| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20811060.1 |
| 1.利息收入 | 199036.97 |
| 存款利息收入 | 199036.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27274351.05 |
| 股票投资收益 | -34197893.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29375.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6894167.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6224013.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40240.36 |
| 减：二、费用 | 7890072.66 |
| 1.管理人报酬 | 6587528.81 |
| 2.托管费 | 1097921.5 |
| 3.销售服务费 | 22953.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181669.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28701132.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28701132.76 |
| 一、收入： | 9129735.7 |
| 1.利息收入 | 91789.97 |
| 存款利息收入 | 91789.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4931850.05 |
| 股票投资收益 | 986975.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29375.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3915498.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4080148.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25946.9 |
| 减：二、费用 | 4416793.5 |
| 1.管理人报酬 | 3697973.08 |
| 2.托管费 | 616328.85 |
| 3.销售服务费 | 12535.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89955.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4712942.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4712942.2 |
| 一、收入： | -241717161.37 |
| 1.利息收入 | 342730.48 |
| 存款利息收入 | 342730.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172603790.45 |
| 股票投资收益 | -185304038.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256512.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12443735.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69637878.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181777.29 |
| 减：二、费用 | 12065860.88 |
| 1.管理人报酬 | 10077073.01 |
| 2.托管费 | 1679512.15 |
| 3.销售服务费 | 116132.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193142.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253783022.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253783022.25 |
| 一、收入： | -134922489.04 |
| 1.利息收入 | 238252.95 |
| 存款利息收入 | 238252.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109889669.18 |
| 股票投资收益 | -116318164.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6428495.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25361397.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90324.75 |
| 减：二、费用 | 6594744.51 |
| 1.管理人报酬 | 5503393.99 |
| 2.托管费 | 917232.34 |
| 3.销售服务费 | 83798.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90319.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141517233.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141517233.55 |
| 一、收入： | -72185774.16 |
| 1.利息收入 | 608900.94 |
| 存款利息收入 | 607723.73 |
| 债券利息收入 | 1177.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193019053.23 |
| 股票投资收益 | 181156332.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1193513.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10669206.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267612316.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1798588.0 |
| 减：二、费用 | 27210804.41 |
| 1.管理人报酬 | 17464319.34 |
| 2.托管费 | 2910719.95 |
| 3.销售服务费 | 58055.62 |
| 4.交易费用 | 6572303.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205401.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99396578.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99396578.57 |
| 一、收入： | -55928446.61 |
| 1.利息收入 | 364651.74 |
| 存款利息收入 | 364651.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232927182.87 |
| 股票投资收益 | 226262085.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6665097.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290614761.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1394480.04 |
| 减：二、费用 | 16048389.18 |
| 1.管理人报酬 | 10143064.04 |
| 2.托管费 | 1690510.69 |
| 3.销售服务费 | 8470.91 |
| 4.交易费用 | 4097850.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108493.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71976835.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71976835.79 |
| 一、收入： | 528432116.01 |
| 1.利息收入 | 486537.92 |
| 存款利息收入 | 483441.68 |
| 债券利息收入 | 3096.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267544978.54 |
| 股票投资收益 | 259186908.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1321915.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7036154.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259022613.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377986.21 |
| 减：二、费用 | 18505707.67 |
| 1.管理人报酬 | 12329713.16 |
| 2.托管费 | 2054952.14 |
| 3.销售服务费 | 25.15 |
| 4.交易费用 | 3924264.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196741.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509926408.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509926408.34 |
| 一、收入： | 162804414.84 |
| 1.利息收入 | 268296.21 |
| 存款利息收入 | 265722.44 |
| 债券利息收入 | 2573.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94067549.46 |
| 股票投资收益 | 89630934.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327777.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4108836.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68013559.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455009.77 |
| 减：二、费用 | 6602799.4 |
| 1.管理人报酬 | 4222086.9 |
| 2.托管费 | 703681.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1577973.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99048.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156201615.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156201615.44 |
| 一、收入： | 180668428.48 |
| 1.利息收入 | 364451.11 |
| 存款利息收入 | 330736.92 |
| 债券利息收入 | 33714.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71490154.33 |
| 股票投资收益 | 64299635.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2664305.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4526213.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108179666.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634156.37 |
| 减：二、费用 | 8877444.07 |
| 1.管理人报酬 | 5520347.94 |
| 2.托管费 | 920058.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2257851.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179065.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171790984.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171790984.41 |
| 一、收入： | 95863843.86 |
| 1.利息收入 | 150561.78 |
| 存款利息收入 | 144462.38 |
| 债券利息收入 | 6099.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28308213.44 |
| 股票投资收益 | 25348217.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2959995.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67083027.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322041.37 |
| 减：二、费用 | 4342826.36 |
| 1.管理人报酬 | 2503167.96 |
| 2.托管费 | 417194.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1334772.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87669.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91521017.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91521017.5 |
