| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34575657.85元 |
| 本期利润 | -28455372.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69993096.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2794元 |
| 期末基金资产净值 | 414624223.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 257.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 637974.3元 |
| 本期利润 | 4650402.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109437756.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4173元 |
| 期末基金资产净值 | 467470324.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 285.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -177554691.53元 |
| 本期利润 | -241991848.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115507192.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.416元 |
| 期末基金资产净值 | 491109971.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 282.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110425251.16元 |
| 本期利润 | -133862552.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204476653.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6357元 |
| 期末基金资产净值 | 680356851.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 357.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169142875.37元 |
| 本期利润 | -99146950.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326457712.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9676元 |
| 期末基金资产净值 | 847419019.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 443.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218444694.1元 |
| 本期利润 | -71437558.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 439539033.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 1031689143.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 458.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250902684.92元 |
| 本期利润 | 509923794.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 327952385.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6652元 |
| 期末基金资产净值 | 1348719200.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 491.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88188056.04元 |
| 本期利润 | 156201615.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135626020.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3047元 |
| 期末基金资产净值 | 874033541.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 324.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63611317.74元 |
| 本期利润 | 171790984.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108725515.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4764元 |
| 期末基金资产净值 | 445811010.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24437990.23元 |
| 本期利润 | 91521017.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76452030.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3025元 |
| 期末基金资产净值 | 405477420.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19742124.03元 |
| 本期利润 | -79345887.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24909328.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.126元 |
| 期末基金资产净值 | 222639564.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -701931.37元 |
| 本期利润 | -21506087.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58442614.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.303元 |
| 期末基金资产净值 | 275137508.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21819397.35元 |
| 本期利润 | 45815117.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64658770.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3054元 |
| 期末基金资产净值 | 325390012.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5952726.94元 |
| 本期利润 | 19636841.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48681063.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2218元 |
| 期末基金资产净值 | 304517603.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2619222.62元 |
| 本期利润 | 8478850.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32458268.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1947元 |
| 期末基金资产净值 | 214907249.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9361287.02元 |
| 本期利润 | -3478842.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120251329.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.982元 |
| 期末基金资产净值 | 255288422.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58880997.81元 |
| 本期利润 | 52154160.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 93.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96157035.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 193529292.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58647049.39元 |
| 本期利润 | 32657004.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62368480.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9399元 |
| 期末基金资产净值 | 128727616.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.94元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22175654.47元 |
| 本期利润 | 26694393.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8550906.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.132元 |
| 期末基金资产净值 | 73311626.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5513366.07元 |
| 本期利润 | -4451848.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7699649.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 220120660.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.52% |
