易方达聚盈分级债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
183723456.91 |
| 结算备付金 |
6371111.11 |
| 存出保证金 |
11634.47 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39693.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190145896.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127547070.58 |
| 应付管理人报酬 |
33341.29 |
| 应付托管费 |
16670.63 |
| 应付销售服务费 |
15706.48 |
| 应付税费 |
134.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251200.0 |
| 负债合计 |
127868837.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46031892.44 |
| 所有者权益合计 |
62277059.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
190145896.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629338.41 |
| 结算备付金 |
4965279.91 |
| 存出保证金 |
10825.89 |
| 交易性金融资产 |
558693909.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558693909.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11667698.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250.1 |
| 资产总计 |
581167302.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2186.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93724.32 |
| 应付托管费 |
46862.17 |
| 应付销售服务费 |
47601.83 |
| 应付税费 |
72574.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193412.93 |
| 负债合计 |
9958580.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389770551.62 |
| 所有者权益合计 |
571208722.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
581167302.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1127342.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1902.52 |
| 交易性金融资产 |
641512565.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
641512565.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11376115.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250.1 |
| 资产总计 |
654018176.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69992775.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98801.97 |
| 应付托管费 |
49401.03 |
| 应付销售服务费 |
53285.19 |
| 应付税费 |
77692.47 |
| 应付利息 |
57608.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
70618122.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407946560.06 |
| 所有者权益合计 |
583400053.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
654018176.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1465024.69 |
| 结算备付金 |
1257512.92 |
| 存出保证金 |
8523.74 |
| 交易性金融资产 |
664194144.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664194144.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15990128.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16234923.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250.1 |
| 资产总计 |
699150507.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86949702.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100305.17 |
| 应付托管费 |
50152.57 |
| 应付销售服务费 |
60647.06 |
| 应付税费 |
84694.47 |
| 应付利息 |
52001.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398356.09 |
| 负债合计 |
87707139.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447253195.19 |
| 所有者权益合计 |
611443368.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
699150507.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1355860.66 |
| 结算备付金 |
1004003.75 |
| 存出保证金 |
5069.76 |
| 交易性金融资产 |
906970625.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
906970625.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18301916.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250.1 |
| 资产总计 |
927637726.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190930005.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124761.23 |
| 应付托管费 |
62380.61 |
| 应付销售服务费 |
92890.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
396371.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
192025195.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568691379.68 |
| 所有者权益合计 |
735612530.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
927637726.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1099524.64 |
| 结算备付金 |
17787559.2 |
| 存出保证金 |
11125.27 |
| 交易性金融资产 |
2388715419.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2388715419.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42927075.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250.1 |
| 资产总计 |
2450540954.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
474793854.2 |
| 应付证券清算款 |
51700705.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
313686.55 |
| 应付托管费 |
156843.26 |
| 应付销售服务费 |
170648.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
101432.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
527469728.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464771553.49 |
| 所有者权益合计 |
1923071225.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2450540954.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1266708.91 |
| 结算备付金 |
25484596.01 |
| 存出保证金 |
9562.18 |
| 交易性金融资产 |
3252766305.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3252766305.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1332784.55 |
| 应收利息 |
76493726.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250.1 |
| 资产总计 |
3357353933.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1018069124.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
397306.6 |
| 应付托管费 |
198653.28 |
| 应付销售服务费 |
261716.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1650944.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
1021007828.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1825064912.07 |
| 所有者权益合计 |
2336346105.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3357353933.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
763415.51 |
| 结算备付金 |
35611109.99 |
| 存出保证金 |
27481.65 |
| 交易性金融资产 |
3515787693.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3505817583.5 |
| 资产支持证券投资 |
9970109.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84034872.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3636224572.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1315023825.96 |
| 应付证券清算款 |
97198.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378499.37 |
| 应付托管费 |
189249.71 |
| 应付销售服务费 |
246505.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
439851.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193933.74 |
| 负债合计 |
1316610722.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1817907423.49 |
| 所有者权益合计 |
2319613849.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3636224572.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1837785.09 |
| 结算备付金 |
52334577.1 |
| 存出保证金 |
42115.75 |
| 交易性金融资产 |
2910113930.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2900143821.0 |
| 资产支持证券投资 |
9970109.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67442238.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3031770646.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1072398527.9 |
| 应付证券清算款 |
88265.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
329454.71 |
| 应付托管费 |
164727.37 |
| 应付销售服务费 |
184637.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
283481.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
1073880335.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1543898203.41 |
| 所有者权益合计 |
1957890311.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3031770646.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4693864.57 |
| 结算备付金 |
75561424.76 |
| 存出保证金 |
59320.75 |
| 交易性金融资产 |
3749376119.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3729820721.83 |
| 资产支持证券投资 |
19555397.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34980012.46 |
| 应收利息 |
93606123.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3958276865.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1551898167.45 |
| 应付证券清算款 |
38003259.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
388057.78 |
| 应付托管费 |
194028.86 |
| 应付销售服务费 |
112606.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
339900.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188439.1 |
| 负债合计 |
1591171445.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1923235069.71 |
| 所有者权益合计 |
2367105419.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3958276865.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1226335.34 |
| 结算备付金 |
25462959.34 |
| 存出保证金 |
58606.98 |
| 交易性金融资产 |
3346989010.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3319934510.31 |
| 资产支持证券投资 |
27054500.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9964882.82 |
| 应收利息 |
64302134.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3448003929.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1323294409.67 |
| 应付证券清算款 |
10298758.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358872.57 |
| 应付托管费 |
179436.26 |
| 应付销售服务费 |
85596.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
207834.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
1334841152.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1801312700.94 |
| 所有者权益合计 |
2113162776.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3448003929.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5060245.13 |
| 结算备付金 |
13503486.41 |
| 存出保证金 |
17585.69 |
| 交易性金融资产 |
1125977955.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1092269559.4 |
| 资产支持证券投资 |
33708395.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21641198.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166200470.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458658471.51 |
| 应付证券清算款 |
4258284.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114963.51 |
| 应付托管费 |
57481.75 |
| 应付销售服务费 |
96650.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
153911.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
463534907.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664332390.75 |
| 所有者权益合计 |
702665563.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166200470.79 |
