| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民品质升级混合A | 0.5959 | 1.38% |
| 益民品质升级混合C | 0.5956 | 1.38% |
| 益民核心增长混合 | 1.25 | 0.32% |
| 益民创新优势混合 | 1.1173 | 0.12% |
| 益民服务领先混合A | 1.8264 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5222403.55 |
| 1.利息收入 | 668990.14 |
| 存款利息收入 | 668990.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4676603.76 |
| 股票投资收益 | -8360533.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3609458.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74471.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8170376.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059641.09 |
| 减：二、费用 | 3765926.13 |
| 1.管理人报酬 | 2756263.47 |
| 2.托管费 | 644982.41 |
| 3.销售服务费 | 174680.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1456477.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1456477.42 |
| 一、收入： | 98911.62 |
| 1.利息收入 | 120327.56 |
| 存款利息收入 | 120327.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8241447.0 |
| 股票投资收益 | -8360533.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44615.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74471.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8214956.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5074.98 |
| 减：二、费用 | 445394.15 |
| 1.管理人报酬 | 286689.83 |
| 2.托管费 | 79636.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79068.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346482.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346482.53 |
| 一、收入： | -29387024.31 |
| 1.利息收入 | 75927.72 |
| 存款利息收入 | 75927.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18226328.03 |
| 股票投资收益 | -18679145.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452817.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11336110.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99486.09 |
| 减：二、费用 | 1074284.69 |
| 1.管理人报酬 | 699092.35 |
| 2.托管费 | 194192.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30461309.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30461309.0 |
| 一、收入： | -16034310.91 |
| 1.利息收入 | 48455.72 |
| 存款利息收入 | 48455.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19026333.72 |
| 股票投资收益 | -19462026.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435693.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2851346.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92220.58 |
| 减：二、费用 | 565987.81 |
| 1.管理人报酬 | 362884.07 |
| 2.托管费 | 100801.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16600298.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16600298.72 |
| 一、收入： | 28927116.3 |
| 1.利息收入 | 89504.33 |
| 存款利息收入 | 89504.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48616616.86 |
| 股票投资收益 | 47722405.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894211.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19947586.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168581.39 |
| 减：二、费用 | 3184875.97 |
| 1.管理人报酬 | 1042540.0 |
| 2.托管费 | 289594.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1700741.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25742240.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25742240.33 |
| 一、收入： | 15771347.94 |
| 1.利息收入 | 42212.77 |
| 存款利息收入 | 42212.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20883241.11 |
| 股票投资收益 | 20242924.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640316.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5286145.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132039.54 |
| 减：二、费用 | 1429249.26 |
| 1.管理人报酬 | 522205.16 |
| 2.托管费 | 145057.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 686463.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75523.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14342098.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14342098.68 |
| 一、收入： | 46618389.36 |
| 1.利息收入 | 159712.51 |
| 存款利息收入 | 55368.24 |
| 债券利息收入 | 104344.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31634236.6 |
| 股票投资收益 | 30737822.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40440.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936854.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14726076.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98364.11 |
| 减：二、费用 | 2624857.17 |
| 1.管理人报酬 | 828226.77 |
| 2.托管费 | 230062.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1414567.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43993532.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43993532.19 |
| 一、收入： | 11911366.97 |
| 1.利息收入 | 113747.93 |
| 存款利息收入 | 24224.21 |
| 债券利息收入 | 89523.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9998383.09 |
| 股票投资收益 | 9280006.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4259.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714116.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1736209.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63026.4 |
| 减：二、费用 | 1299061.03 |
| 1.管理人报酬 | 408407.4 |
| 2.托管费 | 113446.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 701524.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75683.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10612305.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10612305.94 |
| 一、收入： | 24582058.91 |
| 1.利息收入 | 266085.23 |
| 存款利息收入 | 74895.7 |
| 债券利息收入 | 174026.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14369248.58 |
| 股票投资收益 | 12617322.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15732.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1767658.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9912366.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34358.71 |
| 减：二、费用 | 2438045.52 |
| 1.管理人报酬 | 760035.54 |
| 2.托管费 | 211121.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1303155.6 |
| 5.利息支出 | 7733.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7733.31 |
| 6.其他费用 | 156000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22144013.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22144013.39 |
| 一、收入： | 13034016.52 |
| 1.利息收入 | 65518.77 |
| 存款利息收入 | 48355.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9903394.69 |
| 股票投资收益 | 8967020.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936374.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3045518.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19584.8 |
| 减：二、费用 | 968792.04 |
| 1.管理人报酬 | 315405.62 |
| 2.托管费 | 87612.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491877.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73896.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12065224.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12065224.48 |
| 一、收入： | -13688529.21 |
| 1.利息收入 | 210253.83 |
| 存款利息收入 | 155360.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2931798.59 |
