| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 531866.42 |
| 存出保证金 | 81983.82 |
| 交易性金融资产 | 368134554.74 |
| 股票投资 | 368134554.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115492.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419956877.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 525657.89 |
| 应付管理人报酬 | 422048.88 |
| 应付托管费 | 70341.48 |
| 应付销售服务费 | 1613.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500272.08 |
| 负债合计 | 1519934.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252845434.54 |
| 所有者权益合计 | 418436942.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 419956877.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81682739.77 |
| 结算备付金 | 517182.42 |
| 存出保证金 | 151418.44 |
| 交易性金融资产 | 388180166.45 |
| 股票投资 | 388180166.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3036236.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132491.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473700235.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 275409.02 |
| 应付管理人报酬 | 580887.64 |
| 应付托管费 | 96814.6 |
| 应付销售服务费 | 1993.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508917.42 |
| 负债合计 | 1464022.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264981856.91 |
| 所有者权益合计 | 472236213.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 473700235.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30132601.53 |
| 结算备付金 | 1581500.26 |
| 存出保证金 | 245935.93 |
| 交易性金融资产 | 466338848.38 |
| 股票投资 | 461274644.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5064204.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265620.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498564506.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 320553.23 |
| 应付赎回款 | 367137.94 |
| 应付管理人报酬 | 696894.12 |
| 应付托管费 | 116149.02 |
| 应付销售服务费 | 2112.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 973604.67 |
| 负债合计 | 2476451.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280513922.44 |
| 所有者权益合计 | 496088055.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 498564506.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94557559.5 |
| 结算备付金 | 406150.51 |
| 存出保证金 | 364005.22 |
| 交易性金融资产 | 627406066.19 |
| 股票投资 | 627406066.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9541127.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412252.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 732687161.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18298023.41 |
| 应付赎回款 | 2413321.89 |
| 应付管理人报酬 | 861382.69 |
| 应付托管费 | 143563.77 |
| 应付销售服务费 | 11714.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1407951.58 |
| 负债合计 | 23135958.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335587433.78 |
| 所有者权益合计 | 709551202.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 732687161.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98926760.88 |
| 结算备付金 | 740606.44 |
| 存出保证金 | 251857.2 |
| 交易性金融资产 | 787946489.64 |
| 股票投资 | 787946489.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11908.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 413044.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 888290666.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1012.5 |
| 应付赎回款 | 1114186.3 |
| 应付管理人报酬 | 1174056.64 |
| 应付托管费 | 195676.09 |
| 应付销售服务费 | 13900.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177775.58 |
| 负债合计 | 3212185.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352467778.85 |
| 所有者权益合计 | 885078480.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 888290666.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179133710.7 |
| 结算备付金 | 2572730.87 |
| 存出保证金 | 385745.69 |
| 交易性金融资产 | 874297292.43 |
| 股票投资 | 874297292.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3824844.4 |
| 应收利息 | 19171.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2347350.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1062580846.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10063564.1 |
| 应付赎回款 | 8417544.37 |
| 应付管理人报酬 | 1309940.39 |
| 应付托管费 | 218323.41 |
| 应付销售服务费 | 3449.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122835.73 |
| 负债合计 | 21311044.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403071775.03 |
| 所有者权益合计 | 1041269802.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1062580846.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79265172.77 |
| 结算备付金 | 609510.02 |
| 存出保证金 | 264170.72 |
| 交易性金融资产 | 1267705396.65 |
| 股票投资 | 1267705396.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 768645.94 |
| 应收利息 | 11433.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8203733.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1356828063.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5420910.51 |
| 应付管理人报酬 | 1521004.19 |
| 应付托管费 | 253500.68 |
| 应付销售服务费 | 8.58 |
| 应付税费 | 0.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182983.01 |
| 负债合计 | 8069905.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493011977.23 |
| 所有者权益合计 | 1348758157.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1356828063.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84538954.75 |
| 结算备付金 | 3161268.95 |
| 存出保证金 | 159759.43 |
| 交易性金融资产 | 784730259.0 |
| 股票投资 | 780943668.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3786590.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36865.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5275867.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877902975.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9447.3 |
| 应付赎回款 | 1767028.26 |
| 应付管理人报酬 | 1141985.86 |
| 应付托管费 | 190330.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89713.85 |
| 负债合计 | 3869434.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445152449.59 |
| 所有者权益合计 | 874033541.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 877902975.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58642722.8 |
| 结算备付金 | 659467.4 |
| 存出保证金 | 99577.29 |
| 交易性金融资产 | 390845061.05 |
| 股票投资 | 388822744.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2022316.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14958.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1178898.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451440685.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4561457.26 |
| 应付管理人报酬 | 553930.23 |
| 应付托管费 | 92321.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164914.7 |
| 负债合计 | 5629674.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228201195.95 |
| 所有者权益合计 | 445811010.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 451440685.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46753287.64 |
| 结算备付金 | 856645.87 |
| 存出保证金 | 154470.04 |
| 交易性金融资产 | 369097893.66 |
| 股票投资 | 342710076.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26387817.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43080.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360845.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417266223.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8069532.81 |
| 应付赎回款 | 2601072.65 |
| 应付管理人报酬 | 482318.75 |
| 应付托管费 | 80386.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 190.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82079.26 |
| 负债合计 | 11788802.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252734111.49 |
