |
| 股票投资收益 | 746030.95 |
| 基金投资收益 | 889509.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949816.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4693559.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
272810.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484349.79 |
| 减：二、费用 | 1452843.61 |
| 1.管理人报酬 | 683162.53 |
| 2.托管费 | 204948.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19580.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 545151.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7946470.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7946470.17 |
| 一、收入： | 6262305.13 |
| 1.利息收入 | 1355959.9 |
| 存款利息收入 | 1192797.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1117751.03 |
| 股票投资收益 | 116894.47 |
| 基金投资收益 | 557125.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443731.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3172583.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
167206.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448804.58 |
| 减：二、费用 | 819172.49 |
| 1.管理人报酬 | 459643.41 |
| 2.托管费 | 137893.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12558.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209077.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5443132.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5443132.64 |