| 一、收入： | -71985988.74 |
| 1.利息收入 | 415986.41 |
| 存款利息收入 | 206140.03 |
| 债券利息收入 | 200109.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13140269.52 |
| 股票投资收益 | -16002274.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181026.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2680978.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59603763.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342057.85 |
| 减：二、费用 | 7359898.77 |
| 1.管理人报酬 | 4192913.94 |
| 2.托管费 | 698818.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2311395.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156769.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79345887.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79345887.51 |
| 一、收入： | -17130632.19 |
| 1.利息收入 | 303972.25 |
| 存款利息收入 | 99776.57 |
| 债券利息收入 | 200109.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3127774.9 |
| 股票投资收益 | 1218162.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181026.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1728586.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20804155.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241776.56 |
| 减：二、费用 | 4375455.08 |
| 1.管理人报酬 | 2290414.48 |
| 2.托管费 | 381735.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1619551.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83752.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21506087.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21506087.27 |
| 一、收入： | 54851311.25 |
| 1.利息收入 | 488287.9 |
| 存款利息收入 | 422035.55 |
| 债券利息收入 | 35123.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29828699.23 |
| 股票投资收益 | 26754543.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87976.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2986179.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23995720.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538604.04 |
| 减：二、费用 | 9036193.82 |
| 1.管理人报酬 | 4447770.22 |
| 2.托管费 | 741295.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3678064.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169064.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45815117.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45815117.43 |
| 一、收入： | 24689938.76 |
| 1.利息收入 | 336023.59 |
| 存款利息收入 | 317154.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10431099.3 |
| 股票投资收益 | 7937668.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2493430.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13684114.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238701.58 |
| 减：二、费用 | 5053097.53 |
| 1.管理人报酬 | 2178695.23 |
| 2.托管费 | 363115.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2428193.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83093.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19636841.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19636841.23 |
| 一、收入： | 32933662.9 |
| 1.利息收入 | 1815662.11 |
| 存款利息收入 | 1626957.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19457413.07 |
| 股票投资收益 | 18786793.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670620.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5859628.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5800959.57 |
| 减：二、费用 | 24454812.13 |
| 1.管理人报酬 | 5232479.51 |
| 2.托管费 | 872079.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18181657.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168595.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8478850.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8478850.77 |
| 一、收入： | 8855584.16 |
| 1.利息收入 | 471602.06 |
| 存款利息收入 | 429769.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2204821.52 |
| 股票投资收益 | 1759801.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445020.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5882444.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296716.28 |
| 减：二、费用 | 12334426.88 |
| 1.管理人报酬 | 1871475.82 |
| 2.托管费 | 311912.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10064393.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86645.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3478842.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3478842.72 |
| 一、收入： | 62313755.12 |
| 1.利息收入 | 345222.59 |
| 存款利息收入 | 342674.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68146954.0 |
| 股票投资收益 | 67866372.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280581.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6726837.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548416.27 |
| 减：二、费用 | 10159595.05 |
| 1.管理人报酬 | 1874191.97 |
| 2.托管费 | 312365.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7796124.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176913.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52154160.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52154160.07 |
| 一、收入： | 35316453.69 |
| 1.利息收入 | 60580.57 |
| 存款利息收入 | 58921.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61018969.69 |
| 股票投资收益 | 60805778.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213191.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25990044.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226948.32 |
| 减：二、费用 | 2659449.19 |
| 1.管理人报酬 | 761740.84 |
| 2.托管费 | 126956.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1696246.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74504.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32657004.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32657004.5 |
| 一、收入： | 33888251.9 |
| 1.利息收入 | 2257202.83 |
| 存款利息收入 | 616799.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26471691.5 |
| 股票投资收益 | 25951991.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519700.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4518739.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
640618.11 |
| 减：二、费用 | 7193857.97 |
| 1.管理人报酬 | 2477101.11 |
| 2.托管费 | 412850.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3934821.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369085.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26694393.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26694393.93 |
| 一、收入： | -1171042.04 |
| 1.利息收入 | 1957036.69 |
| 存款利息收入 | 451451.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4569557.82 |
| 股票投资收益 | -5020670.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451112.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1061518.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379961.02 |
| 减：二、费用 | 3280805.96 |
| 1.管理人报酬 | 1319289.97 |
| 2.托管费 | 219881.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1558939.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182694.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4451848.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4451848.0 |