| 股票投资收益 | -4203299.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1271500.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11054455.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87471.08 |
| 减：二、费用 | 1899902.32 |
| 1.管理人报酬 | 719154.55 |
| 2.托管费 | 199765.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 802964.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178017.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15588431.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15588431.53 |
| 一、收入： | -7393897.13 |
| 1.利息收入 | 104292.54 |
| 存款利息收入 | 64527.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1041588.28 |
| 股票投资收益 | 156039.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885548.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8616520.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76742.96 |
| 减：二、费用 | 927535.24 |
| 1.管理人报酬 | 392370.79 |
| 2.托管费 | 108991.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 338748.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8321432.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8321432.37 |
| 一、收入： | 17467803.97 |
| 1.利息收入 | 469511.18 |
| 存款利息收入 | 278929.68 |
| 债券利息收入 | 23.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6776851.21 |
| 股票投资收益 | 5868362.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8713.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899774.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10041576.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179865.53 |
| 减：二、费用 | 3151336.14 |
| 1.管理人报酬 | 1037459.25 |
| 2.托管费 | 288183.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1549493.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14316467.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14316467.83 |
| 一、收入： | 9668270.85 |
| 1.利息收入 | 303014.93 |
| 存款利息收入 | 164475.61 |
| 债券利息收入 | 23.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3496459.23 |
| 股票投资收益 | 2982300.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8713.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505444.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5770184.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98612.46 |
| 减：二、费用 | 1968440.94 |
| 1.管理人报酬 | 534337.49 |
| 2.托管费 | 148427.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1148463.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137212.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7699829.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7699829.91 |
| 一、收入： | 854526.8 |
| 1.利息收入 | 695692.66 |
| 存款利息收入 | 573503.2 |
| 债券利息收入 | 80627.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3528684.8 |
| 股票投资收益 | 3301655.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114290.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112739.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4463107.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1093257.24 |
| 减：二、费用 | 10461761.7 |
| 1.管理人报酬 | 1392731.46 |
| 2.托管费 | 386869.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8384670.44 |
| 5.利息支出 | 1289.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1289.94 |
| 6.其他费用 | 296200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9607234.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9607234.9 |
| 一、收入： | -8363514.95 |
| 1.利息收入 | 412249.07 |
| 存款利息收入 | 314641.94 |
| 债券利息收入 | 80592.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9440162.25 |
| 股票投资收益 | -9675270.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117156.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117952.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226412.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890810.28 |
| 减：二、费用 | 7504020.83 |
| 1.管理人报酬 | 800439.5 |
| 2.托管费 | 222344.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6332459.73 |
| 5.利息支出 | 1289.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1289.94 |
| 6.其他费用 | 147487.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15867535.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15867535.78 |
| 一、收入： | 81718505.48 |
| 1.利息收入 | 2370323.83 |
| 存款利息收入 | 855780.52 |
| 债券利息收入 | 1378500.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75462052.31 |
| 股票投资收益 | 75292377.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -377735.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547411.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1177778.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2708350.74 |
| 减：二、费用 | 8832757.42 |
| 1.管理人报酬 | 2639737.87 |
| 2.托管费 | 606123.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5181992.61 |
| 5.利息支出 | 32203.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32203.53 |
| 6.其他费用 | 372700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72885748.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72885748.06 |
| 一、收入： | 50530052.0 |
| 1.利息收入 | 432159.46 |
| 存款利息收入 | 228999.82 |
| 债券利息收入 | 112631.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53210518.27 |
| 股票投资收益 | 52354768.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280590.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575159.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3261378.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148753.09 |
| 减：二、费用 | 3245381.99 |
| 1.管理人报酬 | 1028698.65 |
| 2.托管费 | 171449.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1862472.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182760.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47284670.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47284670.01 |
| 一、收入： | 23753347.92 |
| 1.利息收入 | 5586462.37 |
| 存款利息收入 | 2802291.38 |
| 债券利息收入 | 326972.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12106607.04 |
| 股票投资收益 | 11097622.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12108.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 996876.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2756206.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3304071.97 |
| 减：二、费用 | 13021749.28 |
| 1.管理人报酬 | 3863711.75 |
| 2.托管费 | 643952.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8156585.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10731598.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10731598.64 |
| 一、收入： | -15915398.4 |
| 1.利息收入 | 5012436.31 |
| 存款利息收入 | 2730913.39 |
| 债券利息收入 | 93831.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28139864.95 |
| 股票投资收益 | -28856419.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716554.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4151538.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3060491.67 |
| 减：二、费用 | 5399843.07 |
| 1.管理人报酬 | 2680764.45 |
| 2.托管费 | 446794.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2098723.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173560.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21315241.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21315241.47 |
