| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8757543.09 |
| 1.利息收入 | 96252.1 |
| 存款利息收入 | 96252.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3368523.49 |
| 股票投资收益 | -5143453.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1774929.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11860886.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168928.03 |
| 减：二、费用 | 3935151.76 |
| 1.管理人报酬 | 3150899.41 |
| 2.托管费 | 525149.92 |
| 3.销售服务费 | 57822.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201280.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4822391.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4822391.33 |
| 一、收入： | 867922.39 |
| 1.利息收入 | 44006.11 |
| 存款利息收入 | 44006.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1945827.67 |
| 股票投资收益 | -3442842.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1497014.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2686289.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83454.84 |
| 减：二、费用 | 2156171.87 |
| 1.管理人报酬 | 1737723.68 |
| 2.托管费 | 289620.61 |
| 3.销售服务费 | 28167.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100660.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288249.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288249.48 |
| 一、收入： | -68810672.38 |
| 1.利息收入 | 94480.22 |
| 存款利息收入 | 94480.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57041167.42 |
| 股票投资收益 | -58047466.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239446.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766852.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12285734.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421749.14 |
| 减：二、费用 | 3873372.97 |
| 1.管理人报酬 | 3112514.9 |
| 2.托管费 | 518752.45 |
| 3.销售服务费 | 36359.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205745.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72684045.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72684045.35 |
| 一、收入： | -21888305.55 |
| 1.利息收入 | 42862.37 |
| 存款利息收入 | 42862.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36347785.26 |
| 股票投资收益 | -37278523.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239446.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691291.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14309288.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107329.27 |
| 减：二、费用 | 1802193.63 |
| 1.管理人报酬 | 1448691.32 |
| 2.托管费 | 241448.53 |
| 3.销售服务费 | 10122.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101930.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23690499.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23690499.18 |
| 一、收入： | 3065219.36 |
| 1.利息收入 | 134381.64 |
| 存款利息收入 | 127193.2 |
| 债券利息收入 | 1498.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14126127.35 |
| 股票投资收益 | -14938038.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28828.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783082.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16147327.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909637.16 |
| 减：二、费用 | 10320319.04 |
| 1.管理人报酬 | 4102449.76 |
| 2.托管费 | 683741.69 |
| 3.销售服务费 | 14414.91 |
| 4.交易费用 | 5310357.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209334.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7255099.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7255099.68 |
| 一、收入： | 39356644.19 |
| 1.利息收入 | 77871.08 |
| 存款利息收入 | 72181.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-555660.64 |
| 股票投资收益 | -1227802.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672142.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39203399.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631033.94 |
| 减：二、费用 | 5192133.15 |
| 1.管理人报酬 | 2155323.43 |
| 2.托管费 | 359220.6 |
| 3.销售服务费 | 5266.67 |
| 4.交易费用 | 2560690.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111611.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34164511.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34164511.04 |
| 一、收入： | 241855913.24 |
| 1.利息收入 | 939800.36 |
| 存款利息收入 | 423317.39 |
| 债券利息收入 | 56843.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256222197.09 |
| 股票投资收益 | 248887867.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 991649.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6342679.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19016696.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3710612.04 |
| 减：二、费用 | 13955126.32 |
| 1.管理人报酬 | 7604290.67 |
| 2.托管费 | 1267381.78 |
| 3.销售服务费 | 0.01 |
| 4.交易费用 | 4847317.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234384.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227900786.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227900786.92 |
| 一、收入： | 201478216.36 |
| 1.利息收入 | 396144.19 |
| 存款利息收入 | 195896.4 |
| 债券利息收入 | 56843.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158461026.07 |
| 股票投资收益 | 152891102.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 991649.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4578274.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40300691.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2320354.27 |
| 减：二、费用 | 7642369.63 |
| 1.管理人报酬 | 3989534.84 |
| 2.托管费 | 664922.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2871100.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116197.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193835846.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193835846.73 |
| 一、收入： | 209577916.57 |
| 1.利息收入 | 2045895.58 |
| 存款利息收入 | 1039245.57 |
| 债券利息收入 | 412005.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100134150.68 |
| 股票投资收益 | 94287158.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475117.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5371875.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106291636.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1106233.63 |
| 减：二、费用 | 15024139.15 |
| 1.管理人报酬 | 8224691.83 |
| 2.托管费 | 1370781.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5195182.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231255.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194553777.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194553777.42 |
| 一、收入： | 130271313.12 |
| 1.利息收入 | 586542.23 |
| 存款利息收入 | 358732.75 |
| 债券利息收入 | 9737.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36897726.59 |
| 股票投资收益 | 32162432.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4735293.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92477990.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309053.77 |
| 减：二、费用 | 7686581.13 |
| 1.管理人报酬 | 4076841.32 |
| 2.托管费 | 679473.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2789456.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140057.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122584731.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122584731.99 |
