| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指汽车ET… | 1.4674 | 1.68% |
| 广发中证全指汽车指数… | 1.8111 | 1.62% |
| 广发中证全指汽车指数… | 1.7915 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4229 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.72% | -1.04% | -2.84% | -0.33% | -4.79% | -7.65% | -19.70% | -36.31% |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[指数型] | 1.21% | -0.42% | 1.77% | -4.23% | 1.73% | 12.77% | 1.55% | 1.12% |
| 同类排名[指数型] |
2648|3435 | 2749|3906 | 3555|3795 | 934|3551 | 2635|3215 | 2645|2807 | 1964|2180 | 1679|1763 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 0.8662 | 0.8662 | -0.93% | |
| 2025-05-22 | 0.8743 | 0.8743 | -1.03% | |
| 2025-05-21 | 0.8834 | 0.8834 | 0.17% | |
| 2025-05-20 | 0.8819 | 0.8819 | 0.11% | |
| 2025-05-19 | 0.8809 | 0.8809 | 0.64% |
截至2025-03-31 广发中证全指建筑材料指数C期末总份额为2.75亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.95亿份，赎回数为1.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 310.00 | 7546.58 | 14.42% |
| 000786 | 北新建材 | 205.00 | 5993.31 | 11.46% |
| 002271 | 东方雨虹 | 396.00 | 5412.10 | 10.34% |
| 603737 | 三棵树 | 42.00 | 2204.34 | 4.21% |
| 600801 | 华新水泥 | 136.00 | 1888.36 | 3.61% |
| 601636 | 旗滨集团 | 327.00 | 1870.24 | 3.57% |
| 000877 | 天山股份 | 289.00 | 1605.64 | 3.07% |
| 002372 | 伟星新材 | 129.00 | 1550.66 | 2.96% |
| 000012 | 南玻A | 279.00 | 1376.97 | 2.63% |
| 600326 | 西藏天路 | 212.00 | 1355.26 | 2.59% |
