| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-29 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 73.65 | 26.01 | 35.32% | 8.67 | 11.77% | 0.15 | 0.20% | 6.85 | 9.30% |
| 2018-06-30 | 45.78 | 16.05 | 35.06% | 5.35 | 11.69% | 0.15 | 0.32% | 4.19 | 9.16% |
| 2017-12-31 | 454.91 | 180.45 | 39.67% | 60.15 | 13.22% | 1.83 | 0.40% | 49.53 | 10.89% |
| 2017-06-30 | 352.28 | 156.43 | 44.41% | 52.14 | 14.80% | 1.46 | 0.41% | 43.31 | 12.29% |
| 2016-12-31 | 1930.62 | 678.37 | 35.14% | 226.12 | 11.71% | 3.31 | 0.17% | 194.44 | 10.07% |
| 2016-06-30 | 898.65 | 289.29 | 32.19% | 96.43 | 10.73% | 2.43 | 0.27% | 85.77 | 9.54% |
| 2015-12-31 | 1169.39 | 246.71 | 21.10% | 82.24 | 7.03% | 22.19 | 1.90% | 88.12 | 7.54% |
| 2015-06-30 | 614.05 | 116.66 | 19.00% | 38.89 | 6.33% | 11.39 | 1.86% | 39.75 | 6.47% |
| 2014-12-31 | 985.55 | 171.53 | 17.40% | 57.18 | 5.80% | 3.46 | 0.35% | 26.21 | 2.66% |
| 2014-06-30 | 279.88 | 75.28 | 26.90% | 25.09 | 8.97% | 0.95 | 0.34% | 11.51 | 4.11% |