| 所有者权益合计 | 405477420.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 417266223.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18875875.28 |
| 结算备付金 | 619486.04 |
| 存出保证金 | 100197.77 |
| 交易性金融资产 | 201762360.75 |
| 股票投资 | 201762360.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2734059.29 |
| 应收利息 | 4634.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 386059.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224482673.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1081735.04 |
| 应付管理人报酬 | 291617.06 |
| 应付托管费 | 48602.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132921.79 |
| 负债合计 | 1843108.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197730236.25 |
| 所有者权益合计 | 222639564.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 224482673.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34307463.3 |
| 结算备付金 | 558786.77 |
| 存出保证金 | 172429.52 |
| 交易性金融资产 | 241311464.08 |
| 股票投资 | 241311464.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7350.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1080597.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277438092.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 204.96 |
| 应付赎回款 | 1278787.45 |
| 应付管理人报酬 | 345366.65 |
| 应付托管费 | 57561.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73547.12 |
| 负债合计 | 2300583.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192882884.45 |
| 所有者权益合计 | 275137508.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 277438092.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2411000.47 |
| 结算备付金 | 971163.59 |
| 存出保证金 | 98079.69 |
| 交易性金融资产 | 316878787.93 |
| 股票投资 | 296596512.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20282275.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7015111.39 |
| 应收利息 | 479422.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 891186.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328744751.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1328.41 |
| 应付赎回款 | 2436467.7 |
| 应付管理人报酬 | 416017.28 |
| 应付托管费 | 69336.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148917.03 |
| 负债合计 | 3354739.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211697177.39 |
| 所有者权益合计 | 325390012.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 328744751.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38273884.44 |
| 结算备付金 | 529954.54 |
| 存出保证金 | 295517.83 |
| 交易性金融资产 | 267750663.71 |
| 股票投资 | 267750663.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7828.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 711515.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307569364.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2106772.99 |
| 应付管理人报酬 | 379497.88 |
| 应付托管费 | 63249.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76754.48 |
| 负债合计 | 3051760.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219493852.43 |
| 所有者权益合计 | 304517603.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 307569364.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44745157.39 |
| 结算备付金 | 5691494.78 |
| 存出保证金 | 876181.66 |
| 交易性金融资产 | 190557083.47 |
| 股票投资 | 190557083.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32892.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1425584.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243328394.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20413124.27 |
| 应付管理人报酬 | 1618901.04 |
| 应付托管费 | 269816.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216821.82 |
| 负债合计 | 28421145.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166685983.57 |
| 所有者权益合计 | 214907249.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 243328394.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118999246.21 |
| 结算备付金 | 3926202.28 |
| 存出保证金 | 1187583.45 |
| 交易性金融资产 | 99740928.35 |
| 股票投资 | 99740928.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35799928.17 |
| 应收利息 | 34805.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1262939.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260951633.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3139588.17 |
| 应付管理人报酬 | 320112.25 |
| 应付托管费 | 53352.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81394.7 |
| 负债合计 | 5663211.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122451799.95 |
| 所有者权益合计 | 255288422.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 260951633.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143465220.92 |
| 结算备付金 | 5443118.02 |
| 存出保证金 | 702421.63 |
| 交易性金融资产 | 36738067.01 |
| 股票投资 | 36738067.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12673097.7 |
| 应收利息 | 31449.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 351462.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199404837.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1722294.7 |
| 应付管理人报酬 | 259979.67 |
| 应付托管费 | 43329.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246483.06 |
| 负债合计 | 5875545.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88492194.93 |
| 所有者权益合计 | 193529292.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 199404837.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16864600.25 |
| 结算备付金 | 1300783.22 |
| 存出保证金 | 128209.99 |
| 交易性金融资产 | 125556927.71 |
| 股票投资 | 125556927.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6802205.02 |
| 应收利息 | 4996.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 661606.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151319328.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21218252.31 |
| 应付管理人报酬 | 228577.06 |
| 应付托管费 | 38096.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347931.03 |
| 负债合计 | 22591711.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66359136.52 |
| 所有者权益合计 | 128727616.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 151319328.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12028092.4 |
| 结算备付金 | 890666.62 |
| 存出保证金 | 275863.58 |
| 交易性金融资产 | 68637161.33 |
| 股票投资 | 68637161.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2521.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89824.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81924129.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6958387.17 |
| 应付赎回款 | 652166.08 |
| 应付管理人报酬 | 103495.29 |
| 应付托管费 | 17249.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342456.23 |
| 负债合计 | 8612502.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64760720.24 |
| 所有者权益合计 | 73311626.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 81924129.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31233490.08 |
| 结算备付金 | 13084240.98 |
| 存出保证金 | 178984.7 |
| 交易性金融资产 | 59179910.07 |
| 股票投资 | 59179910.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20065210.0 |
| 应收利息 | 32863.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327188.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224101886.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2086249.59 |
| 应付赎回款 | 483979.17 |
| 应付管理人报酬 | 275065.63 |
| 应付托管费 | 45844.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170427.33 |
| 负债合计 | 3981226.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227820309.95 |
| 所有者权益合计 | 220120660.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 224101886.97 |