| 一、收入： | -52918394.9 |
| 1.利息收入 | 627509.92 |
| 存款利息收入 | 397836.75 |
| 债券利息收入 | 76.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22434898.08 |
| 股票投资收益 | 17728127.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51249.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4655520.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78119466.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2138663.37 |
| 减：二、费用 | 16469828.11 |
| 1.管理人报酬 | 8449267.39 |
| 2.托管费 | 1408211.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6188001.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424323.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69388223.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69388223.01 |
| 一、收入： | 56886269.99 |
| 1.利息收入 | 495687.99 |
| 存款利息收入 | 273494.33 |
| 债券利息收入 | 76.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64445901.2 |
| 股票投资收益 | 59511673.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51249.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4882978.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9659689.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1604370.53 |
| 减：二、费用 | 10950747.79 |
| 1.管理人报酬 | 4913276.51 |
| 2.托管费 | 818879.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4992559.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226031.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45935522.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45935522.2 |
| 一、收入： | -54645950.73 |
| 1.利息收入 | 1202265.92 |
| 存款利息收入 | 418581.94 |
| 债券利息收入 | 571616.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37995787.58 |
| 股票投资收益 | -43068374.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5096887.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20601468.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2749039.4 |
| 减：二、费用 | 20684238.76 |
| 1.管理人报酬 | 12587635.21 |
| 2.托管费 | 2097939.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5551887.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446776.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75330189.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75330189.49 |
| 一、收入： | -79173319.08 |
| 1.利息收入 | 461368.74 |
| 存款利息收入 | 170300.25 |
| 债券利息收入 | 291068.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7938524.65 |
| 股票投资收益 | 3721210.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4217314.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88852547.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1279334.86 |
| 减：二、费用 | 10604725.1 |
| 1.管理人报酬 | 6678209.2 |
| 2.托管费 | 1113034.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2602806.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210674.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89778044.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89778044.18 |
| 一、收入： | 70349096.23 |
| 1.利息收入 | 1671964.17 |
| 存款利息收入 | 1080655.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96702850.11 |
| 股票投资收益 | 96164647.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538202.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29583601.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1557883.19 |
| 减：二、费用 | 16324328.06 |
| 1.管理人报酬 | 6935826.08 |
| 2.托管费 | 1155971.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7800393.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432137.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54024768.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54024768.17 |
| 一、收入： | -5863238.56 |
| 1.利息收入 | 227052.66 |
| 存款利息收入 | 178565.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13161302.76 |
| 股票投资收益 | 12589481.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571821.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19381396.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129802.16 |
| 减：二、费用 | 5458720.1 |
| 1.管理人报酬 | 1883908.02 |
| 2.托管费 | 313984.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3060384.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200442.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11321958.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11321958.66 |
| 一、收入： | 96114121.26 |
| 1.利息收入 | 411892.86 |
| 存款利息收入 | 397448.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61347513.36 |
| 股票投资收益 | 59820232.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1527280.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30748247.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3606467.87 |
| 减：二、费用 | 9286345.83 |
| 1.管理人报酬 | 5006163.75 |
| 2.托管费 | 834360.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3049670.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396151.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86827775.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86827775.43 |
| 一、收入： | 143317882.73 |
| 1.利息收入 | 198335.61 |
| 存款利息收入 | 183891.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87363982.72 |
| 股票投资收益 | 86546179.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 817802.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53870103.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1885460.49 |
| 减：二、费用 | 4974786.36 |
| 1.管理人报酬 | 2670031.07 |
| 2.托管费 | 445005.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1661983.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197766.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138343096.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138343096.37 |
| 一、收入： | 49171956.95 |
| 1.利息收入 | 5340550.81 |
| 存款利息收入 | 2584736.64 |
| 债券利息收入 | 247641.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39378583.35 |
| 股票投资收益 | 37788139.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1590753.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
853229.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3599593.55 |
| 减：二、费用 | 9959358.36 |
| 1.管理人报酬 | 7034177.56 |
| 2.托管费 | 1172362.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1383761.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369056.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39212598.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39212598.59 |
| 一、收入： | 7853493.24 |
| 1.利息收入 | 3756381.91 |
| 存款利息收入 | 2257464.42 |
| 债券利息收入 | 26893.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
591957.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591957.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1100935.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2404218.88 |
| 减：二、费用 | 4780034.28 |
| 1.管理人报酬 | 3814113.84 |
| 2.托管费 | 635685.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183766.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146468.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3073458.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3073458.96 |
