富国祥利一年期定期开放债券型C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4425.32元 |
| 本期利润 |
8472.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48983.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
713889.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1323.12元 |
| 本期利润 |
2700.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6864.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0968元 |
| 期末基金资产净值 |
81716.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2822.86元 |
| 本期利润 |
1237.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5541.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
79016.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1156.19元 |
| 本期利润 |
1164.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6288.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
80670.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3029.58元 |
| 本期利润 |
4548.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5131.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
79505.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1354.86元 |
| 本期利润 |
2214.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5928.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
79051.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7561.27元 |
| 本期利润 |
6337.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4573.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
76837.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3908.32元 |
| 本期利润 |
5125.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8112.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
221399.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2261.96元 |
| 本期利润 |
3191.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4203.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
216273.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230.78元 |
| 本期利润 |
416.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
573.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
13289.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
666.52元 |
| 本期利润 |
1064.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
12872.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249.12元 |
| 本期利润 |
318.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
12176.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148.12元 |
| 本期利润 |
-14.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
11858.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.12% |
